Yatırımcıların çeşitlilik kazandırma fırsatı var orta ve büyük ölçekli holdinglere küçük ölçekli şirket hisse senedi ekleyerek bir portföyün öz sermaye payı. Küçük ölçekli hisse pozisyonları, bir yatırım karması ile büyümenin ortalamanın üstünde bir potansiyel getirir; bu da büyük şirketlerin sahip olduğu gelirlerden daha yüksektir. Uzun vadeli büyüme için daha büyük fırsatla, yüksek getiri riski, az miktarda yatırımları yatırımcılara uygun hale getirirken, bu da oynaklığa karşı yüksek toleranslıdır.

Küçük ölçekli yatırımların evreninde, yatırımcılar büyüme ve değer odaklı pozisyonlar ekleyerek çeşitlilik gösterebilirler. Değer özellikli küçük-ölçekli hisse senetleri, geniş piyasa tarafından değer düşüklüğüne uğradığı ve hissedarların lehine fiyat düzeltme için daha fazla fırsat sağlandığı düşünülmektedir. Küçük ölçekli değer alanına odaklanmış profesyonelce yönetilen yatırım fonları, iç ve dış piyasalarda geniş bir endüstri dalında poz vermeye yönelik bir yöntem sunmaktadır.

CornerCap Küçük Az Vadeli Değerleme Fonu

CornerCap Küçük Boy Değerleme Fonu, 1986 yılında kurulmuştur ve faiz getirmesi yoluyla ikincil bir gelir yaratma hedefi ile uzun vadeli sermaye takdirini elde etme fırsatı sunar ve temettüler. Fon, öncelikle küçük-üst kategoride olan şirketlerin hisse senetlerine veya 3 milyar doları aşmayan piyasa değeri olan şirketlere yatırım yapar. Fon, ABD pazarındaki yatırım tercihlerine odaklanmaktadır. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu,% 6,84 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

CornerCap Küçük Ölçek Değeri Fonu yabancı yatırımlara girmese de, fon yöneticileri çok sayıda sektör kategorisinde çeşitlilik sağlamaktadır. Finansal hizmetler şirketleri portföyün% 24.74'ünü oluştururken onu% 22. 09 sanayi şirketleri,% 14.95 tüketici halka açık menkul kıymetleri ve% 14. 26'lık teknoloji menkul kıymetleri izlemektedir. Fon içindeki özsermaye pozisyonlarının çoğunluğu,% 0.69 ile Fidelity Southern,% 0.62'de Nutraceutical International,% 0.61'de Tech Data ve% 0.61'de Ennis gibi en üst seviyedeki varlıklara sahip değer özelliklerine sahiptir. Yatırım fonunun net gider oranı% 1. 3 olup, yüklü olmayan bir fon olarak değerlendirilmektedir.

Wilshire Küçük Ölçekli Şirket Değer Portföyü

Wilshire Küçük Ölçekli Şirket Değer Portföyü 1992 yılında kurulmuştur ve yatırımcılara Wilshire 5000 Endeksindeki şirket portföyünü taklit eden yatırım sonuçları sunmayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, satın aldıkları anda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar doları bulan şirketlerin ortak hisse senetlerine önemli miktarda fon varlığı yatırıyorlar. Potansiyel varlıkların bir analizi, fiyat-kitap (P / B) değeri ve fiyat-kazanç (P / E) oranları ve ayrıca temettü verisi bilgilerini içerir.Aralık 2015 itibarıyla, fon% 5,92 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Fon varlıklarının büyük kısmı, yatırımcılara gelişmiş uluslararası piyasalarda az maruz kalma imkânı sağlayacak yerel menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, finansal hizmetler% 26,21, teknoloji şirketleri% 15,61, tüketici döngüsel şirketler% 12,22 ve gayrimenkul menkul kıymetleri% 11,16 oluşturan sektör çeşitliliği mevcut. Fonun en büyük holdingleri% 2.19'da Batı İttifak Bancorp,% 2. 03'de Capital Bank Financial,% 1.81'de tutarlı ve% 1.8 ile Microsemi'dir. Fon,% 1.5 net gider oranına sahiptir ve yatırımcılar, ön satış veya ertelenmiş satış yükü değerlendirilmemektedir.

