a:

Bir veri kümesindeki değişkenliği ölçmenin birçok farklı yolu vardır; en popüler iki örnek standart sapma ve ortalama sapma şeklindedir. Çok benzer olmasına rağmen, bu ikisinin hesaplanması ve yorumlanması bazı temel yollardan farklılık göstermektedir. Aralık ve volatilitenin belirlenmesi, finans sektöründe özellikle önemlidir; bu nedenle, muhasebe, yatırım ve ekonomi gibi alanlarda çalışan profesyonellerin her iki kavramı da çok iyi bilmeleri gerekir.

Standart sapma, değişkenliğin en yaygın ölçütüdür ve borsalarda veya diğer yatırımların oynaklığını belirlemek için sıklıkla kullanılır. Standart sapmayı hesaplamak için önce varyansı belirlemelisiniz. Bu, her bir veri noktasından ortalamanın çıkarılması ve daha sonra, farkların karekök, toplam ve ortalamasının alınmasıyla yapılır. Varyans, değişkenlik ve aralığın mükemmel bir ölçümüdür, çünkü daha büyük bir varyans, temel veride daha büyük bir yayılımı yansıtır. Standart sapma, basitçe varyansın kareköküdür. Her bir nokta ile ortalama arasındaki farkları kareler ortalaması ortalamanın altındaki değerler için negatif farkların ortaya çıkmasını önler, ancak varyansın orijinal veriyle aynı ölçü biriminde olmadığı anlamına gelir. Varyansın kökünü elde etmek, standart sapmanın orijinal ölçü birimine dönmesi anlamına gelir ve daha sonraki hesaplamalarda daha kolay yorumlanabilir ve kullanılabilir.

Ortalama sapma, aynı zamanda ortalama mutlak sapma olarak adlandırılır, değişkenliğin başka bir ölçüsüdür. Bununla birlikte, ortalama sapma, veri ile ortalamanın arasındaki olumsuz farkları engellemek için kareler yerine mutlak değerleri kullanmaktadır. Ortalama sapmayı hesaplamak için, basitçe her bir değerden ortalamayı çıkarın, daha sonra farklılıkların mutlak değerlerini toplamın ve ortalaması alın. Ortalama mutlak değer daha az kullanılır çünkü mutlak değerlerin kullanılması, ileri hesaplamaları basit standart sapmayı kullanmaktan daha karmaşık ve beceriksiz yapar.

3'ten büyük ->