İçindekiler:
Ödeme gücü oranları, şirketin finansal durumunu ve uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini ölçer. Borç yükümlülüklerini yerine getirme ihtimalini belirlemek için bir şirketin ödeme gücünü endüstri standardıyla karşılaştırmak için borç ödeme oranları kullanın.
Ödeme Gücü Oranı
Ödeme gücü yüzdesi temel bir önlemdir. Bu oran bir şirketin işinde kalma ve borcunu ve diğer yükümlülüklerini yerine getirme becerisini ölçer. Özellikle, bir şirketin nakit akışının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli olup olmadığını ölçer. Bir şirketin net kazanç ve amortismanının toplam pasiflerine bölünmesiyle hesaplanır. Genel olarak, ödeme gücü oranı karşılaştırıldığında, daha yüksek bir oran bir şirketin mali açıdan sağlam olduğunu gösterir. Daha düşük bir oran, bir şirketin mali açıdan zayıf olabileceğini ve gelecekte borç yükümlülüklerini yerine getiremediğini gösterir.
Örneğin, bir teknoloji şirketi olan ABC şirketinin ödeme gücü oranını hesapladığınızı varsayalım ve bunu 0 olarak hesaplayın. Ancak, teknoloji endüstrisinin ortalama ödeme gücü oranı 4'tür. Bu, ABC şirketi, endüstrideki diğer şirketler kadar çözücü değildir ve çok fazla borç alıyor olabilir. ABC şirketinin düşük ödeme gücü oranı, rakiplerine oranla, şirketin mali açıdan zayıf olduğunu ve borç yükümlülüklerini yerine getirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Borçtan Özkaynak Oranına
Sıklıkla kullanılan borç ödeme ölçütü, bir şirketin kullandığı finansal kaldıraç miktarını ölçen borç / öz sermaye oranını ifade etmektedir. Şirketin toplam borcunu toplam özsermayesine bölmek suretiyle hesaplanır. Bu, bir şirketin varlıklarını finanse etmek için kullandığı borcun miktarını sağlar. Bu oranı kullanırken endüstri standardıyla karşılaştırın. Daha yüksek bir oran, bir şirketin borcunu geçersiz kılma ihtimalini gösterir, çünkü varlıklarını finanse etmek için daha fazla borç kullanır.
Örneğin, bir şirketin toplam borcunun 10 milyon $ olacağını ve toplam öz sermayesinin 15 milyon $ olacağını hesapladığınızı varsayalım. Bu şirket için toplam özsermayeye oranı: 0,67 veya% 67 (10 milyon dolar / 15 milyon dolar). Bu, şirket varlıklarının% 67'sinin borç tarafından finanse edildiğini ve% 33'ünün öz kaynak kaynaklarından finanse edildiğini göstermektedir.
Şirketin endüstrisinin toplam özkaynaklara oranı ortalama% 30'dur. Bu, şirketin sektör ortalamasına kıyasla aktiflerini finanse etmek için çok fazla borcu olduğunu söylüyor. Şirketin özsermayenin borcu oranı% 66'nın üzerinde ve endüstri standardının iki katından fazla olduğu için, bir yatırım düşünmeden önce şirketi araştırıp araştırıyor. Şirket, endüstrideki diğer şirketler kadar çözücü değildir; Gelecekte finansal engeller ile karşı karşıya kalabileceği ve borç yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceği yönünde.
Yüksek P / E oranlarına sahip hisse senetleri aşırı fiyatlandırılabilir. Daha düşük bir P / E'ye sahip bir hisse senedi, daha yüksek olanı olan bir hisse senedinden daha iyi bir yatırım mıdır?
Kısa cevap mı? Hayır. Uzun cevap mı? Değişir. Fiyat / kazanç oranı (K / E oranı), on iki aylık dönem için (genellikle son 12 ay ya da on iki ay sonra (TTM) 12 aylık dönem için hisse başına kazanç (EPS) ile bölünen hisse senedinin mevcut hisse fiyatı olarak hesaplanır. ).
İLeriye yönelik bir şirket bir şirket hakkında ne ifade ediyor?
, Kazanç oranının ileriye dönük fiyatını keşfedip önemini ve geleneksel fiyat-kazanç oranını nasıl karşılaştırdığını öğrenir.
Yatay entegrasyon ve dikey entegrasyon arasındaki fark nedir? | Yatay entegrasyon, aynı sektörde benzer bir şirket edinen şirketlerden oluşurken, dikey bir entegrasyon, satın alan şirketten önce veya sonra üretim sürecinde faaliyet gösteren bir şirket edinen şirketlerden oluşmaktadır. Investopedia
