Amerikan Fonları Washington Mutual A (AWSHX), Capital Group'un American Funds bölümünden bir büyüme ve gelir fonu. Capital Group, 1931'de kurulmuş olup Los Angeles, California merkezli özel mülk bir varlık yöneticisidir. Şirketin 1 $ 'dan daha fazla varlığı bulunan varlıkları (AUM) var. 31 Aralık 2015 itibarıyla 39 trilyon. Şirketlere, emeklilik planlarına, bireysel yatırımcılara ve yüksek net değerli bireylere finansal yönetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Amerikan Fonları yatırım fonu ailesi, Capital Grubunun en eski bölümü ve işinin merkezidir. Yatırım fonları sadece aracılar ve finansal danışmanlar aracılığıyla pazarlanmaktadır.

Portföy Yönetimi

Amerikan Yatırım Fonları Washington Mutual A, bir analist ekibi tarafından desteklenen yedi portföy yöneticisine sahiptir. Portföy yöneticileri, fonla 8. 9 yıllık bir tecrübeye ve ortalama 25 yıl Capital Grubunda çalışmaktadır. Yöneticiler, değer yatırımının ve sermayenin korunmasının temel Sermaye Grubu felsefesini takip etmektedir. Bununla birlikte, eşsiz bir portföy yönetimi tarzı, nicel ve nitel de dahil olmak üzere tüm yatırım analiz stillerinin kullanılmasını sağlar.

American Funds, yatırımları gerçek anlamda gerçekleştirirken mümkün olan yatırımları ve bireysel bir yaklaşımı tartışırken takım yaklaşımını kullanıyor. Fon portföyü birden fazla kısma bölünmüştür ve her bir portföy yöneticisi, atanan kısmın nasıl yatırım yapılacağı konusunda bireysel kararlar verir. Portföy yöneticileri ile çalışan analistlere, her biri uygun gördüğü gibi yatırım yapmak için varlıkların bir kısmı veriliyor. Teori, her birey kendi en iyi fikirlerine göre yatırım yaparsa, portföyün tamamının yarar sağladığı anlamına gelir.

Portföy Özellikleri

Fon yöneticileri öncelikle alkol veya tütün endüstrisinde olan şirketlere yatırım yapmazlar. Fon, büyüyen bir gelir akışı ile birlikte sermaye büyümesi sağlamak için bir amaca sahiptir. Fon neredeyse tamamen ABD büyük sermayeli hisse senedine yatırıyor. şirketler.

Fonun en büyük holdingi,% 5 yatırım yaptığı Microsoft Corporation'tır (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0% 39% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) net varlıklar. Fon 137 diğer şirkete yatırım yaparken, net aktiflerin% 32,4'ü ilk 10 holdingde yoğunlaştı. 53. Net varlıkların% 9'u, finansal, endüstriyel, bilgi teknolojisi ve tüketici ihtiyari sektörler arasında eşit olarak dağıtılır. Fonun beta değeri 0,90 ve portföy ciro oranı% 24'tür.

A Sınıfı Hisse Senetleri (AWSHX)

AWSHX, fonun A Sınıfı hisselerini gösterir. A sınıfı hisse senetlerinin satış öncesi satışları vardır.Satış yükü, yatırımcının fona koyduğu miktara göre% 5.75 oranında başlayıp 1 milyon dolarlık bir yatırımla% 0'a ulaşana kadar azalmaktadır. Fon ayrıca% 0,58 oranında bir büyüme ve gelir kaynağı için ortalama ücretin yarısı kadar bir gider oranına sahiptir. Satış ücreti ve% 0,25'lik 12b-1 ücreti finansal danışmanları ve aracıları telafi etmek için kullanılır.

Performans

Fon dört yıldızlık bir Morningstar derecesine sahiptir ve orta risk olarak derecelendirilmiştir. Performans rakamları, 31 Ocak 2016 itibarıyla raporlanan verilere dayanılarak net aktif değer getirisi (NAV) ve toplam satış yüküne dayanmaktadır.