Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Senedi Fonu ("FLPSX"), varlıklarının en az% 80'ini uzun vadeli alımlar sırasında hisse başına 35 Dolar'ın altındaki orta ve küçük ölçekli hisse senetlerine yatırır -örneğin büyüme. Fon, olumsuz kısa vadeli katalizörlerin bir sonucu olarak değer düşük olan şirketlerde pozisyon alır, ancak umut vadeden uzun vadeli fırsatları sürdürür. Fon 27 Aralık 1989'da kuruldu ve kurulduğu günden bu yana ortalama yıllık getiriyi% 13 58'e çıkardı. Fon% 66. 57, ABD'de% 14.4, Avrupa'da% 49, Japonya'da% 7. 29, gelişmekte olan piyasalarda% 5. 93, Kanada'da% 4.20 ve Asya Pasifik'te% 1.35 29 Şubat 2016'dan itibaren Japonya dışındaki piyasalara açılmaktadır. Fonun yapısı, dövülmüş stoklara yatırım yapmak ve fiyatların uzun vadeli bir ufukta toparlanmasını sabırla beklemek ve son derece düşük% 9'luk bir devir oranı sağlamaktır.

Fon Bileşimi

Portföydeki ilk dört sektör,% 27,50,% 16,99 bilişim teknolojisi,% 11,91 sağlık hizmeti ve 11 finansman ile tüketici ihtiyari. % 30. 39 dolar. 31 Mart 2015 itibarıyla 867 holdinge 5 milyar fon yatırım yapılmıştır. Yıllık (YTD) performansı% 1.75 olan Standart ve Zayıf 500 (S & P 500) endeksine kıyasla% 3.72 negatif olmuştur. 6 Nisan 2016. Fon, karşılaştırmalı Russell 2000 endeksini izlemek eğilimindedir. En dikkat çekici sektör ağırlıklı fark, tüketici ihtiyari olarak fazla kilolu tahsisi, ek mali tablolardaki düşük ağırlıklı tahsisatın negatif% 14'ü ile telafi edilmek suretiyle ek bir% 13,28 oranında telafi edilmesidir. Bu farklılık, portföyün daha fazla oynaklığını artırıyor.

Fon, 2015 yılında en büyük iki holdingin cezalandırılmasının ardından zayıf bilgisayar satışlarıyla birleşince son derece zayıf tüketici harcamalarından zarar gördü. Perakendeci Best Buy'ın hisseleri (BBY BBYBest Buy Co Inc56. 75-0.% 30 Highstock 4. 2 6 ile negatif% 18.15 ve sabit disk üreticisi Seagate Technology (NYSE: STX STXSeagate Technology PLC36.60 + 0. % 73 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ) 2015 yılında% 41,49 oranında çökmüştür. Mevsimlik Performans

Beş yıllık geçmiş performans, Eylül ayında performansın en kötü ayı olduğunu gösteriyor çünkü fon aylık bazda% 6,2 oranında bir kaybediyor. En üst sektör tutumu tüketici ihtiyari olduğundan, zayıf okuldan sonraki sezon performans açığına neden olmaktadır. En iyi performans gösteren ay, fonun ortalama% 4,06 kazandığı Ekim ayıdır. En iyi performans sergileyen ard arda aylar Şubat ayında başlayıp, ortalama% 5,8 yıllık ortalama kazanç% 3.8 ile Mart ayı takip etmiş ve ortalama% 2.8 artışla Nisan ve% 1.44 oranında MOM kazancı elde etmiştir. Bu, Ocak ayı ortasında Mart ayına kadar yayımlanan dördüncü çeyrek ve yılsonu kazanç raporlarına dayanıyor olabilir.Şubat ayından Nisan ayı sonuna kadar olan üç aylık dönem boyunca fonun% 6,8'lik kümülatif bir kazanç elde etmesinden dolayı olumlu momentum Nisan ayına kadar sürmektedir. Performans, Mayıs ayından Ağustos ayına kadar düz gidip, yılın en kötü performans gösteren ayı olan Eylül ayında dalış yapmaya başlamıştır. Beş yıllık MOM ortalama kazançları% 4,26, Kasım ayı% 1, 12, vergi zayiatı satışı ise Aralık ayında% 0,94, Ocak ayında ise% 0,6 azaldı.

En İyiler ve En Kötü Zamanlar

Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Senedi Fonu'ndaki yatırımları göz önünde bulunduran riske dayanıklı yatırımcılar, Şubat ayının sonunda% 6,3'lük ortalama beş yıllık kazancına katılmak için tedirgin bulurlardı. nisan Bu güçlü mevsimsel trend, son üç on yıllık dönemde aynı üç aylık dönemde% 7,2 ortalama 10 yıllık tarihsel kazançla tutarlı kaldı. Fon yatırımcıların son beş yılda% 6. 2 oranında bir ortalamaya sahip olması nedeniyle yatırımcılar Eylül ayı sonu aylarında yatırım yapmak konusunda ihtiyatlı davranmalıdırlar. İlginç bir şekilde, fon daha sonra en kötü aydan en iyi ay. Ekim-Kasım ayları arasında beş yıllık 5.% 25 birikimli ortalama MOM kazançları var. Piyasa zamanlaması önerilmemekle birlikte, beş yıllık geçmişi, sadece Eylül'den kaçınmanın, MOM'daki düşüşlerde ortalama% 6,6'lık bir dengeyi telafi edebileceğini gösteriyor.