Dow Jones Endüstri Ortalamaları (DJIA), dünyadaki en eski ve muhtemelen en çok tanınan kıyaslanabilir hisse senedi endeksidir. DJIA, dokuz ana pazar sektöründen seçilen 30 mavi çip ABD stoklarını izliyor. Diğer büyük ölçüt endeksi olan S & P 500 Endeksi'nde olduğu gibi, DJIA da ABD'nin genel borsasını temsil etmeyi amaçlamaktadır.

Endeks tabanlı ticaret genellikle son yıllarda popülaritesini arttırdığından, DJIA vadeli işlem sözleşmeleri ticaretinde popülerlik de vardır. Bir borsa endeksini doğrudan ticaret yapmak yatırımcılar için bir seçenek değildir, ancak DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, bireysel veya kurumsal tüccarların, endekste hareket edeceğine inandıkları yönlerde işlem yapmalarını sağlayan türev bir araç sağlar. DJIA vadeli işlemleri sözleşmeleri, tüccarlara, son derece likid olan ve önemli miktarda kaldıraç kullanan bir yatırım aracı vasıtasıyla ABD genel borsasını ticaret yapmanın kolay bir yolunu sunuyor. Vadeli işlemler, uzun vadeli tüccarlar ve günlük ticaret yapan popüler ticaret araçlarıdır.

DJIA vadeli işlemleri sözleşmeleri, 150'den fazla 000 sözleşmenin E-mini Dow vadeli işlemlerinin ortalama günlük işlem hacmi ile ana finansal futures'lardan biridir.

Futures Trading Leverage

Vadeli işlemlerin en önemli özelliklerinden biri mevcut kaldıraçtan muazzam miktardır. Bir yatırımcı, DJIA'daki tüm hisse senetlerine beş kat fazla kaldıraçlı maruz kalma elde edebilir ve E-mini DJIA sözleşmesini vadeli işlem sözleşmeleri marjında ​​ticareti yapabilir. Bununla birlikte kaldıraç hem kazançları hem de kayıpları büyütür. E-mini sözleşmesi DJIA'nın 5 katını temsil ediyor. Böylece, örneğin 17553'ten 17653'e kadar olan 100 puan endeksindeki bir değişiklik, sözleşme başına 500 dolar kazanç veya kayıp anlamına gelir.

Artan Ticaret Saatleri ve Likidite

Normalde günde 7,5 saat, günde 5 gün işlem yapan ABD borsasına kıyasla, finansal vadeli işlemler günde 23 saat, Pazar günü Cuma gününe kadar, tüccarlara daha fazla likidite sağlıyor. ABD borsa ticaret saatleri boyunca, DJIA vadeli işlem sözleşmesi fiyatı, mevcut endeks değerini çok yakından izler. ABD gecelik ticaretinde vadeli işlem sözleşmesi değeri, işlemcilerin sonraki işlem günündeki değer tahminlerini temsil eder. Bu projeksiyonlar, diğer ülkelerdeki ekonomik veri yayınları ve Tokyo Menkul Kıymetler Borsası (TYO) veya Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE) gibi diğer büyük borsalarda fiyat hareketlerinden kolayca etkilenebilir.

DJIA Futures Sözleşme Özellikleri

Artan miktarda kaldıraç sunan üç DJIA vadeli kontrat boyutları mevcuttur. E-mini veya mini-Dow sözleşmesi yukarıda belirtildiği gibi DJIA'nın 5 katı kadarını temsil etmektedir. Standart Dow vadeli işlem sözleşmesi DJIA'nın piyasa değerinin 10 katı kadarını temsil eder.Big Dow sözleşmesi endeks değerinin 25 katıdır.

DJIA, üç ayda bir, neredeyse tüm işlem hacminin en yakın son kullanma tarihinde gerçekleşen kontratını yapıyor. Yatırımcılar mevcut sözleşmenin bitiş tarihi yaklaştıkça pozisyonlarını bir üç aylık sözleşmeden diğerine aktarabilirler.

Ayrıca, ticaret için mevcut olan DJIA vadeli işlem sözleşmeleri seçenekleri de vardır.

Bir Trading Hesabı Açma

DJIA vadeli işlem sözleşmelerinin ticareti için gereken ilk adım vadeli işlem komisyonculuğu ile bir ticaret hesabı açmaktır. Vadeli komisyonculuk evleri, birçok aracı kurum, hem hisse hem de vadeli işlem ticareti sunmakla birlikte, hisse senedi aracı kurumlarından ayrı olarak kaydedilmekte ve düzenlenmektedir. Vadeli işlemler, borsa işlemlerini denetleyen Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu (SEC) yerine Emtia Futures İşlem Komisyonu (CFTC) tarafından düzenlenir.

