Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66.43-0.97% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) bireyiniz için uygun bir stok olabilir emeklilik hesabı (IRA) ya da Roth IRA'ya borçluyuz. Şirketin hisse senetleri, yüksek volatilite ve enerji fiyatlarındaki hareketliliğe önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Makul bir temettü öder, ancak emtia fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesi durumunda temettü riski doğabilir. Ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi halinde, hisse senedi tersine değerleme potansiyeli sunabilir. Hisse senetlerinin portföyünüze uygun olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki faktörleri ve ölçütleri inceleyin.

Schlumberger Arka plan

Schlumberger büyük bir entegre petrol hizmetleri sağlayıcısıdır. Şirket, petrol ve gaz üreticilerine çok çeşitli hizmetler ve ürünler sunmaktadır. Bunlar, sondaj parçaları ve sıvılardan hidrokarbon oluşumunun ve testin değerlendirilmesine kadar her şeyi içerir. Şirket ayrıca petrol üreticilerine yazılım, bilgi yönetimi ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Schlumberger, dünyanın 80 ülkesinde 100'ün üzerinde 000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Şirket, üç bölümden oluşmaktadır: rezervuar karakterizasyon grubu, sondaj grubu ve üretim grubu. Rezervuar karakterizasyon grubu, petrol üretim şirketlerine hidrokarbon yatakları bulmalarını sağlayan teknolojilere ve araçlara odaklanmaktadır. Sondaj grubu, petrol ve gaz kuyularının konumlandırılması ve delinmesi için gerekli teknolojileri ve araçları satmaktadır. Rezervuar üretim grubu, hidrokarbon yatakları ömrünü uzatan ve uzatan hizmetler, ürünler ve araçlar sağlamaktadır.

Yüksek Oynaklıklı Stok

Schlumberger oldukça değişken bir stoktur. Hisse senedi, Ekim 2015 itibariyle 1,58 beta seviyesinde. Bu, genel borsanın 1,5 kat fazla değişken olduğunu göstermektedir. 2014 ve 2015 yılları arasında çok geniş fiyat dalgalanmaları yaptı. Hisse senedi, Haziran 2014'te 115 doları aştı. Sonra, Ekim 2015 başında 52 dolarlık en düşük seviyesine düştü ve% 39'un üzerine düştü. Schlumberger stokunu IRA'ya alıyorsan, bu volatiliteye dayanabilmelisin.

Schlumberger'ın hisse senedi, Ekim 2015 itibariyle 1,64 standart sapma göstermektedir. Standart sapma, fiyatların ortalama etrafındaki dağılımının istatistiksel bir ölçümüdür. Bu nispeten yüksek olsa da, sektördeki diğer şirketler kadar yüksek değildir. Halliburton'un standart sapması 1.98 ve Baker Hughes'in standart sapması 1.95.

Analistler, Schlumberger'da pozitiftir; 23 derecelendirme hisse senedi satın alınır ve altısı da altısı Ekim 2015 itibarıyla aşırı kilolu bir not verir Sadece bir analist, hisse senedini düşük ağırlıklı olarak sattı ve satış notu almadı.

Enerji Fiyatlarına Yüksek Korelasyon

Schlumberger'ın stokları, sektördeki diğer şirketlere benzer şekilde ham petrol fiyatları ile yüksek korelasyona sahiptir. Hisse senedi, Ekim 2015'ten önceki iki yıl için ABD Petrol Fonu ile yaklaşık 0.75 arasında bir korelasyona sahipti. Birleşik Devletler Petrol Fonu, ham petrolün fiyatını izleyen bir borsa yatırım fonu (ETF). 1 ölçüsü, mükemmel bir korelasyon gösterirken, -1 korelasyonu mükemmel bir negatif korelasyon gösterir. 0,75'lik yüksek korelasyon, petrol fiyatlarının yukarı ve aşağı doğru gitmesiyle birlikte, Schlumberger'in stokunun genelde aynı yönde gittiğini gösteriyor.

