Artan eğilimin her bir aşamasında, risk yönetimi ve kar hedeflerinde stratejik kaymalara ihtiyaç duyan benzersiz faktörler bulunur. Bu, özellikle uzun vadeli tarihiyle ticareti yapılmayan yeni bir yüksekliğe bir güvenlik düzenlendiğinde doğrudur. Bu senaryo serveti hızlı bir şekilde geliştirebilir, oyundaki mekanikten yararlanmak için özel teknik kurallar gerektirir. (İlgili okumalar için bkz. Beş Dakikalık Yatırım: Stok Toplama ).

Momentum dinamikleri, bir güvenlik bilinmeyen bölgeye ulaştığında değişir. Yeni yüksek baskı, kayıplara uğrayan ya da eşit oranda bir fiyat elde etmek isteyen hissedarların aşırı tedarik edilmediği çok olumlu koşulları işaret ediyor. Bu tek taraflı denklem, mantıksal fiyat hedeflerini aşan hızlı kazançlara dönüşebilir ancak aynı zamanda duygusal karar vermeyi teşvik eden beklenmedik davranışlar üretebilir. (Ayrıca bkz: Bu Ortak Yatırım Psikolojisi Tuzaklarından Kaçının ).

Direniş, bir güvenlik her zamankinden yüksek bir seviyeye ulaştığında kaybolur ancak gizli engeller kalır ve ters dönme ve sarsıntılar ile kaçınılmaz uzun sürprizlere hazır hale gelir. Koparma, ön arzın sindirimini tamamlarken, güvenlik haftalar veya aylarca sürebilecek ek testlere tabi tutulur. Bu işlem, yukarı kırılma ile ilişkili olarak artış eğrisi konumlandırmasını kategorize eden ilk özel kuralla kaçınılması gereken önemli kayıpları tetikleme gücüne sahiptir.

Kural 1: Parçalanmanın İlerlemesini Kategorize Edin

Yeni yükseklere çıkanlar üç farklı aşamada ortaya çıkma eğilimindedir. Birincisi, fiyat direncin üstünde iterek, ortalama hacimden daha yüksektir. Bu, "eylem" aşamasını işaret eder. Ralli momentumu sonunda kaybolur, zayıf eller ralli yükseklerinin yakınındaki gemide olur. Bu dengesizlik, kopuşun dayanıklılığını test eden ikinci veya "reaksiyon" aşamasını tetikler. Destek, tutuyor, kopuşu teyit eden önceki seviyenin üstündeki bir mitingi tetikliyor ya da bir başarısızlık salınımında devriliyor. Her iki sonuç, üçüncü veya "çözüm" aşamasını tamamlar.

Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55.85 + 1.40% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) Eylül ayında 36'da direnç seviyesinin üstünde patlak vermiş ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 40'ların ortasında. Bu eylem aşaması, fiyatın yeni desteğe dökülmesini ve zayıf elleri sallayarak iki seansın altına düştüğü aksine bir reaksiyon fazına yol açtı. Güvenlik daha sonra tüm kayıplarını geri kazandı ve karar aşaması tamamlanarak tüm zamanların en yükseği turuna çıktı.

On Balance Volume (OBV) ile ölçülen birikim / dağıtım, en düşük direnç yolunu belirler ve yeni yükselişe girdiğinde hızlı tepki çözünürlüğü sağlar ve fiyat gelişimi geride kaldığında kırbaç çakır. (Daha fazla bilgi için, On-Balance Volume olan Pazar Duyarlılığını ortaya çıkarın).Bu, mantıklı bir sonuçtur çünkü, her zaman yüksek bir güvenlik, kitlesel ilgi yaratarak, hevesli satın alma baskısına dönüşür. Olmazsa, eğilim duraklatılmalı ve eksik sponsorluk ya da yerçekimi kontrol altına alınıyor ve kopuşun çözülmesi gerekiyor.

Sınırdışı edilmiş katılımcılar, risk / ödül denkleminin lehte sonuçlanacağı aşırı derece dışında bu sınama aşamasında yeni uzun süre maruz kalmamaktan kaçınmalıdırlar. Bu fırsatlar genellikle yeni desteklerin geri çekilmesi şeklinde kendini gösterir. Halihazırda konumlandırılmış olanlar duraklatma yapmak ve piyasanın kaderlerine karar vermesine izin vermekten başka seçeneğine sahip değiller.

Kural # 2: Kalıp Yapısını Koparma'ya İnceleme

Şimdi, kopuşu yönlendiren fiyat yapısını kategorize edin. A) koparma, önceki aralıkta derin bir düşük seviyedeki üçüncü ralli dalgasına işaret eder veya b) fiyat, derin bir düşükten kopma seviyesine doğru düz ilerleyerek ve bir konsolidasyon modeli oluşturmadan devam ettirirken savunma önlemleri alır. Her iki senaryo da, koparma seviyesinin üstündeki ralli dalgasında yükseliş eğiliminin tükeneceği ve büyük bir düzeltme sağlama ihtimalini artıracaktır.

