Fidelity Investments, 24 milyon müşteriye sahip dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden birine ve Eylül 2015 itibariyle uluslararası yatırımcılardan 2 trilyon dolar dahil olmak üzere müşteri varlıklarında 5 trilyon dolara ulaşmıştır. Özel olarak Fidelity'nin yatırım fonu tekliflerine bakmak , varlık yönetimi şirketi yatırımcılar için makul genel getiriler sağlamıştır. 2015 yılında, Fidelity Investments'ın tüm yatırım fonlarından toplam getirisi% 21.4 olarak gerçekleşti; 2014 yılında% 7.9, 2015'te% 1.30 oranında getiri elde edildi. Fidelity 2013'ten 2015'e kadar varlıklarını yönetimde ( AUM) yatırım fonlarında 1 $ 'dan büyür. 35 trilyon dolardan 1 dolara. 44 trilyon dolar. Uzun süredir güçlü bir performans sergileyen One Fidelity yatırım fonu Fidelity Puritan Fund (FPUDX) 'dır.

Fona Genel Bakış

Fidelity Puritan fonu 16 Nisan 1947'de işlem görmeye başlamış ve Morningstar Investment Research tarafından orta bir tahsis karşılıklı fon olarak sınıflandırılmıştır. Fon, hisse senedi ve tahviller arasında bölünmüş 60/40'lık bir portföy kullanarak getiri sağlamak amacı ile kurulmuştur. Buna ek olarak, Fidelity Puritan Fund,% 0,55'lik bir harcama oranına ve% 2,22'lik bir getiri sunar. Dört yıldızlı ve Morningstar tarafından bronz madalya kazandı.

Haziran 2016'dan itibaren, Fidelity Puritan Fund'un portföyü için üç yöneticisi listelendi. Harley Lank, Ağustos 2003'te Fidelity Puritan Fund'a katılan en üst düzey yönetici. Ramin Arani birkaç yıl sonra Şubat 2007'de katıldı ve Michael Plage Temmuz 2015'te katıldı.

Performans

Son üç yılda karşılıklı fon% 7,46 geri döndü; beş yıllık getiri% 7,16, 10 yıllık getiri% 6,04 ve 15 yıllık getiri% 5,88'dir. 1947'de kuruluşundan bu yana, fon yüzde 10,86 geri döndü. Dalgalanmaya bakıldığında, Fidelity Puritan fonu üç yıllık standart sapma 8.1, beş yıllık standart sapma 8.67, 10 yıllık standart sapma 10.85 ve 15 yıllık standart sapma 10. 22.

Portföy Dağılımı Özeti

Fidelity Puritan fonu% 65,03'ü ABD'ye tahsis edilmiştir. % 24. 09 tahvil,% 5. 56 nakit% 5.% 12 ABD dışı. hisse senetleri% 0,2 diğerine. Fonun öz sermaye payı için% 54,13, dev kapağı,% 29,91 büyük sermaye,% 12,86 orta büyüklükte hisse senetleri,% 2,69% küçük ölçekli hisse senetleri ve % 0,4 mikro-kapak stoklarında. Ağırlıklı olarak ilk üç sektör, portföyün% 20,81'i sağlık sektörü,% 18,66'sı sağlık hizmetleri sektörü,% 15,98'le finansal hizmetler sektörü olan teknoloji sektörüdür.

Sabit getirili portföy gösterimi için, fonun tahvil riski ortalama etkin süresi 4,68 yıldır ve Şubat 2016 itibarıyla BB'nin ortalama kredi notunu taşır.Şirket tahvilleri, sabit getirili tahsisatın çoğunu% 41,33 ile oluştururken,% 20,93'ü menkulleştirilmiş tahvil,% 14,71'i devlet tahvili ve% 4'ü belediyelerdedir.

En İyi Beş Holdings

Şubat 2016 itibariyle, Fidelity Puritan fonu portföyünde 1 186 pozisyona sahipti ve yıllık ciro oranının% 106'sı tarafından görüldüğü gibi aktif olarak yönetilen bir fon. Fon içindeki ilk beş pozisyon Alphabet, Inc. C sınıfıdır (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.% 64 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Apple ( NASDAQ: Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0. 70% ), NASDAQ: AAPL AAPLpple Inc174 25 + 1. 01% Highstock ile oluşturuldu. (General Electric Company, Inc.), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77.69-0.94% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0. 05% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Genel olarak, Fidelity Puritan fonu, hisse senedi ve tahvil tutan aktif olarak yönetilen bir fon arayan yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Fonun güçlü uzun vadeli sicili ve tahvil riski, yatırımcılara olumsuzlukları önleme konusunda yardımcı olmalıdır.