Schlumberger'ın hisse senedi, hareketliliği nedeniyle kötüye gittiği ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalmaktadır. Ham petrol fiyatları, ABD'de arzın artması ve Çin'de bir ekonomik yavaşlama endişesi nedeniyle 2014 ve 2015 yıllarında önemli ölçüde düşüş kaydetti. Petrol fiyatları düşük kalmaya devam ederse, sonuçta şirket zarar görebilir. Schlumberger, Ekim 2015'ten bu yana 99 milyar dolarlık büyük bir pazar payı ile kendi sektöründeki en büyük şirkettir. Daha düşük emtia fiyatlarına küçük şirketlere göre daha kolay dayanabilir. Petrol fiyatlarının toparlanması halinde mevcut piyasa fiyatı bir giriş noktası için iyi bir fırsat olabilir. Yine de, petrol fiyatlarının baskıda kalmaya devam etmesi yönünde önemli bir risk var.

Artan Gelirler, Düşen Gelirler

Schlumberger'in 2012'den beri artan gelirleri var. Bu, 41 $ kazandı. 2012 yılında 73 milyar, bir önceki yıla göre% 5 artış. Net gelirler, 2013 yılı için% 8,4 artışla 45 milyar doların üzerindeydi. Şirket, 2014 yılında yine 2014 yılında 483 milyar dolara çıktı ve 2013 yılına kıyasla% 7.3 arttı.

Net gelir 2014 yılında düşüş gerçekleşene kadar arttı. Schlumberger 5 dolar kazandı. 2012'de 23 milyar, bir önceki yıla göre% 9,4 arttı. 2013 net geliri 6 $ idi. 8 milyar,% 30'un üzerinde bir artış. Bununla birlikte, net geliri 2014 yılında 5 dolara geriledi. 6 milyar,% 17'nin üzerinde bir düşüş.

Tutarlı gelir artışı yatırımcılar için yükseliş işaretidir. Bununla birlikte, düşük ham petrol fiyatları, büyük petrol üreticileri için gelirlere zarar verdi. Başlıca petrol üreticileri, yeni sondaj projelerine harcamak için daha az gelir sağlayacak. Bu son kazançlara da yansımaktadır. Schlumberger 2015 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gelirlerini bir önceki yıla göre aynı çeyreğe göre% 33 düşürdü. Şirket, müşterilerin ürün ve hizmet kullanımını azalttığını belirtti. Bu, analistlerin gelecekteki kazanç tahminlerini düşürmesine neden oldu. Şirkette ilerlemeye devam etmek bir sürüklenebilir.

Temettü Geçmişi

Schlumberger, Ekim 2015'ten itibaren yıllık% 2 56'lık bir temettü vergisi öder. Bu, hisse başına 2 ABD doları tutarında bir temettüdür. Bu temettü, yatırımlarından pasif bir getiri isteyen gelir yatırımcıları için caziptir. Aynı zamanda Schlumberger'ı bir IRA'da tutmak için iyi bir hisse senedi yapar, çünkü temetteki vergileri erteleyebilirsiniz. Hisse senedi fiyatı düştüğü için temettü randevusu yükseldi. Hisse senedi fiyatları ve temettüler genellikle ters bir ilişki içindedir.

Kâr payı kesme veya azaltma riski önemli bir konudur. Petrol ve gaz sektöründeki diğer şirketler, düşük emtia fiyatlarının devam etmesi nedeniyle temettülerini azaltmaya zorlandı. Bu şirketlerin hisse senedi fiyatları, temettü kesintilerinin ardından önemli ölçüde düştü. Schlumberger'ın mevcut ödeme oranı% 59'dur. Kâr payı oranı, şirketin hissedarlarına ne kadar para kazandığının bir ölçüsüdür. Ayrıca, temettüün sürdürülebilirliğinin bir ölçüsü olabilir. Ödeme oranı% 59, şimdilik sürdürülebilir gibi görünüyor.

Schlumberger, alt emtia fiyatlarının gölgesinde bile, temettüsünü tutarlı bir şekilde arttırabildi. Kâr payı 1 ABD doları idi. 2015 yılında hisse başına 51. Şirket, 2015 yılı için temettü tutarını% 24.7 oranında artırdı. Şirket, son üç yılda temettü ödemesi olarak% 16.4 oranında bir yıllık büyüme gerçekleştirdi.