iShares Çekirdek Yüksek Temettüsü (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 52-0.% 5 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) (ETF), yatırımcılara Morningstar Temettü Getirisi Odaklılık Endeksinin performansını kriter olarak izleyerek ABD'nin mega ve büyük sermaye piyasasına katılma fırsatı sunmayı amaçladı. Morningstar Temettü Verimlilik Odak Endeksi, ABD'de bulunan güçlü finansal geçmişe sahip mega ve büyük caplı şirketlere maruz kalma imkânı sunuyor ve bu sayede sürdürülebilir, ortalamanın üstünde bir temettü ödemesi yapabiliyor. HDV gösterge endeksi 75 yerli hisse senedi izler ve her biri mevcut temettülerin toplamı ile orantılı olarak ağırlıklandırılır. HDV, 2011 yılında kurulduğu günden bu yana, 14 Ağustos 2015 itibarıyla% 12,92 oranında yıllık getiri elde etti.

Nasıl İzlenir

HDV yöneticileri, karşılaştırma dizini performansını izlemek için bir çoğaltma stratejisi kullanıyor. ETF, hepsi mali sağlık ve temettü ödeyebilme kabiliyeti açısından taranmış olan Morningstar Kâr Payı Getirisi Odak Endeksi ile aynı ağırlıkta 73 kaliteli mega ve büyük borsa yerli hisse senedi pozisyonunu elinde tutmaktadır. Gösterge endeksine benzer şekilde, HDV, Exxon Mobil'e% 8,3, AT & T% 7,05, Verizon Communications% 6,65, General Electric% 6,38 ve Johnson & Johnson'da% 6,10 seviyesinde yer almaktadır. Fon, herhangi bir büyüklükteki pazar payı şirketine yatırım yapma olanağına sahipken, holdingleri daha dar bir şekilde mega kaplı hisse senetleri üzerine odaklanıyor. HDV, sahip olduğu varlıklarda herhangi bir ana limited ortaklığı (MLP) veya gayrimenkul yatırım ortaklığını (GYO) içermez.

HDV, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sadece mega ve büyük sermayeli şirket stoklarını içermekle birlikte, fonun holdingleri çeşitli sektörlere yayılmıştır. Gösterge endeksi gibi HDV, tüketicilerin zımba teli, enerji, telekomünikasyon, sağlık hizmetleri ve kamu hizmetleri sektörlerinde yer alan şirket stoklarını da içeriyor. Buna ek olarak, HDV, sanayi, bilgi teknolojisi, tüketici ihtiyari, finansal ve malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin stoklarını da içerir. HDV fon yöneticileri, toplam fon varlıklarının% 0.49'unu nakit ve / veya türev finansal araçlara ayırıyor.

Yönetim

HDV, Blackrock, Inc tarafından desteklenen, yüksek kaliteli, düşük maliyetli ETF'lerin güvenilir bir sağlayıcısı olan iShares tarafından yönetilmektedir. Fon şirketi, yatırımcılara 700'den fazla ETF sunmaktadır. sektörel ve varlık sınıfı odaklanma koşullarına ve yatırımcı varlıklarında 1 trilyon dolardan fazla yönetime sahiptir. IShares Core High Dividend ETF, uzun vadeli yatırım hedefleri için varlık dağılımının esaslarına odaklanan uzun vadeli yatırımlara erişim sağlamayı amaçlayan iShares Core serisinin bir parçasıdır.

Özellikler

HDV, Morningstar Temettü Verim Focus Endeksi içindeki varlıkların çoğaltılmasına dayanan pasif yönetim yatırım stilini izlemektedir. Bu özellikten dolayı, ETF'nin harcama oranı% 0,12'dir ve büyük ölçekli özsermaye temettü alanındaki karşılaştırılabilir ETF'lerin ortalama gider oranından daha düşüktür. Buna ek olarak, fon yıllık ortalama temettü oranı 2 ABD dolarıdır. 73, aynı kategorideki çoğu ETF'den daha yüksek.

HDV, 8 binin üzerinde listelenen menkul kıymet alım satımını kolaylaştıran NYSE Arca değişiminde işlem görüyor. HDV, düşük bir iç harcama oranını korurken, yatırımcılar aracı kurum tarafından desteklenen esnaflarla ilgili ücretler alabilir. Danışmanlar veya komisyoncular tarafından ücretlendirilen komisyonlar ve işlem ücretleri, platforma ve firmaya göre değişiklik gösterir.

