Malzeme sektörü, çok sayıda alt sektörde yer alan çok sayıda şirketle piyasanın çeşitli bölümlerinden biridir. Bu sektöre düzgün bir şekilde maruz kalabilmek için yatırımcılar birçok şirket satın almak zorunda kalacaklar, hem karmaşık hem de masraflı olacaklar. Bununla başa çıkmak yerine, yatırımcılar malzeme sektörünü takip eden fonları satın alma seçeneğine sahiptir. Borsa yatırım fonları (ETF'ler) ya da yatırım fonu, sektörde farklı pozlamalar isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenektir. İki örnek, bir ETF, Materials Select Sektörü SPDR Fonu (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58, 58-0.43% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve yatırım fonu Vanguard'ı Malzeme İndeksi ("VMIAX").

Malzeme Seçme Sektörü SPDR (XLB)

Malzeme Seçimi Sektörü SPDR Fonu, Standard & Poor's'ın bir alt kümesi olan Materials Select Sector Index'in yatırım performansını izlemek isteyen bir ETF'dir 500 endeksi. XLB, aynı hisse senetlerine altta yatan endeksle aynı oranlarda yatırım yapmak için bir çoğaltma stratejisi kullanır. XLB'nin amacı, varlıklarının% 95'ini asıl endeksteki hisse senetlerine yatırmaktır.

XLB 16 Aralık 1998'de kuruldu. XLB'nin genel ağırlıklandırması, kimyasallar% 75,31, konteyner ve ambalaj% 11,31, metaller ve madencilik% 8,91 oldu. , ve inşaat malzemeleri 4. 47%. Fonun net varlıkları 2 dolardı. Temmuz 2016 itibarıyla 7 milyar. Brüt harcama oranı% 0,14'tür. Önceki beş yıllık dönemde, fon% 2.38 iade etti ve önceki bir yıllık performansı% 16.83 ile kaybetti. Fonda 27 işletme vardı ve Mart 2016'nın başında EI DuPont De Nemours ve Co. (NYSE: DD)% 11.46, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11.% 22, , LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB ), Monsanto Co. (NYSE: MON MONMonsanto Co119, 53-0.% 28 Highstock 4. 2 6 LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0 86% Highstock ile oluşturulan 4. 2. 6 )% 5. 97 ve Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131 91 + 0 40% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) 5. 73%.

Vanguard Materials Index ("VMIAX")

VMIAX, yatırımcılara ABD'nin malzeme sektörüne sunacağı karşılıklı bir fondur. sermaye Piyasası. Fon, MSCI US performansını izlemek için tasarlanmış bir endeksleme yatırım yaklaşımı kullanıyor. Yatırımcı Piyasası Endeksi (IMI) / Materials 25/50, büyük, orta ve küçük ABD hisse senetlerinden oluşan bir endeks. malzeme sektöründeki şirketler. VMIAX'ın yöneticileri endekste aynı stoklara benzer oranlarda yatırım yaparak endeksin performansını tekrarlamaya çalışıyorlar.

Öncü Malzeme Endeksi 100, 000 $ 'lık bir başlangıç ​​yatırım gereksinimine sahiptir. Harcama oranı% 0, 10'dur. 2016 yılının başında toplam net varlık 154 dolardı. Ocak 2016 sonu itibariyle 60 milyon ve ilk beş holdingi E. l. Dow Chemical Co. (% 7,75), Monsanto Co. (% 6,95), LyondellBasell Industries NV (% 5,07) ve Ecolab Inc. A.Ş.'nin (% 7,04) DuPont De Nemours ve Co. 4.70%). Fon toplam 117 hisse tuttu. Bir yıllık getiri% 14.22 oranında bir kayıp verdi ve beş yıllık getirisi% 4. 15 oranında bir kazanç gösterdi.

Maliyetler

Maliyetler, bu iki fon arasında önemli bir farktır. Bir yatırımcı, Temmuz 2016'nın başında 49 doların altında olan tek bir piyasa satın alarak XLB'yi satın alabilir. VMIAX için asgari yatırım 100.000 $ 'dır ve bu birçok yatırımcı için önemli bir engel oluşturmaktadır. İlk yatırım gereksinimlerinin ötesinde, fonun maliyetleri% 0,10'luk bir gider oranı ile düşüktür. XLB'nin gider oranı% 0,14'ün hemen üstünde gelir.

Holdings

İki fondaki büyük holdingler oldukça benzerdir ve ilk beş şirket aynı şirkettir. Bununla birlikte, ağırlık yüzdeleri farklıdır ve bu kısmen VMIAX'ın daha büyük miktardaki işletme varlıklarından kaynaklanmaktadır. VMIAX'in 117 holdingi var, XLB'nin ise 27 olması. En zengin işletme portföyüne sahip bir fon isteyen yatırımcılar için VMIAX iki fonun daha iyi seçimi.