Fidelity Investments tarafından, varlık tahsisi kategorisinde, hedef tarihi, hedef risk ve gelir değiştirme fonlarını da içeren dengeli dağılımı yatırım fonları bulunmaktadır. Fidelity'nin varlık dağılımı yatırım fonu, yatırımcılara, tipik olarak ılımlı risk seviyeleri ile gelir ve sermaye kazandırmayı amaçlayan çeşitli varlık sınıfları sunar. Tüm Fidelity'nin dengeli tahsis fonları aktif bir şekilde yönetilmektedir.

1946'dan beri faaliyet gösteren Fidelity, dünya çapında en büyük yatırım fonu ve finansal planlama sağlayıcılarından biridir ve 2 trilyon $ 'dan fazla aktif varlıkları (AUM) içerir. Yatırım fonlarına ek olarak, Fidelity indirim aracılık ve servet yönetimi hizmetleri, sigorta ürünleri ve çalışan hakları programları sunmaktadır. Fidelity, yerli ve yabancı sermaye fonu, sektör fonları, para piyasası fonları, sabit getirili fonlar ve varlık dağıtım fonları da dahil olmak üzere yüzlerce yatırım fonu sunmaktadır.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fonu (FSANX)

Fidelity Asset Manager 60% Fonu 2007'de piyasaya sürüldü ve 1 doları buluyordu. 5 milyar toplam AUM. Fon, hisse senedi, tahvil ve para piyasasında veya diğer kısa vadeli enstrümanlarda çeşitlendirilmiş portföy yatırımları yoluyla yüksek toplam getiriyi hedeflemektedir. Fon yöneticisi, arzulanan yatırımları tutan Fidelity fonlarına doğrudan yatırımlar veya yatırımlar yapmayı seçebilir ve genellikle% 60 hisse senedi,% 35 tahvil ve% 5 diğer varlık karışımı tutar.

Portföy yöneticisi, 2009'dan beri fon yöneten Geoff Stein'dir. Stein, portföy analiz direktörü olarak işe alındığında 1995 yılından bu yana Fidelity ile birlikte çalışmaktadır. Stein daha önce bir dizi Fidelity'nin varlık yöneticisi ve varlık tahsis fonlarını yönetti. Stanford Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir.

Bu fon için gider oranı% 0.73, bu kategoriye göre% 0.94 daha düşük. Temettü verimi% 1,24'dur. Yıllık portföy ciro oranı nispeten düşük bir% 22'dir. En büyük holdinglere E-mini S & P 500 vadeli, Euro STOXX 50 vadeli ve ABD Hazine bonosu (T-bonosu) dahildir.

2) Dayanıklı Dengeli Fon (FBALX)

Dayanıklı Dengeli Fon, 1986 yılında gelir hedefi ve uzun vadeli sermaye kazanımı ile faaliyete geçti. 28 doları var. 8 milyar aktif. Fon, genellikle hisse senetlerine% 60, borçlanma senetlerine ise% 40 yatırım yaparak portföyün% 25'ini sabit getirili menkul kıymetler içerisinde bulunduruyor.

Jonathan Kasen, portföyün çeşitli bölümlerine doğrudan yatırım yapan 10 ekibin yardımıyla 2013 yılından beri lider portföy yöneticisi oldu. Kasen, 2006 yılından beri Fidelity ile birlikte çalışıyor. Daha önce Ürdün Yönetim Şirketi Hellman'da analist olarak çalıştı.

Fonun harcama oranı% 0,5'tir. Temettü verimi% 1. 56'dır. Portföy devir oranı, oldukça yüksek bir% 128'dir. Fonun birincil holdingleri arasında Alfabe (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.% 64 Highstock 4. 2 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 682 ile oluşturulmuştur. -0.70% Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Dengeli Fon (FGBLX)

Fidelity Global Dengeli Fon 1993 yılında piyasaya çıktı ve yaklaşık 543 milyon $ AUM elde etti. Fon yöneticileri, tercih edilen hisse de dahil olmak üzere sabit getirili menkul kıymetlere yapılan portföyün genelde% 25'iyle, hisse senedi ve borç senetlerinin küresel olarak çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyünü bir araya getirerek, gelir ve sermaye büyümesini takip etmek için temel analiz kullanmaktadır. Stein, 2009 yılından beri lider portföy yöneticisi ve beş diğer ekip üyesi tarafından destekleniyor.

Fidelity Global Dengeli Fonun gider oranı% 0.99'dur. Fonun temettü oranı% 0,29'dur. Portföy devir oranı% 140 ile yüksek. Ana portföy varlıkları arasında Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc. 180. 80-0.% 82 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur), Japon devlet tahvilleri ve Alfabe bulunmaktadır.

4) Fidelity Global Stratejileri Fonu (FDYSX)

2007'de başlatılan Fidelity Global Stratejileri Fonu, hisse senedi, borç menkul kıymetleri ve diğer varlık sınıfları için global çeşitlendirilmiş yatırımların bir yatırım stratejisi kullanarak istihdam ederek maksimum toplam getiriyi hedeflemektedir emtia olarak. Fonun aktifleri 180 milyon dolar, yatırımları seçmek için hem teknik hem de temel analiz kullanıyor ve kısa vadeli piyasa fırsatlarına ve değişen ekonomik koşullara dayalı olarak varlık tahsisini değiştiriyor.

Christopher Sharpe, 2014'ten beri fon yönlendirdi. Chartered Financial Analyst (CFA) olan Sharpe, 2002'de Fidelity'e bir varlık dağıtımı direktörü olarak katıldı.

Gider oranı% 1,11'dir. Fon,% 1.45'lik bir temettü verimi sunuyor. Birincil fon kaynakları, Fidelity Uluslararası Sermaye Değerleme Fonu, Fidelity Europe Fund ve Fidelity OTC Portföyü dahil olmak üzere diğer Fidelity yatırım fonlarıdır.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Fidelity Puritan Fund, yaklaşık 25 $ ile. 8 milyar varlık, Fidelity'nin 1947 yılında piyasaya sürülen özgün yatırım fonlarından biridir. Fon, genellikle hisse senedi ve borç menkul kıymetlerinin 60/40 karışımı ile hem gelir hem de uzun vadeli sermaye artırımı istemektedir.

Ramin Arani, Harley Lank ve Michael Plage'ın yardımlarıyla fonun baş yöneticisi oldu. Arani, Fidelity ile birlikte 1997'de fon portföylerini yönetmeye başlamadan önce bir araştırma ortağı olarak 1992'de başladı.

Fidelity Puritan Fund için harcama oranı% 0,55'tir. Temettü verimi% 1,6'dır. En çok portföy tutanakları arasında Alfabe Sınıfı C hisse bulunur (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.% 64 Highstock'la oluşturulmuş 4. 2. 6 )