a:

Serbest nakit akışının hesaplanması, bir şirketin başarısını değerlendirmek için yatırımcılar ve borç verenler için yararlıdır. İşletme nakit akışını hesaplamak için bir Excel elektronik tablosu oluşturmak için, ilk önce hücrelerin satırını birleştirin (A'dan N'ye kadar olan sütunlar arasında). Bu satır, bu belgenin başlığına "Nakit Akışı 2014-2015" gibi sunulacaktır. İkinci adım için aynı adımı tekrarlayın; bu sıra iş adını yazmaya yarar.

B4 - M4 hücrelerinde her yılın başında vergi yılının başlangıcına bir yıl ay koyun. A5'te, "Açılış Bakiyesi" yazınız. A7 ile A12 arasında şunları yazın: "Para Giren" (A7), "Sahibinin Sermayesi" (A8), "Banka Kredileri" (A9), "Satışlar" (A10), "Diğer" (A11) ve "Toplam" Para Girme "(A12). A12'den M12'ye kadar en üste bir sınır koyun. Bu hücreler işe gelen parayı temsil edecek.

Bu hücrelerdeki tüm kelimelere rahatça uyacak şekilde A sütununun kenar boşluklarını değiştirin. A14'te "işten çıkarma" yazıp, tüm işletme giderlerini hesaplar. Belirlenen hücrelere şunları yazın: "Kredi Geri Ödemeleri" (A16), "Satışa Hazır Ürünler" (A18), "Ekipman" (A19), "Reklamcılık" (A21), "Web sitesi" (A22), "Tüccar" ( A23), "Posta" (A24) "Sabit" (A25) ve "Toplam Para Kazanma" (A27). Gerekli masrafları B sütununa M ekleyin.

A27'den M27'ye kadar, üste bir kenarlık koyun. B5 - M27 arasındaki tüm hücreleri vurgulayın, hücreleri biçimlendir'i tıklayın, Sayılara gidin ve sonra Muhasebe bölümüne gidin. Hücrelerin değerlerinin iki ondalık basamağa sahip olacağı şekilde biçimlendirin. B12'de "= SUM (B8: B11)" yazıp enter tuşuna basın. Bu formülü her ay boyunca sürükleyin. B27'de, "= SUM (B16: B26)" girin ve enter tuşuna basın. Bu formülü her ayın Excel sayfasında sürükleyin. A29'da "Kapanış Bakiyesi" yazınız. B29 hücresine, aşağıdaki formülü yazın: "= B5 + B12-B27". Bu formülü her ay için (M27 hücresine) sürükleyin.

Son olarak, her ay işinize özgü tüm değerleri yazın. Kapanış bakiyesi satırı, işletme nakit akışını temsil eder ve aynı zamanda bir şirketin bütçesini gösterir.