Hancock Horizon Burkenroad Küçük Sınırlı Yatırım Fonu ("HHBUX"), Whitney Bank'ın Hancock Horizon Funds bölümünün benzersiz bir yatırım fonu. Whitney Bank, New Orleans'ta bulunan ve 100 yıldan fazla bir süredir Gulf Coast bölgesinde müşterilere hizmet etme geçmişi olan bölgesel bir bankadır. Hancock Horizon toplam aktifleri 1 A $ olan yönetim altındaki 14 fonları yönetir. 9 milyar. Burkenroad Küçük Sınır Fonu hem Hancock Horizon'un en büyük fonu hem de 2006'dan bu yana en iyi performans gösteren fonudur.

Körfez Bölgesi Bölgesel Odak

Hancock Ufukları Burkenroad Küçük Kapt Fon, Whitney Bank'ın Körfez Bölgesi bölgesi üzerine odaklanmasını yansıtıyor. Fon öncelikle Louisiana, Texas, Mississippi, Alabama, Georgia veya Florida'da bulunan veya bu işi yapan küçük ölçekli şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktadır.

Yatırım Felsefesi ve Süreci

Coğrafya testini gerçekleştiren hisse senetleri kantitatif analizlere tabi tutulmaktadır. Amaç, iyi nakit akışı, sağlam fiyat-kazan-net (P / E) oranları, olumlu piyasa momentumu veya olumlu haber şansı olan şirketleri bulmaktır. Stoklar niceliksel analiz engelini sildikten sonra, nitel analiz üzerine büyük vurgu yapılır. Şirketler, iç ve dış etkenlerin kâr potansiyelini nasıl etkilediğine göre değerlendirilir. Yönetim kalitesi, iş planının gücü ve sunulan pazarlardaki boşluklardan yararlanmak için konumlandırma önemli hususlardır. Kendi iç yatırım ekibine ek olarak, fon, Tulane Üniversitesi'nden A. B. Freeman School of Business'ın Burkenroad Raporlarını kullanıyor.

Son kar hisse senedi direktörü ve baş yatırım stratejisti David J. Lundgren Jr. ve John C. Portwood'dur. Her iki grup da 1998'de Hancock Horizons'a katılmıştır.

Burkenroad Reports

Burkenroad Reports, lisansüstü ve lisans işletme öğrencilerine stok analizleri konusunda el eğitimi vermeyi amaçlayan tam bir kredi dersidir. Öğrenciler takımlara ayrılır, her ekip mikroskobik seviyeye kadar analiz yapmak için bir hisse senedi verir. Nihai öğrenci raporları derlenip halka ücretsiz olarak sunulmaktadır. Araştırılan stoklar, Latin Amerika hisse senetleri ve Hancock Ufukları Burkenroad Küçük Sınır Fonu tarafından tercih edilen Körfez kıyı hisse senetleri.

Üstün Defterler

Fon portföyünde 81 şirket bulunmaktadır. İlk 10 holding, net varlık değerinin (NAV)% 16.66'sını temsil etmektedir. En büyük holdingler Dycom Industries'dir (NYSE: DY DYDycom Industries Inc., 94 + 2.% 13 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Insperity (NYSE: NSP NSPInsperity Inc102. 20 + 1% 74 ), Ulusal İçecek (NASDAQ: FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 ± 1. 89% ) ve Fresh Del Monte Produce (NYSE: FDP FDPFresh Del Monte Produkte Inc 46. 46-0.% 09 ).

Metrikler

Hancock Ufukları Burkenroad Küçük Sınır Fonu, Morningstar tarafından dört yıldız olarak derecelendirildi. Fonun AUM'su 713 dolar. 43 milyon, brüt bir gider oranı% 1.35, ciro oranı% 39, beta 0.84, Sharpe oranı 0.49, standart sapma 13.73 ve ön uç satış yükü 5.% 25. 20 Mayıs 2016 itibarıyla% 13'lük bir yıllık tarihe (YTD) dönüş yaptı. 10 yıllık yıllık yıllık toplam getirisi, 30 Nisan 2016 itibarıyla% 7,85 olarak gerçekleşti.

Fon, Russel 2000 endeksine karşı benchmark yaptı. Endeks Russell 3000 endeksindeki en küçük 2.000 şirketten oluşuyor. Bu 2.000 hisse, toplam piyasa değerinin yaklaşık% 10'unu temsil etmektedir. Russell 2000 endeksinin yıllık getiri yıllık% 5,2'dir.

Alt satır

Hancock Ufukları Burkenroad Küçük Sınır Fonu benzersiz bir bölgesel odaklı iyi araştırılmış bir fondur. Fon, sermaye kazanımı potansiyeline sahip olan ve ağır bir Wall Street'in odak noktası olmayan şirketleri içeren çeşitlendirilmiş bir küçük-cap fon arayan yatırımcılar için katı getiriler sunuyor. Fon portföyü açıklamaları, bağımsız yönetilen hesaplarla bağımsız yatırımcılara zengin bilgi sağlar. Yatırımcılar daha iyi koparma veya devralma potansiyeline sahip daha az sayıda hisse üzerine odaklanabilir.