Başarılı bir uzun vadeli yatırımcı olmak istiyorsanız portföyünüzü çeşitlendirmeniz gerekir. Çeşitlendirdiğinizde, diğer hisse senedi kazançları ve temettüleri için bir hisse senedi kayıpları telafi edilebilir.

Temettüler

Temettü, birçok yatırımcı için önemlidir, çünkü hisse senedinin performansını dikkate almaksızın para kazanırsınız. Bir hisse senedi kötü çalışıyorsa, toparlanıncaya kadar bekleyeceksin. Stok sonunda iyileştiğinde, tüm bu temettü ödemelerini topladınız ve şimdi takdir göreceksiniz. Ancak, bu her zaman kolay değildir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Temettü Nedeni .

AD:

Eğer bir şirket temel olarak sağlam değilse ve pozitif nakit akışından yoksunsa, güçlü bir bilanço varsa ya da karlı değilse, zarar veren bir dünyaya dönüşebilirsin. Bu durumlarda, genellikle kırmızı bir bayrak olabilecek yüksek bir verim göreceksiniz. Şirketin hisse senetleri dibe vurursa, verim artacak. Buna ek olarak, bazı kaygısız şirketler, temeldeki şirketin sıkıntılarına rağmen yatırımcıların ilgisini sürdürebilmek için aslında temettülerini artıracak ve geri alımlarını artıracaktır. Neyse ki, burada bahsedilen hisse senetleri ile ilgili endişelenmenize gerek yok. Güçlü temelleri nedeniyle seçildiler.

AD:

Yatırımcı Temyizü

Burada belirtilen beş hisse farklı sebeplerden dolayı temyiz edilmiştir. (Daha fazla bilgi için bkz. Hisse Senedi Toplama Stratejileri: Temel Analiz .)

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0.% 23 Highstock 4 ile oluşturulmuştur. 2. 6 ) 54 yıl üst üste temettü artırımı yapmıştır.

AD:

Reynolds American Inc. (RAI), e-sigara pazarı lideridir.

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc180. 17 + 0.% 70 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) günde 1,9 milyar aktif kullanıcıya sahiptir.

General Mills, Inc. (CIS GISGeneral Mills Inc50.% 10-2.% 42 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) Cheerios, Pillsbury gibi pek çok ev markasının sahibidir ve Betty Crocker.

Costco Wholesale Corp. (COST COSTCostco Toptan Eşya 165.05-0.84% ​​ Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) bir üyelik iş modeline sahiptir, düşük maliyetler, yüksek sınırlar ve istisnai müşteri servisi.

Bu etkileyici özelliklerin üst ve alt satırda başarılı olup olmadığına bakalım.

Sayılar

Johnson & Johnson ve General Mills son üç mali yıl boyunca üst ve alt satırda tutarlı bir şekilde teslim başarısız oldu. Bunlar hızlı bir düşüş değil, gelecekteki yenilik ve pazarlama potansiyeline olanak tanıyan güçlü nakit akışı üreten ve sağlıklı bilançolarla olgun şirketlerdi. JNJ FY2013

FY2014	FY2015	Gelir	71 $. (Daha fazla bilgi için bkz.
Johnson & Johnson'ın En Önemli Sayıları	.3 milyar	74 dolar. 3 milyar	70 dolar. 0 milyar
Net Gelir	13 $. 8 milyar	16 dolar. 3 milyar	15 dolar. 4 milyar

RAI	FY2013	FY2014	FY2015
Gelir	8 $. 2 milyar	8 dolar. 5 milyar	10 dolar. 7 milyar
Net Gelir	1 dolar. 7 milyar	1 dolar. 5 milyar	3 dolar. 3 milyar

FB	FY2013	FY2014	FY2015
Gelir	7 $. 8 milyar	12 dolar. 5 milyar	17 dolar. 9 milyar
Net Gelir	1 dolar. 5 milyar	2 dolar. 9 milyar	3 dolar. 7 milyar

CBS	FY2013	FY2014	FY2015
Gelir	17 $. 8 milyar	17 dolar. 9 milyar	17 dolar. 6 milyar
Net Gelir	1 dolar. 9 milyar	1 dolar. 8 milyar	1 dolar. 2 milyar

MALİYET	MY 2013	MY1414	MY1515
Hasılat	105 ABD Doları. 2 milyar	112 dolar. 6 milyar	116 dolar. 2 milyar
Net Gelir	2 $. 0 milyar	2 dolar. 1 milyar	2 dolar. 4 milyar

Kilit Metrikler

Büyümekte olan Facebook dışında, bu stoklar makul katlar halinde işlem görüyor. Beş şirketin son 12 ay içinde olumlu operasyonel nakit akışı (OCF) yarattı ve borç endişeleri yok. Beş de son bir yılda hisse senedi değerlemesi yaptı ve dörtü temettü ödedi. Beş şirket piyasadan daha az hareketli ve hiç kimse yüksek faiz oranına sahip değil; bu da büyük paranın bu şirketlerin hiçbirine karşı bahis yapmak istemediğini gösteriyor. (Daha fazla bilgi için bkz. 5 Hisse Senedi Piyasası Metrikleri Açıklamaları )

Sondaki P / E	İlerleme P / E	OCF	D / E Oranı	1 Yıllık Hisse Senedi Performansı	Kar Temettü Oranı	Beta	Kısa Mesafe
JNJ	21	16	18 $. 17 milyar	0. 10 32	. 08%	2. % 82	0. 79	0. 80%
RAI	11	19	249 milyon	0. 34 65	. % 60	3. % 30	0. 61	3. % 50
FB	73	26	9 $. 88 milyar	0. 47 00	. % 18	N / A	0. 79	1. 02%
CBS	26	21	2 $. 84 milyar	1. 13 44	. % 56	2. % 85	0. 64	1. % 93
MALİYET	28	24	3 $. 86 milyar	0. 44	0. % 73	1. % 25	0. 84	1. Hisse Senedi Endeksi

Tüm Zamanların Performansı

JNJ	10,% 566
RAI	1, 190% <% FB
210%	CBS
1,% 768	MALİYET
1,% 348	Bottom Line
Eğer güçlü temellere inanıyorsanız, beş hisse senedi Yukarıda belirtilenler uzun vadeli bir potansiyel sunabilir. Gelecekte bazılarının veya hatta hepsinin yıkıcı isabetlerle karşılaşması mümkün mü? Tabii ki. Ancak, hisse senedi performansını gözardı ederseniz ve bunun yerine fiili iş alanlarına yatırım yapmaya odaklanırsanız, bu beş şirket onlara büyük katkıda bulunuyor gibi görünüyor. (Daha fazla bilgi için, bkz.	5 Değerli Yatırımcılar İçin Zorunlu Metrikler

.)

Dan Moskowitz, RAI üzerinde uzun zamandır. JNJ, FB, CBS veya MALİYET'te herhangi bir pozisyonu bulunmuyor.