Risk yönetimi, başarılı aktif ticaret için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Her şeyden önce, yaşam süresince önemli kazançlar sağlayan bir tüccar uygun risk yönetimi istihdam edilmediği takdirde hepsini bir veya iki kötü ticarette kaybedebilir. Bu yazıda ticaret karınızı korumak için kullanılabilecek bazı basit stratejiler ele alınacaktır.

Esnafınızı Planlama

Çinli askeri General Sun Tzu ünlü olduğu için: "Her savaş, savaşmadan önce kazanıldı." Sözcük, planlama ve stratejinin - savaşlar değil - savaş kazanması anlamına geliyor. Benzer şekilde, başarılı tüccarlar sıklıkla "Ticareti planlayın ve planı ticaret yapın" cümlesini çağırın. Tıpkı savaşta olduğu gibi, ileride planlama genellikle başarı ile başarısızlık arasındaki fark anlamına gelebilir.

Stop loss (S / L) ve alım-satım (T / P) puanları, trader'ların ticaret yaparken ön planda tutabileceği iki önemli yolu temsil eder. Başarılı tüccarlar, ne fiyata ve ne fiyata satmaya istekli olduklarını biliyorlar ve elde ettikleri getirileri stokun hedeflerine ulaşma ihtimaline karşı ölçüyorlar. Ayarlanan getiri yeterince yüksekse, ticareti gerçekleştirirler.

Tersine, başarısız tüccarlar genellikle kar ya da zarar ile satış noktaları hakkında herhangi bir fikriniz olmadan bir ticarete girerler. Şanslı veya şanssız bir çizgi üzerinde kumarbazlar gibi, duygular devralmaya başlar ve esnaf dikte. Kayıplar sık ​​sık tacirleri tutmaya ve para kazanmalarını umutlandırırken, kârlar çoğu kez tüccarları daha fazla kazanç sağlamaya zorluyorlar.

Durdurma ve Kâr Payı Değerleri

Durdurma kayıp noktası, bir tüccarın hisse satması ve ticaretinde bir kayıptığı fiyattır. Genellikle bir ticaret tüccarın umduğu şekilde hareket etmediğinde olur. Puanlar, "geleceğini" önlemek ve kayıplarını tırmandırmadan önce sınırlamak için tasarlanmıştır. Örneğin, bir hisse senedi bir kilit destek seviyesinin altına düşerse, tüccarlar sık ​​sık en kısa zamanda satarlar.

Tablonun öbür tarafında, bir kâr puanı, bir tüccarın bir hisse satıp ticarette kar edeceği fiyattır. Genellikle, riskler göz önüne alındığında ilave tepside sınırlıdır. Örneğin, bir hisse senedi, yukarı doğru büyük bir hareketten sonra kilit bir direnç seviyesine yaklaşıyorsa, bir süre konsolidasyon gerçekleşmeden tüccarlar satmak isteyebilir.

Etkili Olarak Durdurma Kaybı Noktalarını Nasıl Ayarlayabilirim

Durdurma kaybı ve alım satım noktalarını ayarlama genellikle teknik analiz kullanılarak yapılır, ancak temel analiz zamanlamada önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, heyecan arttıkça bir tüccar kazançlarından önce bir hisse senedi tutuyorsa, beklentiler çok yüksek olursa, hasılat piyasaya girmeden önce, kâr fiyatının vurulmasına bakılmaksızın satmak isteyebilir.

Hareketli ortalamalar, puanlar tarafından hesaplanması ve yaygın olarak izlenmesi kolaydır bu noktaları ayarlamak için en popüler yol temsil eder.Anahtar hareketli ortalamalar arasında beş, dokuz, 20, 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar bulunur. Bunlar en iyi şekilde bir hisse senedinin grafiğine uygulanarak ve hisse senedi fiyatlarının geçmişte kendilerine bir destek veya direniş seviyesi olarak tepki gösterdiğini belirleyerek belirlenir.

Durdurma kaybı veya alım satım seviyelerini yerleştirmenin bir başka harika yolu, destek veya direnç trend çizgileri üzerinde. Bunlar, ortalamanın üzerinde hacimde meydana gelen önceki yüksekleri veya düşükleri birleştirmek suretiyle oluşturulabilir. Tıpkı ortalamaları hareket ettirmek gibi anahtar, fiyatın eğilim çizgisine tepki gösterdiği seviyeleri ve tabii ki yüksek hacim ile belirlenmesidir.

Bu noktaları belirlerken bazı temel hususlar aşağıda belirtilmiştir:

• Ani fiyat hareketlerinin durdurma-kesme emrinin yürütüleceği ihtimalini azaltmak için daha değişken hisse senetleri için daha uzun vadeli hareketli ortalamalar kullanın.
• Hareketli ortalamaları, hedef fiyat aralıklarıyla eşleşecek şekilde ayarlayın; Örneğin, daha uzun hedefler, üretilen sinyallerin sayısını azaltmak için daha hareketli ortalamalar kullanmalıdır.
• Durma kayıpları, gerekçesizce idare edilmesinin muhtemel olması nedeniyle, mevcut yüksek-düşük aralığın (dalgalanma) yaklaşık 5 katından daha yakın olmamalıdır.
• Duruş kaybını piyasanın oynaklığına göre ayarlayın; Eğer hisse senedi fiyatı çok fazla hareket etmiyorsa, durma-kaybetme noktaları sıkılabilir.
• Kazanç bültenleri gibi bilinen temel olayları, dalgalanma ve belirsizlik arttıkça bir ticarette veya dışında olacak kilit zaman dönemleri olarak kullanın.

Beklenen Getirinin Hesaplanması

Beklenen getiriyi hesaplamak için dur-kayıp ve alım satım noktalarının ayarlanması da gereklidir. Bu hesaplamanın önemi abartılı olamaz, zira tüccarlar esnaflarını düşünmeye ve onları rasyonalize etmeye zorlar. Ayrıca, çeşitli esnafları karşılaştırmak ve yalnızca en karlı olanları seçmek için sistematik bir yol sağlar.

Bu, aşağıdaki formülü kullanarak hesaplanabilir:

[(Kazanç Olasılığı) x (Kar Kazanç Alın)] + [(Zarar Olasılığı) x (Durdurma Kaybı Kaybı)]

bu hesaplama, aktif tüccar için beklenen bir getiri olup, daha sonra, bunu, hangi stokların ticaret edileceğini belirlemek için diğer fırsatlara karşı ölçer. Kazanç veya kayıp olasılığı, tarihi koparma ve destek veya direnç seviyelerinden kaynaklanan arızalar kullanılarak hesaplanabilir; ya da tecrübeli tüccarlar için, eğitimli bir tahmin yaparak.

Alt satır

Yatırımcılar, ticarete başlamadan önce bir ticarete ne zaman girmeyi ya da çıkmayı planladığını her zaman bilmeliler. Durdurma kayıplarını etkin bir şekilde kullanarak, bir tüccar yalnızca kayıpları değil aynı zamanda bir ticaretin gereksiz yere kaç kez kaçışını en aza indirebilir. Savaşı önceden planlayın, böylece savaşı kazandığınızı zaten bildireceksiniz.