Eşit evrende binlerce hisse senedi arasından seçim yapabilirsiniz ve günlük tüccarlar neredeyse istedikleri hisse senedi seçebilirler. Ancak gün içi ticaret için doğru hisse senetlerini nasıl seçebilirim?

Hisse senetleri olduğu kadar neredeyse birçok strateji var. Ancak, birkaç günlük genel kurallar geçerlidir, zira iyi gün içi ticaret öğreticisi size söyleyecektir.

Haftanın İçinde İşlem Yapmak İçin Stok Seçme Yöntemi: Kriterler

AD:

• Kural 1: Likidite, likidite, likidite . Bu, gün içi ticaret için en iyi hisse senetlerinin en önemli özelliğidir. Sıvı stokları, büyük miktarlarda ticaret yapmaktadır; bu sayede, daha büyük miktarlar, fiyatlarını önemli derecede etkilemeden satın alınabilir ve satılabilir. Gün içi ticaret stratejileri çoğu zaman hız ve hassas zamanlamaya bağlı olduğundan, günün sonunda tüm pozisyonlar kareleriyle paylaşılmak üzere bir pazar olmadan bırakılmak istemezsiniz.
• Kural 2: Orta volatilite. Vahşi yolculuk gibi bazı oldukça deneyimli profesyoneller olmasına rağmen, çoğu tüccar, fiyatlarında şiddetli ve / veya öngörülemeyen şekilde dalgalanan, tipik bir günde fiyatlarının% 5'ten fazla değişen aşırı değişken stoklardan kaçınmasına rağmen. Bunun yerine, daha orta vadede hareket eden hisse senetleri ile sadıklar - güveç kabarcıklanmasını istersiniz, ancak kaynatmazsınız - ve aslında, karlarını büyük değişimlerden ziyade küçük fiyat değişimlerinden çıkarırlar. Oldukça uçucu stoklar da oldukça likit olmayan olma eğilimindedir (Kural 1'e bakınız).
• Kural 3: Grup takipçileri . Kontraktif oyunlarda uzman olanlar olsa da, çoğu tüccar sektörleri ve endeks grubu ile ilişkili hareket eden hisse senetleri aramaktadır. Bu, endeksin veya sektörün yukarı hareket etmesi durumunda, bireysel hisse senedi fiyatının da arttığı anlamına gelir. Endüstrisinin veya kategorisinin beklenen yolunu takip ettikleri için, bu hisse senetleri daha güvenilirdir ve hareketleri daha öngörülebilirdir; bu, hamlelerinize zamanı kolaylaştırır.

AD:

Gün İçi İşlemlerde Hisse Senedi Nasıl Seçilir: Giriş ve Çıkış Stratejileri

Gün içi ticaret için hisse senetlerinin nasıl belirleneceğini bulmak, başarılı bir intraday ticaret ticaret stratejisinin ilk adımıdır. Pozisyonlarınıza nasıl girip çıkacağınızı bulmak ikinci adımdır ve ilkden daha kritiktir. Dünyadaki en tatlı toptan almış olabilirsiniz, ancak o toplayıcıdan kâr elde etmemenizin tamamı esnafınızın zamanındadır. Gün içi giriş ve çıkış stratejileri, tüccarlar kadar çoktur, ancak yine de, belirli kurallara uyarak ve belirli gün içi ticaret sinyallerine bakarak başarılı olmanız daha olasıdır. İşte beş tane stratejisi:

3'ten büyük ->

1. Geçerli gün içi trendiyle yalnızca ticaret

Pazar her zaman dalgalar halinde hareket eder ve herhangi bir sörfçünün de bildiği gibi, başarılı bir yolculuk, gelgiti kemirerek değil, akışla birlikte geçmek anlamına gelir.Bu, gün içi ticaret için stok bulmaya nasıl dönüştürebilir? Temel olarak, boğa koşusu esnasında, potansiyel olarak artabilen stoklara gidin ve ayı kükreyen olduğunda, düşmesi muhtemel stokları arayın. Tabii ki, gün içi eğilimler süresiz olarak devam etmez, tersine dönme gerçekleşir, ancak bu gerçekleşmeden önce genellikle bir veya iki esnaf ve bazen de daha fazla şey yapılabilir. Hâkim eğilim değiştiğinde yeni trendle ticarete başlayın.