Daha yükseliş fiyat yapısı, satış seviyesinin altına baz istifini gösterecek ancak önceki işlem aralığında çok derin olmayacaktır. Birkaç koparma desteğine başarısız olan birkaç girişimin yuvarlak ya da kare şeklindeki alt kısımları parçalamak için bu fiyat çubuklarını araştırın ve daha düşük seviyede güvenlik gönderin. Bu sağlam fiyat hareketi, kaçınılmaz tepki aşamasında kırılma ihtimali olmayan güçlü bir destek oluşturuyor.

Kural 3: Yeni Yükseklerde Gizli Direnç Seviyelerini Bulma

Sonra, ticaret aralığının en düşük seviyesinden bir koparma seviyesine kadar bir Fibonacci şebekesini uzatın ve harmonik uzantıları 1. 270, 1. 618, 2 olarak işaretleyin Mylan'da (MYL MYLMylan NV 35.72 + 1.08% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) grafikte gösterildiği gibi. 000 ve 2. 618. Ardından, koparma sonrasında düşük ve koparma fiyatı arasındaki uzaklığın% 27'sini veya 1. 270 harmonik değerini aşan ilk büyük mertebeyi arayın. Bu seviyeyi aşan yüksek bir oran yükselirse koparma başarılı olurken, bu seviyeye ulaşamamanız başarısızlık olasılığını artırır. (Izgara yerleşimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fibonacci Izgaralarını Yerleştirmek, Ticaret Stratejiniz Anahtarıdır ).

Bir satın alma ve bekleme stratejisi pozisyonu süresiz olarak tutmak niyetinde olmadıkça, yüksek harmonik seviyeler gizli direnci işaretler ve yükseliş eğilimi güç toplar ve kazanç elde etmek için kullanılabilir. 2. 618'deki en yüksek uzatma, belirgin bir işaret oluşturan yüce bir hedefi işaret eder, bu nedenle en azından bir pozisyon bu seviyeye ulaştığında kar hedeflerini yeniden değerlendirmeyi düşünün.

Şimdi, gizli yapısal engelleri işaretleyen yükselen yüksek eğilim çizgilerini belirterek, üç veya daha fazla puana ulaşan önceki yükseklikleri bağlayın. Geçtiğimiz altı ila oniki ay boyunca yükseliş eğiliminde olan eğilim çizgilerini bulursanız, mevcut mitingin zayıflamasına neden olabilecek zayıf momentumu ortaya çıkardığından, dikkatli olun. (Bakınız: Trendlines Yardımcı Programı ). Artan momentumun yükseldiğini göstermesi nedeniyle yukarı yönlü eğilimin bu çizgilerden birinin üzerine çıktığı zaman, çarpıntı üzerinde ek maruz kalınmayı düşünün.

Kural # 4: Kâr Koruma Fiyatınızı Bulma

Güvenlik, kopuşu teyit ettiğini ve gizli engellerin tümünü kaldırdığını varsayalım. Özel kurallar artık kar koruma ve iyileştirme moduna geçer. Artış gerilimi tersine çevrilirse, agresif bir şekilde alınacak minimum bir kar belirleyerek başlayın. Bu sayıyı,% 10,% 20 veya% 50 gibi basit bir yüzdelik kazanç kullanarak veya 5000 $, 10000 veya 25000 $ gibi bir psikolojik düzeyde oluşturabilirsiniz. Teknik odaklı piyasa oyuncuları, bu hedefleri karşılayan zihinsel bir duruş oluşturabilir veya sadece gerçek bir rakam seçebilir.

Fiziksel duraklardan kaçının, çünkü Mayıs 2010 flaş çarpması, modern pazarları yönlendiren yırtıcı algoritmalar tarafından her zaman hedef alınabildiğini gösteriyordu. Düzenli olarak yaptığı gibi, karmaşanızın kaset şeridine çarptığı zaman, tüm zorlu çalışmalarınızın boşa gitmesine, büyük bir kâr yaratmasına ve ardından kaybetmesine izin vermek için hiçbir neden yok. Sadece sihirli numaranızın güncel fiyat hareketinin dışında olduğundan emin olun ve en kötü senaryo oynatılırsa vurulacaktır.

Kural # 5: Ek Pozlamayı Düşünme

İlave maruz kalma, karınızı yeni bir seviyeye yükseltebilir ancak yanlış zamanda satın almanızın ters etkisi olur ve zaten inşa ettiğiniz karı tahrip eder. Genel bir kural olarak, avantajlı bir risk / ödül konumuna düştüğünde, haftalık veya aylık hareketli bir ortalamaya bir satım veya yükselen bir yüksek eğilim çizgisi veya Fibonacci harmonik gibi taze bir bariyer temizlediğinde pozisyon ekleyin. Bu geniş tabanlı senaryolar sık ​​görülmez, genellikle bir yıl boyunca sadece bir veya iki tane olumlu giriş noktası üretir.

Alt satır

En yüksek seviyedeki bir güvenlik, nihayet yer çekiminden önceki koparma seviyesinden kaçtıktan sonra mantıksal fiyat hedeflerini aşabilir. Gizli tuzaklardan kaçınılması ve çekirdek kârın korunması sağlanırken, bu yükseliş trendlerine özel yönetim kuralları uygulayın ve fiyat hareketsiz bölgede kaldıkça yola çıkın.