Uygunluk ve Öneriler

HDV, özellikle büyük ve büyük ölçekli yerli şirket stoklarına odaklanan gösterge endeksinin performansını izlemek üzere tasarlanmıştır. Büyük veya büyük kapağın ayrımı finansal güç ve uzun vadeli istikrarı belirtirken, HDV de bir derece risk taşıyor. Büyük yerli şirketlerin kâr payı ödemeleri bir garanti değildir ve gelecekte herhangi bir şirketin başarısı fon kapsamında değildir. HDV gibi hisse bazlı ETF'ler, zaman içinde dalgalanarak, bir yatırım portföyü içinde tek başına bir konumda olmaya elverişsiz hale getirir.

HDV'nin risk-getiri dengesi, fonun beta ve alfa risk ölçümlerinde görülüyor. HDV, 2011 başlangıcından bu yana 0,8 bitiş beta'su ile diğer hisse senetleri ile karşılaştırıldığında piyasayla hareket etme olasılığının düşük olduğu anlamına geliyor. Fonun üç yıllık standart sapması, Ağustos 2015 itibarıyla% 8,88 olup, zaman içinde dağınık getiriler açısından orta riskli olmaktadır. Yatırımcılar, HDV'ye yatırım yapmadan önce potansiyel getiriye karşı riskleri tartmalıdır.

Kâr payı odaklı bir ETF olarak HDV, yüksek temettü ödemesi potansiyeli olan ABD'deki büyük ve büyük ölçekli şirketlere maruz kalmak isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir. HDV, varlık dağılımının bir kısmından gelir elde etmeye odaklanan yatırımcılar için de uygundur. Fonun zaman içindeki risk ve potansiyel dalgalanma potansiyeli nedeniyle, yatırımcıların fonun uzun süre ufukta bir portföyde tutulması önerilir.

Mali Müşavir Müşteriler, bu ETF'yi Nasıl Kullanabilir

Mali müşavirler, HDV'yi müşterilerine uzun vadeli bir yatırım süresi çerçevesinde çeşitlendirilmiş bir portföyün bir parçası olarak kullanabilirler. HDV içindeki hisse senetleri gibi kar payı olan büyük veya büyük ölçekli hisse senetleri, müşterilere, temettü dağıtmayan stok stoklarına göre daha az risk almak suretiyle portföy performansını artıracak bir potansiyel olan bir yatırım stratejisi sunar. Bir müşterinin emeklilik portföyüne HDV eklemek, fonun yüksek ödeme oranına bakıldığında, birikim aşaması veya dağıtım aşamasında faydalı olabilir. Buna ek olarak, fonun nispeten düşük maliyet oranı, finansal danışmanların HDV'yi, yüksek iç ücretlerle mücadele etmek zorunda kalmadan müşterinin büyük tutarlı varlıklarına güçlü bir katkı olarak konumlandırmasına olanak tanır.

Ana Rakipler ve Alternatifler

HDV, kısa tarihçesi boyunca güçlü bir performans ve yönetim geçmişine sahip olsa da, yüksek getiri sağlayan temettü alanındaki diğer ETF'ler var. HDV'nin en güçlü rakiplerinden biri, Vanguard Yüksek Karlı Verim ETF'dir. Bu Vanguard ETF, FTSE Yüksek Temettü Verim Endeksini benzer bir çoğaltma stratejisiyle ve gösterge karşısında HDV'ye izliyor ve Exxon Mobil, General Electric ve Verizon gibi benzer büyük ve büyük boy şirketleri elinde bulunduruyor. Vanguard Yüksek Temettü Getiri ETF'nin% 0,1'lik bir harcama oranı vardır ve Ağustos 2015'ten itibaren 437 adet yerli sermayeli hisse senedi bulunmaktadır.

SPDR S & P Temettüsü ETF, HDV'ye bir alternatiftir. SPDR ETF, aynı pasif yönetim tarzı ve çoğaltma stratejisini gerektirir, ancak bunun yerine S & P Yüksek Verimlilik Temettü Aristokratları Dizini'ni izler. SPDR S & P Temettüsü ETF'nin% 0,35'lik bir gider oranı var ve Ağustos 2015'ten itibaren, 101 yerli dev ve büyük ölçekli şirket hisse senedi bulunuyor.