Eğilimi izole etmek zor bir bölüm olabilir. Eğilim çizgileri, çok basit ve kullanışlı bir giriş ve çıkış kaybı stratejisi sağlar. Şekil 1, tipik bir gün boyunca birkaç kısa vadeli eğilimleri göstermektedir. (Durdurma kaybıyla ilgili okumaya ilişkin olarak bkz. Duruşa Yerleştirme Mantıksal Yöntemi )

Şekil 1. Trendlines'li SPY - 1 Dakika

Kaynak: Bedava Grafikler

Daha fazla trend çizgisi olabilir gerçek zamanlı olarak ticaret yaparken, her trendin değişen dereceleri için çizilmelidir. Daha trend çizgiler çizmek, daha fazla sinyal sağlayabilir ve değişen piyasa dinamikleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

2. Artış trendindeki güçlü hisse senetleri, bir düşüş trendindeki zayıf hisse senetleri ticareti

Gün içi ticaret için en iyi hisse senetlerini seçmek için çoğu tüccar, S & P ile en azından ılımlı ile yüksek korelasyona sahip hisse senedi veya ETF'ye bakmanın faydalı olacağını görecektir 500, Dow veya Nasdaq endekslerine bakınız ve ardından endekse kıyasla nispeten zayıf veya güçlü olanlar izole ediniz. Bireysel hisse senetlerinin endekse göre hareket etmesi nedeniyle, bu, günlük tüccar için bir fırsat yaratıyor; bu, hangi stokların daha iyi bir getiri sağlaması muhtemel olduğunu izole edebiliyor.

Endeksler / piyasa futures'ları yüksek hareket ettiğinde, tüccarlar vadeli işlemlere kıyasla daha agresif hareket eden hisse senetleri almayı düşünmelidirler. Futures geri çekildiğinde, güçlü hisse senedi kadar geri çekilmez ya da geri çekilmeyebilir. Piyasayı daha yükseğe yönlendiren ve böylece daha fazla kâr potansiyeli ve düşük risk getiren, bunlar yükseliş eğiliminde olan hisse senetleridir; Daha küçük geri çekilme riski daha az olur demektir.

Endeksler / vadeli işlemler düştükçe, kısa satan hisse senetleri piyasadan daha fazla düşer. Vadeli işlemler düşüş eğrisi içinde yükseldiğinde, zayıf bir hisse senedi fazla yükselmeyecektir veya hiç yükselmeyecektir. Zayıf hisse senetleri, "kısa" bir pozisyonda olduğunda daha az risklidir ve piyasa düşerken büyük kar potansiyeli sağlar. Kısa vadeli satışlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kısa Vadeli: Neyi Anlatıyor

Piyasadan daha güçlü veya zayıf olan hisse senetleri ve ETF'ler günlük olarak değişebilir, ancak bazı sektörler nispeten güçlü veya Bir kerede haftalarca zayıf.

Şekil 2'de, Petrol Arama ve Üretim ETF XOP ile karşılaştırıldığında SPY, S & P 500 ETF gösterilmektedir. XOP (mavi çizgi), özellikle piyasa rallilerinde SPY'ye kıyasla oldukça güçlü idi. Genel olarak pazar, gün içinde daha da yükseldi ve XOP'un mitinglerde bu kadar büyük kazançlar sağladığı için, bir pazar lideri ve göreceli olarak SPY'dan daha iyi performans gösterdi.

Şekil 2. SPY-XOP - 2 Dakika, 31 Ağustos 2011

Kaynak: Bedava Grafikler

3.Sabırlı olun - gerileme için bekleyin

Eğilim çizgileri, fiyattaki piyasa dalgalarının nereden başlayacağı ve sona ereceği hakkında yaklaşık bir görsel kılavuzdur. Bu nedenle, gün içi ticaret için hisse senedi seçerken trendin yönündeki bir sonraki fiyat dalgasına erken giriş için bir eğilim çizgisi kullanabiliriz. Uzun bir konuma girerken, fiyat eğilim çizgisine doğru aşağı hareket ettikten sonra satın alın ve ardından daha yüksek geriye gider. Eğilim çizgisini çizmek için düşük bir fiyat ve daha düşük bir fiyat daha düşük olacaktır. Çizgi, bu iki noktayı birleştirerek çizilir ve daha sonra sağa uzatılır. Şekil 3, SPDR Finansal Sektör ETF'nin, eğilim çizgisini iki kez fırlatıp sabredip eğilim çizgisinin geri çekilmesinin beklenmesiyle iki potansiyel ticaret imkânı sağlama biçimini gösterir. Şekil 9. XLF - 1 Dakika Grafiği, 4 Kasım 2011 Kaynak: Bedava Grafikler

Kısa Satan (Grafikler)

bir düşüş trendinde benzer olacaktır. Fiyat aşağı eğimli eğilim çizgisini yukarıya çekene kadar bekleyin, ardından hisse senedi aşağı doğru hareket etmeye başladığında, girişinizi yapmak için bunu bir ticaret sinyali olarak kullanın.

Bu iki uzun esnaf sabırlı olunca alım çok dur riski altına girdiğinden, eğilim çizgisinin altında birkaç sent olabilecek çok düşük riskli bir giriş sağlıyor.

