T. Rowe Price Capital Appreciation Fund ("PRWCX"), ortalamanın üzerinde sermayenin büyüme potansiyeli taşıdığı düşünülen şirketlere yatırım yapar. Toplam net varlıkların en az yarısı ortak hisse senetleriyle ilgiliyse de, yatırım fonu genelde diğer öz sermaye yatırımları kadar değişken değildir. 4 Mart 2016 itibarıyla, T. Rowe Price Capital Appreciation Fund'un (T. Rowe Fiyat Sermaye Değerleme Fonu)% 10. 79'luk bir beş yıllık getirisi vardı. Bu Morningstar Orta Hedef Risk Endeksi tarafından% 5,3'ün getirisini iki katına çıkardı.

29 Şubat 2016 tarihinden itibaren T. Rowe Price Capital Appreciation Fund'un toplam net varlıkları 23 $ 'dır. 7 milyar. Kuruluş tarihi 30 Haziran 1986'dır ve gider oranı% 0,7'dir. 29 Şubat 2016 itibarıyla, fonun% 20.7'si, tahvil yatırımının% 13,7'si nakit olarak gerçekleşti. Sağlık sektörü, fonun en büyük sektör holdingi olup, toplam net varlıkların% 15,8'i sağlık hizmetleri şirketlerine yatırılmıştır.

Birinci Çeyrek: Ocak - Mart

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund'un son beş yıl içindeki en iyi çeyreği ilk çeyreği oldu. Fon, Ocak ayında beş yılda üç kez bir kayıp yaşasa da, 2012-2016 yılları arasında beş yıllık ortalama yıllık getiri oranı% 0,66 olarak gerçekleşti. Ocak, geçmişte bir kayıp ile birlikte sadece ilk çeyrek ay oldu. Beş yıl. Aslında Ocak, fonun 2016'da değerinin% 2.8'ini kaybettiği son üç yılda en az% 2.8 oranında bir kayıpla üçüncü ay oldu. Bununla birlikte, Şubat ve Mart'ta herhangi bir kayıp yoktu. son beş yıl. Aslında, fon Şubat 2014 ve Şubat 2015'te en az% 3. 5 art arda kazanç elde etti. Mart ayındaki son üç kazançtan ikisi% 0,4'ten az olmasına rağmen, Mart'ın ard arda yılı vardı ve en az 2 kazanç elde etti 2012 ve 2013'te%.

İkinci Çeyrek: Nisan'dan Haziran'a

İkinci çeyreğin son beş yılda üçten fazla kazancı olan bir ayı yok. Nispeten son beş yılın üçünde bir artış yaşanmasına rağmen, 2015'te% 0.3'lük bir kayıp yaşadı. Son üç yılda Mayıs ayında en az% 1.4'lük bir kazanç elde edildi. Bununla birlikte, 2012'de T. Rowe Price Capital Appreciation Fund'da% 3.4'lük bir düşüş yaşandı; bu kayıp, son beş yıl içinde ilk üç çeyrekteki herhangi bir ikinci en yüksek kayıp oldu. Haziran ayı son beş yıl içinde kazanç ve kayıp arasında değişti.

Üçüncü Çeyrek: Temmuz'dan Eylül'e

Temmuz son beş yılda kayıplardan daha fazla kazanç sağlayan üçüncü çeyrek ay. Temmuz 2013'te T. Rowe Price Capital Appreciation Fund'un% 4,2'lik bir yükseliş göstermesi, temmuzun net varlık değerinin (NAV) en az% 4'ünü kazanmış olması için sadece iki ay geçmişti. Beş yıl.Geçen ay Ekim, bu başarıyı iki kez elde etti. 2011 yılından bu yana Ağustos ayında gerçekleşen her iki kazanç en az% 2. 3 idi. Bununla birlikte, o zamandan bu yana meydana gelen üç kayıp da en az% 1.9 idi. Son beş yılda üçüncü çeyrekte meydana gelen tüm kayıplar en az% 1. 2 idi.

Dördüncü Çeyrek: Ekim ile Aralik

Ekim% 4,3'ten daha büyük bir kazancin ilk ayidir. Nitekim, T. Rowe Price Capital Appreciation Fund'un son beş yıl içinde bu miktarın üzerinde iki kazanç vardı; fon 2015'te% 5.7 ve 2011'de% 8.9'u kazandı. Fon, son beş yılda kaybedilen sadece bir Ekim'e sahipti. Bununla birlikte, Kasım 2011'den bu yana hiçbir Kasım ayında kaybetmediği için Kasım daha da etkileyiciydi. Verilen, bu zaman zarfında elde edilen en büyük kazanç sadece% 2. 1 idi. Fon için en kötü ay Aralık, 2015'te% 10,3, 2014'te% 9,4 kaybedildi ve 2011'den sonra Aralık ayında herhangi bir kazanç elde edilmedi.