Yavaş başladıktan sonra, ABD büyük sermaye stokları 2016 yılında iyi bir performans göstererek (YTD)% 6,8 geri döndü. Standard and Poor's (S & P) 500 Endeksi, 5 Ağustos 2016'da 2, 182, 85'in en yüksek seviyesine ulaştı. Kayıtlar düşük faiz oranları, sağlam istihdam ve ekonomik büyümenin hızlandığı yönündeki iyimserlik hisse senetleri tarafından destekleniyor. (Ayrıca bakınız: Küçük Kep ve Büyük Kep Anaları ve 2016 Yılı Orta Cap)

Bu dört büyük sermayeli Schwab yatırım fonu, yatırımcıların ABD ekonomisinin çeşitli sektörlerine çeşitlilik kazandırması için uygun maliyetli bir yol sağlar.

Schwab S & P 500 Endeks Fonu

1997'de kurulan Schwab S & P 500 Endeks Fonu (SWPPX), S & P 500 Endeksinin performansını izlemektedir. Varlıklarının çoğunu endekste bulunan hisse senetlerine yatırır. SWPPX, kendisi ile ilgili endeks arasındaki performans farkını en aza indirgemek için vadeli işlem sözleşmeleri gibi türev araçlara da yatırım yapabilir. Fon portföyündeki hisse senetlerinin ortalama pazar değeri 74 ABD dolarıdır. 1 milyar, Ağustos 2016 itibarıyla. Portföyün yaklaşık% 20'si bilgi teknolojisi sektörüne maruz kalmaktadır. Fonun ağırlıklı hisse senetleri Apple Inc.'dir (AAPL AAPLApple Inc 174. 57 +% 1 20% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ),% 2.84'lük pay ile takip edilmiştir Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0 31% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ),% 2. 17; ve Exxon Mobil Corp.'u (XOM XOMExxon Mobil Corp.83 + 0% 66% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulan),% 2,1 olarak vermiştir. İlk beş holdingi portföyünün% 10.48'ini oluşturuyor.

SWPPX,% 0,09'lık bir harcama oranına sahiptir ve bu oran% 1,04'ün kategori ortalamasının önemli ölçüde altındadır. 5 Ağustos 2016 itibarıyla% 8,88'lik sağlıklı bir YTD getirisi var. Fonun% 15,07'lik bir beş yıllık getirisi ve% 10,75'lik bir üç yıllık getirisi var. 23 dolar. 1 milyar aktif varlık (AUM) ve yatırımcılara 12 ayda% 1,98 oranında temettü öder.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

2007'de kurulan Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX), Russell Fundamental US Large Company Index'in performansını tekrarlamayı amaçlıyor. Endekse dahil olan ve 651 holdingten oluşan geniş bir portföye sahip olan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fonun en büyük dört holdingi Exxon Mobil,% 4.83; Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116.37 +% 1x20 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur),% 2.89; AT & T Inc. (T TAT & T Inc., 68-1.% 88 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur),% 2.45; ve Microsoft% 1.67'de. Ağustos 2016 itibarıyla, fon portföyündeki holdinglerin ortalama pazar payı 58 ABD dolarıdır. 1 milyon.

SFLNX'in beş yıllık ve yıllık üç yıllık yıllık getirisi 14'dür.5 Ağustos 2016 itibarıyla sırasıyla% 68 ve% 9 26'dır. YTD'nin% 10,19'luk getirisi, S & P 500 Endeks getirisini kabaca% 3 daha iyi performans göstermektedir. Fon,% 0,35 ve 4 dolarlık bir gider oranına sahiptir. AUM'da 9 milyar.

Schwab Ana Özkaynak Fonu

Schwab Temel Özkaynak Fonu (SWANX), 1996 yılında piyasaya çıktı ve Standard and Poor's (S & P) 500 Endeksinin getirilerini aşan uzun vadeli sermaye takdirini istiyor. Fon portföyündeki bir hisse senedinin ortalama pazar payı, Ağustos 2016 itibarıyla 38 milyar dolar. İlk beş holdingi Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 122.20 +% 95 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur),% 2.84; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55.99-0.% 13 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur),% 2.77; Apple,% 2.71'de; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 55-0.% 61 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur),% 2. 57; ve Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc 73. 74-0.% 42 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur),% 2.35.

SWANX 2 dolardır. AUM'da 2 milyar, harcama oranı% 0. 74'tür. Fon beş yıllık getiri olan% 13,79, 3 yıllık geri dönüş oranı% 9,1 ve 5 Ağustos 2016 itibarıyla% 3,45 olan YTD getirisi. Minimum yatırım maliyeti 100 dolar.

Schwab Temettü Özkaynak Fonu

2003 yılında kurulan Schwab Temettü Özkaynak Fonu (SWDSX) varlıklarının en az% 80'ini temettü ödeyen ortak ve tercih edilen hisse senetlerine yatırır. Sermaye takdirini talep etmenin yanı sıra, fon, nitelikli kar payı gelirinde indirimli vergi oranı için uygun temettülerden gelir sağlamaya çalışmaktadır. Portföyünün en büyük payı% 26,17 ile finans sektörüne, onu sırasıyla% 12,82 ve% 12,21 oranında enerji ve sağlık hizmetleri izledi. Fonun ilk üç hisse Exxon Mobil, Citigroup ve JPMorgan Chase & Co.'dır (JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 91-0.% 49 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Ağustos 2016 itibarıyla, portföyündeki hisse senetlerinin ortalama piyasası 28 ABD dolarıdır. 8 milyar.

SWDSX,% 0,88'lik bir gider oranına sahiptir ve minimum 100 ABD doları tutarında bir yatırım gerektirir. 1 doları var. AUM'da 6 milyar, temerrüde düşen 12 aylık kazanç% 1,81'dir. 5 Ağustos 2016 itibarıyla, fon son beş yılda% 12.8, son üç yılda% 5.98 ve 3.89% YTD iade etti.