American Funds, 1934 yılından bu yana karşılıklı fonlar öneriyor. Los Angeles'ta bulunan şirket, global varlık yöneticisi Capital Group'a bağlı bir kuruluştur. Capital Group, Amerika'nın yediinci en büyük varlık yönetimi şirketidir ve yönetim altındaki varlıkları (AUM) 1 ABD dolarıdır. 39 net varlık grubu, kar amacı gütmeyen vakıflar, hükümetler, kurumsal emeklilik planları, emeklilik fonları ve bireysel yatırımcılar için servet yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Amerikan Fonları Amcap Fonu

Amerikan Fonları Amcap Fonu ("AMCPX"), uzun vadeli sermaye değerlenmesi amacı ile hisse senetleri yatırımları yapmaktadır. Portföy yöneticileri öncelikle mavi yonga ABD'ye yatırım yapıyor. büyük piyasa kapitalizasyonu olan şirketler, ancak herhangi bir sermaye büyüklüğü ve yabancı hisse senedi şirketlerine yatırım yapabilir. Bir analist ekibi dört portföy yöneticisini desteklemektedir. Fon yöneticilerinin ortalama sermayesi, Capital Group ile 23.75 yıl ve Amcap Fund için ortalama 10 yıl çalıştı. Bu uzun ömür seviyesi, fon tutarlılığına katkıda bulunur.

Capital Group portföy yöneticileri, bir takım konsensüsüne dayanarak yatırım yapmazlar. Fon ile çalışan her portföy yöneticisi ve analiste, fonun 49 ABD doları tutarındaki kısmı tahsis edilir. AUM'da 2 milyar ABD doları, bireyin taahhütlerine dayalı yatırım yapmaktadır. Her insanın, fon performansı için daha yüksek bir sorumluluk seviyesine sahip olması durumunda, sonuçların iyileştirildiğini düşünen firma var.

Portföy

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, fonun net varlıklarının% 76,4'ü ABD'ye yatırılmıştır. hisse senetleri,% 6. 5'i ABD dışına yatırım yapıyor. % 17,1 nakit olarak tutulmaktadır. Büyük cap olan firmalar portföyün% 70'ini oluşturuyor ve ortalama aktifleştirme büyüklüğü 31 $ 'dır. 9 milyar. Yatırımların en büyük iki sektörü bilgi teknolojileridir. Varlıkların% 25'i, sağlık hizmetlerinin% 23'ü net varlıkların% 73'ü.

Fon 150'den fazla şirkette hisse sahibi. İlk 10 holding, net varlıklarının% 20,6'sını oluşturmaktadır. Üç holdingi Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170.80-1.52% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Oracle Corp. (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50.40 +% 0,44 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Netflix (NYSE: NFLX NFLXNetflix Inc200.13 + 0.% 06 Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ). Fonun ciro oranı% 39, harcama oranı% 0,68 ve beta 0,99'dır.

Performans

Ancak, tam satış ücreti hesaba katıldığında fonun getirisi sorunlu hale gelir. Bu, bir yıl geri dönüşünü -9'a düşürür. % 3 ve yıllıklandırılmış toplam getiri, üç yıl içinde% 9. 12, beş yılda% 9. 2, 10 yıl için% 5. 98 ve kuruluşundan bu yana% 11. 13 olarak gerçekleşti.Bu, diğer tüm büyük cap büyüme fonlarına kıyasla, getirileri geri kazanım göstergesi indeksinin altında ve ortalamanın altında buluyor.