Popüler vadeli işlem komisyoncuları arasında E * Trade, TD Ameritrade ve Interactive Brokers bulunmaktadır. Futures işlemlerine, bir pozisyon açıldığında ve kapandığında ticaretin her iki tarafında bir komisyon tahsil edilir. Toplam ticaret ücretlerine komisyon, Ulusal Futures Association (NFA) ücretleri ve döviz ücretleri dahildir. Çoğu ABD vekili komisyoncuları, bir hesap açmak için minimum 5, 000 ila 10, 000 dolarlık bir depozitoya ihtiyaç duyuyor, ancak bazıları asgari minimum değerleri sunuyor. Bir broker seçerken göz önüne alınan hususlar, sunulan işlem platformlarının kolaylığı ve verimliliği, komisyon ücretleri, müşteri hizmetleri ve sunulan haberler ve veri feed'leri, analitik araçlar ve grafik gibi ek özelliklerdir.

Ticaret Platformunun Kullanımı Nasıl Öğrenileceğini Öğrenin

Bir komisyoncu seçip bir ticaret hesabına para yatırdıktan sonraki adım, komisyoncunun ticaret platformunu indirip kendinize aşina olmaktır. Hızla hareket eden, değişken bir pazara kapılmak, hızlı ticaret kararları vermek ve yerleşim siparişi vermeye çalışmak istemiyorsanız ve ticaret yazılımınızı çalıştırmada yeterli bilgiye sahip olmadığınız için çabucak hareketsizlik yüzünden hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız. Harita platformu analizleri, ticaret verileri ve bir ticaret simülatörü aracılığıyla çeşitli ticaret stratejilerini test etme fırsatı gibi yararlı ticaret araçlarına erişebilmeniz için ticaret platformunu ve tüm özelliklerini iyice kontrol edin.

Bir Ticaret Stratejisinin Seçilmesi

İşlem platformunuzu tanıdıktan sonra, ticaret stratejinizi seçin ve demo veya ticaret simülatörü hesabı kullanarak test edin. Benzetimli ticarette sürekli olarak karlı bir stratejiye geldikten sonra gerçek para ile gerçek canlı ticarete başlayın. Oldukça kaldıraçlı yatırımlarla ticaret yaparken bu daha da önemlidir.

Bazı tüccarlar kendi seçtikleri ticaret stratejilerini manuel olarak yürütmeyi tercih eder. Diğerleri ticaret sinyali servislerine abone olmayı veya ticareti otomatik olarak gerçekleştiren ticaret robotlarını kullanmayı tercih eder.

Açılış ve Kapatma İşlemleri

Vadeli işlemlerde bir tüccar uzun ya da kısa boylu satmak için eşit kolaylık sağlayabilir. Vadeli işlemler, hisse senedi ticareti ile aynı kısa satım düzenlemeleri ile yükümlü değildir.Endeks değerinin yükselmesini bekliyorsanız DJIA vadeli işlemlerini alınız; endeks değerinin düşmesini beklerseniz kısa satış yapın. Ticaret yapmak istediğiniz vadeli işlem sözleşmeleri işlem gününde, büyük olasılıkla sözleşme ticaretinde en yakın son kullanma tarihine sahip bir ticaret pozisyonu seçin, çünkü bu, en çok işlem gören ve en likid sözleşme olacaktır.

Bir pozisyon açtığınızda, komisyoncu, sözleşme başına gereken başlangıç ​​marj tutarını bir kenara koyacaktır. Pozisyonu korumak için, bakım marjı seviyesini karşılamak için ticaret hesabınızda yeterli ticaret sermayesine sahip olmanız gerekir. Bakım marj miktarı ilk marj gereksiniminden daha düşük, genellikle üçte bir oranında düşüktür. Hesabınız gereken bakım marjı seviyesinin altına düşerse, ticaret pozisyonlarını tasfiye etmenizi veya hesabı ilk marj gereksinimine kadar geri getirmek için yeterli ek fonlar yatırmanızı gerektiren bir aracılık çağrısı aracı kurumunuzdan alacaksınız. Marj çağrıları genellikle ertesi gün saat ticareti yapılmadan önce yerine getirilmelidir.

Zıt bir emir girerek açık bir ticareti kapatın. Örneğin, beş E-mini DJIA sözleşmesi satın alarak ticareti açtıysanız, aynı vadeli işlem sözleşmesinin sona erme tarihiyle beş adet E-mini DJIA sözleşmesi satarak ticareti durdurursunuz. Birden fazla sözleşmeniz varsa ticaret pozisyonunun bir kısmını kapatmak da mümkündür; Örneğin, ilk alınan beş sözleşmeden üçünü satmak, iki sözleşme açık bırakmak.