4.

Gün içi giriş ve çıkış stratejilerinin ikinci yarısını unutmayalım: ne zaman ayrılacağınızı bilmeden kâr edin. Açıkçası, bir düzeltme gerçekleşmeden önce çıkmak istiyoruz. Gün tüccarlarının kazançlarını kısıtlamak için zamanları vardır ve bu nedenle, para kaybeden veya "kağıt karını" önemli ölçüde azaltan esnaflarda mümkün olduğunca az zaman harcamak zorundadır. Bir ticaret girildiğinde, karlı hale gelirse, ancak kâr gerçekleşmezse buna bir "kağıt karı" denir. Gün tüccarları, trendin tersine dönmesinden önce kağıt kârlarını gerçek kara dönüştürmek istiyorlar. (İlgili okumalar için bkz.

Ticari Aralıktaki Değişimlere Neden Olmama Nedenleri. Eğilimlerle ticaret yaparken kârları almak için kullanılabilecek iki basit kural vardır.

Artış trendinde veya uzun pozisyonda, mevcut trenddeki en yüksek fiyattan biraz daha yüksek bir kar elde edin.

• Azalan bir düşüş veya kısa pozisyonda, mevcut trenddeki eski düşük fiyat seviyesinde veya biraz aşağıda düşük bir kar elde edin.
• Şekil 4, daha önce örneklenen aynı XLF grafiğini göstermektedir. Bu zaman

ve çıkışları işaretlenmiştir. Grafikler, eğilim daha da artmaya devam ederse fiyat, geçmiş yükseklere doğru itiyor ve bu da alınan her uzun pozisyon için bir çıkış sağlamaktadır. Piyasalar çift kulvar ürettiğinden ya da fiyat eski bir fiyattan yüksek bir dirençle karşı karşıya kalabileceğinden, karlar eski fiyatla aynı fiyata alınabilir. Aynı yöntem düşüş trendlerine uygulanabilir; kâr, eğilimdeki önceki fiyatın düşük seviyesinde veya biraz altındadır. Şekil 4. XLF - 1 Dakika Grafiği, 4 Kasım 2011-11-06

Kaynak: Bedava Grafikler

5. Pazar durduğunda, oynamayın

Piyasalar her zaman eğilim göstermez.Bazen, gün içi eğilimler o kadar sıklıkla tersine çevrilir ki, belirleyici bir yön belirlemek zordur. Büyük ve düşük değerler oluşmuyorsa, belirli aralıkta olacak olan gün içi hareketlerin potansiyel ödülün riski aşması için yeterince büyük olduğundan emin olun.

Fiyatların yatay bir fiyat aralığında hareket ettiği dönemler varsa, gün içi giriş ve çıkış stratejiniz nedir? Açık söylemek gerekirse: yok. Kenara çekilsin ve ticaret yapmayın.

Alternatif olarak, kanallarda işlem gören hisse senetlerini tanımlayan, menziline bağlı ticaret türü stratejisine geçin. Olan, genel trendin mevcut olmadığı, ancak aslında bir aralık veya kanal olmasıdır. Bir menzil tüccarı, alt seviyedeki desteğe (kanalın altında) hisse senedi satın alır ve bunları direnç (kanalın üstü) yakınında satar.

Fiyatın aralığın üst sınırına yaklaşmasını bekleyin ve ardından daha düşük seviyeye geri dönün. Bu, düşük riskli bir giriş sağlayacak ve ticaret aralığın dibinde veya yakınında çıkıyor. Aynı yöntem, bir aralıktaki uzun girdilere uygulanabilir. Hisse senedi kanaldan çıkıncaya kadar, destek almak ve dirençte birçok kez satış yapma işlemini tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz. Ancak yine de, düşük riskli girişler mevcut değilken veya açıkça görülebildiğinde, kenara çekilin ve ticaret yapın.

Alt satır

Gün içi işlemler için doğru stokları belirlemek, mevcut piyasa trendini çevresel gürültüye karşı izole etmek ve daha sonra bu eğilimi kullanmayı içerir. Bazı özellikler - likidite, orta oynaklık ve sektörleri ve endeksleri ile korelasyon - en iyi gün içi ticaret stoklarını karakterize eder, ancak eğilim çizgilerinin incelenmesi ve piyasa dalgalarının grafiklenmesinden türetilen doğru giriş ve çıkış stratejilerinin uygulanması da önemlidir. Gün içi ticaret için en iyi grafikler yok ve zenginliklere biletinizi kesmek için tek bir gün içi ticaret sinyali yok. Bu yüzden kurnaz oyuncuların "bugün oynamayın" yazan biri de dahil olmak üzere çeşitli ticaret stratejileri vardır.