Yatırımcıların temel varlıkları olarak tasarlanan bir dizi tahvil yatırım fonları bulunmaktadır.

Fidelity Toplam Borçlanma Fonu (FTBFX)

Fidelity Total Bond Fund, yatırımcılara cazip gelir düzeyi yüksek olmayı amaçlamaktadır. Fon, tahsis kararlarını yönlendirirken bir referans işareti olarak Barclays Birleşik Universal Bond Endeksi'ni kullanıyor. Fon, varlıklarının% 80'ini geniş bir borçlanma senedi yelpazesine yatırıyor. Daha sonra, varlıklarının yaklaşık% 20'sini düşük kredi notlarıyla borç menkul kıymetlerine yatırır. Bu düşük kaliteli borç menkul kıymetleri daha fazla risk taşır fakat aynı zamanda daha yüksek getiri sağlar. Fon ayrıca kaldıraç artışına izin veren türev işlemlerle de uğraşmaktadır ancak belirli risk türleri de bulunmaktadır. Türev türleri, işlem swapları, opsiyonlar ve vadeli işlem sözleşmeleri içerir.

Fidelity Total Bond Fund'un fiyatı 25 $ 'dır. 2 milyar ABD doları (AUM) varlıkları% 2.97 oranında getirdi. Fonun borçlanma senetleri ortalama yıllık ağırlıklı 7.6 yıl ve ortalama süresi 5.33 yıldır. Fon, 0.30 standart sapması ile Sharpe oranına sahiptir. 03. Bu, fonun çok geçici olmadığını gösteren düşük bir standart sapma. Varlıklarının% 48'inden fazlasına şirket tahvilleri var ve bunların% 18'inden fazlası ABD devlet tahvillerine ayrılıyor. Makul gider oranı% 0,45'tir.

Sektörde bir arıza açısından, Fidelity Total Bond Fund'un varlıklarının% 77'sinden fazlası, yüksek getirili tahvillerde% 13'ün üzerinde olan yatırım amaçlı tahvillerde bulunmaktadır. Bunu gelişmekte olan piyasa yatırımlarında% 4'ün üzerinde takip etmektedir. Kredi kalitesi açısından, fonun derecelendirmeye sahip tahvillere ayrıldığı% 19, ardından% 20'nin üzerinde BBB derecelendirmesine sahip fonlar tahsis edilmektedir.

Vanguard Toplam Tahvil Matrah Fonu Yatırımcı Payları (VBMFX)

Vanguard Toplam Tahvil Endeksi Hisse Senedi Yatırımcı Hisse Senetleri, ABD'nin yatırım amaçlı tahvillerine geniş açıklama getirmektedir. Fon, ABD vatandaşlarının devlet tahvilleri üzerindeki varlıklarının yaklaşık% 70'ini tüm vadelerde yatırım yapmaktadır. Geriye kalan% 30'luk oran ise şirket tahvillerine yatırılıyor. % 0,2 gibi çok düşük bir harcama oranına sahiptir ve bu da benzer holdinglere sahip olan fonların ortalama harcama oranının% 76 altındadır. Vanguard fonları endüstrideki en düşük harcama oranlarına sahip oldukları için bilinir.

Vanguard Toplam Tahvil Endeksi Hisse Senedi Yatırımcı Payları 171 dolardır. Net varlıklardaki 9 milyar dolarlık kazanç% 2.32'dir. Ortalama etkin vade olan sekiz yıl ve ortalama süre 5.8 yıl olan 7 747 hisseye sahiptir. Kredi notuna göre dökümü için, fon Baa derecelendirme tahvillerine en çok tahsis edilen tahvil% 14'tür ve bunu takiben A dereceli Tahvillere% 12,6 tahsis edilmiştir. Devlet ipotek teminatlı menkul kıymetlerindeki (MBS) varlıkların% 20'sinden fazlasına sahiptir.

Loomis Sayles Çekirdek Artı Bond Fonu (NEFRX)

Loomis Sayles Çekirdek Artı Bond Fonu, kaliteli kurumsal ve ABD devlet tahvillerine yatırım yaparak daha yüksek toplam getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yüksek getirili sabit getirili menkul kıymetler ve gelişmekte olan piyasalardan sağladığı için, diğer tahvil fonları türlerinden daha fazla risk altındadır. Net varlıkları 6 $ 'dır. 1 milyar, verim% 2. 57'dir.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fonu,% 0. 74'lük bir şekilde yüksek bir gider oranına sahiptir. Bu nedenle, düşük masraflı fonlarla karşılaştırıldığında yüksek masrafları haklı kılmak iyi bir performans sergilemek zorundadır. Fondaki varlıklar ortalama vadesi 6.38 yıl olan ve ortalama vadesi 6.35 yıldır. Portföyünde yaklaşık 579 varlık bulunmaktadır. Sektör arızaları açısından varlıkların% 36'sından fazlası yatırım amaçlı kredilere yatırılıyor. Fon, AAA derecelendirilmiş tahvil varlıklarının% 32'sinden fazlasına sahiptir.

Metropolitan Batı Toplam Getiri Tahvil (MWTRX)

Metropolitan Batı Toplam İade Bono Fonu, bu endekse benzer bir risk profili koruyarak Barclays Capital Agrega Endeksini aşan bir çekirdek tahvil fonu olarak tasarlanmıştır. Barclays Capital Aggregate Index, yatırım amaçlı, sabit getirili menkul kıymetleri takip etmektedir. Fon varlıklarının yaklaşık% 80'i yatırım amaçlı, sabit getirili menkul kıymetler şeklinde tutulmaktadır. Fonun net varlıklarının% 20'sine kadar olan kısmı yatırım notunun altındaki menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

Büyükşehir Batı Toplam Getiri Tahvili Fonu, riske maruz kalmayı önlemek için kullanılabilecek türevler dahil olmak üzere geniş kapsamlı sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapar. Fonun bedeli 80 dolar. AUM'da 3 milyar, verim% 1.6. Yatırımcı hisse oranları için% 0.66 oranında bir harcama oranı vardır. Portföydeki holdinglerin ortalama vadesi 4,81 yıl ve ortalama vadesi 7,84 yıl. Düşük süreler, fonun faiz oranı riskine nispeten daha az maruz kalabileceğini gösterir.

Dodge & Cox Gelir Fonu (DODIX)

Dodge & Cox Gelir Fonu uzun vadeli sermayenin korunması için yüksek ve istikrarlı bir cari getiri oranı sağlamayı hedeflemektedir. Varlıkların yaklaşık% 80'i yatırım amaçlı menkul kıymetlere yerleştirilir ve% 20'ye varan oranda borç yükümlülüğü yatırım notunun altına düşer.

Dodge & Cox Gelir Fonu% 3.43'lük bir getiri oranına ve% 0.43'lük bir harcama oranına sahiptir. Net varlıkları 46 $ 'dır. 7 milyar, portföyünde 937 adet bulunuyor. En büyük sektör tahsisi,% 46,6 ile şirket tahvillerine, bunu takiben ipoteğe dayalı menkul kıymetler% 33,3'dür. Varlıkların etkin süresi 4 1 yıldır. Tahvillerin en büyük kurumsal ihracı% 2 oranında Bank of America, bunu% 2 oranında Verizon Communications, izliyor. Kredi kalitesine göre dökümü için, holdinglerin% 32'sinden fazlası Baa derecelendirmesine sahiptir. Bunu takiben Ba derecelendirmeleri ile% 8. 5 tahvil izlemektedir.