Bridgeway Küçük Ölçekli Değer Fonu

Bridgeway Küçük Az Vadeli Değerleme Fonu'nun kuruluş tarihi 2003'tür ve sermaye değerlemesi yoluyla uzun vadeli toplam sermaye dönüşü elde etme fırsatı sunar. Fon yöneticileri, fon varlıklarının en az% 80'ini, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) ve NASDAQ'da küçük caplı hisse senetleri portföyünde yatırım yapmaktadır. Kapsama dahil edilmesi düşünülen pozisyonlar, istatistiksel olarak tahrik edilen analize dayalı olarak satın alma sırasında net değer özelliklerine sahip pozisyonlardır. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 4,101 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Bridgeway Küçük Ölçekli Değer Fonu ile uluslararası poz mevcut değildir, ancak sektör çeşitlendirmesi finansal hizmetler şirketlerini% 30,01, tüketici döngüsel şirketler% 16,35, sanayi şirketleri% 15,34 ve gayrimenkul şirketleri % 10 54. Fonun en büyük holdingleri% 2.30'de Symetra Financial,% 1.94'de Sanmina,% 1.69 ile Capri Kazino Adası ve% 1.63'de Core-Mark'tır. Yatırım fonunun net gider oranı% 1. 03'dir ve yüklü olmayan bir yatırım fonu olarak düşünülür.

Columbia Küçük Ölçekli Değer Fonu II

Columbia Küçük Sınır Değerli Fon II, 2002'de kurulmuş ve uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı hedeflemektedir. Fon varlıklarının önemli miktarı, Russell 2000 Değer Endeksinde listelenenlere benzer piyasa değerine sahip şirketlerin hisse senetlerine yatırılmıştır. Yatırım karmasına dahil edilen menkul kıymetlerin, fon yöneticisinin analizine dayalı olarak satın alım sırasında değer düşüklüğüne uğradığı düşünülmektedir. Fonun% 20'sine kadarını yabancı menkul kıymetlere yatırmak mümkündür ve yöneticilerin uygun gördüğü şekilde ortak hisse senedi ve gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketlerine yatırım yapma esnekliği vardır. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu yıllık kazanç% 6 ile% 10'luk bir getiri elde etmiştir.

Columbia Küçük Ölçekli Değer Fonu II, minimuma değil, daha büyük Avrupa ve daha büyük Asya'lara açıklık getiriyor. Finansal hizmetler şirketleri% 30,48, bunu% 12,51 ile sanayi,% 11,47 ile tüketici döngüsel menkul kıymetleri ve% 10,03 ile teknoloji izlemektedir. En büyük holdinglere% 1.45 Batı İttifak Bancorp,% 1.42 Argo Grubu,% 1.41 Amerisafe ve% 1.35'te Sterling Bancorp yer alıyor. Karşılıklı fon, 1 net gider oranına sahiptir.% 33 ve yatırımcıların hisseleri satın alırken% 5.75'lik satış yükü öngörülüyor.

Putnam Küçük Ölçekli Değer Fonu

Putnam Küçük Ölçek Değeri Fonu'nun kuruluş tarihi 1999'dur ve küçük ABD şirketlerine yatırım yaparak sermaye değer kazanmayı amaçlar. Fonun varlıklarının en az% 80'i, Russell 2000 Değer Endeksinde bulunan şirketlere benzer özelliklere sahip şirketlerin ortak hisse senedine yatırılır. Fon yöneticileri, şirketin mevcut değerlemesini, mali gücünü, uzun vadeli büyüme potansiyelini ve endüstrideki rekabetçi konumunu analiz ederek işletmelerin fiyat düzeltme potansiyelini değerlendirir. Aralık 2015 itibarıyla, fon yüzde 4,25 oranında 10 yıllık yıllık getiri elde etti.

Putnam Küçük Kare Değer Fonu'ndaki varlıkların büyük çoğunluğu yurtiçi hisse senedi ihraçlarına yatırım yapılmasına rağmen, yatırımın% 2. 03'ü daha büyük Avrupa pazarlarına maruz kalmaktadır. Sektör çeşitlendirmesi,% 35,36 olan finansal hizmetler kuruluşlarını,% 13,78 sanayi şirketlerini,% 10,09 teknoloji şirketlerini ve% 8,21 tüketici döngüsel şirketlerini kapsamaktadır. Fonun en büyük holdingleri% 1.14'te Idacorp,% 1 Avista ve% 0.87 Wintrust Financial ve% 0.87 oranında Reasürans Grubu'dur. Fon,% 1.44 net gider oranına ve yatırımcılara hisse satın alırken% 5.75'lik satış yükü talep ediyor.