Herhangi bir tüccar, yatırımcı veya spekülatör için birincil neden, ticareti olabildiğince karlı hale getirmektir. Öncelikle, satın alma, satış ya da kararlar almak için temel analiz ve teknik analiz olmak üzere iki teknik kullanılır. Temel analiz tekniği, daha uzun bir süreyi içeren yatırımlar için ideal olduğu düşünülmektedir. Daha araştırma tabanlı; talep arz durumlarını, ekonomik politikaları ve finansal kriterleri karar verme kriterleri olarak inceler.

Teknik analiz, piyasalardaki kısa vadeli kararlara uygun olduğu için tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılır - hızlı bir satın alma ve satma, giriş ve çıkış noktaları gibi kararlar. Resimli; Gelecekteki hareketi belirlemek için çizelgeler oluşturmak için geçmiş fiyat modellerini, eğilimleri ve hacmi analiz eder. Bu teknikler, hisse senetlerinden emtialara kadar değişen tüm varlık sınıflarının ticaretinde kullanılabilir. Bu yazıda, kakao, kahve, bakır, mısır, pamuk, ham petrol, besleyici sığır, altın, ısıtma yağı, canlı sığır, kereste, doğal gaz, yulaf, portakal suyu, platin gibi şeyleri içeren ürünler üzerinde yoğunlaşacağız. domuz karnı, kaba pirinç, gümüş, soya fasulyesi, şeker vs.

Piyasanın Tespiti

Emtia ticareti için en popüler göstergeler, tüm tüccarlara duyulan güveni izleyen momentum göstergeleri kategorisine giriyor: "Bu momentum göstergeleri daha sonra osilatörler ve eğilim göstergelerine ayrılmıştır. Yatırımcıların öncelikle pazarı tanımaları gerekir i. e. bu göstergelerin herhangi birini uygulamadan önce piyasanın eğilimi mi yoksa geniş kapsamlı mı olduğu. Bu önemlidir çünkü trend takip eden göstergeler, değişen bir pazarda iyi performans göstermez; Benzer şekilde, salınımcılar eğilimli bir pazarda yanıltıcı olma eğilimindedir.

Emtia ticareti için çok uygun olan bu göstergelerden bazılarına bir göz atalım.

• Hareketli Ortalamalar

Teknik analizde en basit ve en çok kullanılan göstergelerden biri, bir mal veya stok için belirli bir süre boyunca ortalama fiyat olan hareketli ortalamadır (MA). Örneğin, 5 dönemlik MA, cari dönem dahil son 5 gündeki kapanış fiyatlarının ortalaması olacaktır. Bu gösterge günde kullanılırsa, hesaplama fiyat kapanmak yerine geçerli fiyat verilerine dayanır. MA, gizlenmiş eğilimleri ortaya çıkarmak için rasgele fiyat hareketini yumuşatma eğiliminde. Bu bir gecikmeli göstergedir ve fiyat modellerini gözlemlemek için kullanılır. Fiyat yukarıdan aşağıya düştüğünde düşüş eğilimi gösterdiğinden dolayısıyla bir satış sinyali gösterilirken, fiyat aşağıdan MA'nın üzerine çıkınca (yükseliş eğilimi) bir alım sinyali üretilir.MA, kısa bir zaman periyoduna kıyasla uzun bir periyot durumunda pürüzsüzdür ve daha az duyarlıdır. Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadede MA'nın üstünde olması, yükselişin bir işaretidir.

Ma'nın, üstel hareketli ortalama (EMA), hacim ayarlamalı hareketli ortalama, doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama, vb. Gibi daha ayrıntılı olan birçok versiyonu vardır. MA, nedeniyle yanlış sinyaller üretme eğilimi gösterdiği için, bir aralıklı pazar için uygun değildir. ileri geri hareket eden fiyatlara. MA'nın eğimi, trendin yönünü yansıtır. Momentumun azalması nedeniyle bir eğilim tersine çevrilebileceği için düzleştiren bir MA işareti bir uyarı sinyalidir.

Mavi çizgi 9 günlük MA'yi, kırmızı çizginin 20 günlük hareketli ortalaması ve 40 günlük MA, yeşil çizgiyle gösterilir. Bunların arasında, 40 günlük MA, en pürüzsüz ve en az uçucu, 9 günlük MA, 20 günlük MA'yle maksimum hareket gösteriyor. Basit Hareketli Ortalamalar Eğilimleri Derece Hareketli Ortalama Yakınsaklık Ayrımı (MACD)

• Hareketli Ortalama Yakınsaklık Popüler olarak kısaltması MACD tarafından bilinen sapma, Gerald'ın geliştirdiği yaygın ve etkili bir göstergedir Appel. Hesaplamalar için hareketli ortalamalar (MA) veya üstel hareketli ortalamalar (EMA) kullanan bir moment takip göstergesi. Tipik olarak MACD 12 günlük EMA eksi 26 günlük EMA olarak hesaplanır. MACD'nin 9 günlük EMA'sına sinyal hattı denir ve dönüşleri tanımlamada yardımcı olur.

MACD, olumlu bir değer olduğunda boğa sinyali üretir, çünkü kısa dönem EMA daha uzun dönem EMA'dan daha yüksektir (daha güçlüdür). Bu, tepe momentumunda artış anlamına gelir, ancak değer düştükçe momentumu kaybeder. Benzer şekilde, olumsuz bir MACD değeri düşen bir durumun bir göstergesidir ve eğer bu daha da artmaya eğiliyorsa, düşey momentumda bir artışa işaret etmektedir. Negatif MACD değeri azalırsa, düşüş eğiliminin momentumunu kaybettiğine işaret eder. Geçişler gibi bu çizgilerin hareketi için daha fazla yorum var; MACD yukarı yönünde sinyal hattının üstünden geçtiğinde boğa geçişi sinyali verilir. (Daha fazla okuma:

Osilatörler ve Göstergeleri Keşfedin: MACD ). Grafikte, MACD sinyal hattı mor renkte iken turuncu çizgi ile gösterilir. MACD histogramı (açık yeşil çubuklar), MACD hattı ve sinyal hattı arasındaki farktır. MACD Histogramı merkez çizgisinde çizilir ve MACD hattı ve çubuklarla gösterilen sinyal hattı arasındaki farkı temsil eder. Histogram pozitif olduğunda (merkez çizgisinin üstünde), MACD Hattı sinyal hattının üstünde olduğu için yükseliş sinyalleri verir.

Göreli Mukavemet Endeksi (RSI)

• RSI (Relative Strength Index), popüler ve uygulanması kolay bir teknik momentum göstergesi. 0'dan 100'e kadar bir ölçekte, bir pazardaki aşırı alım ve aşırı satım seviyesini belirlemeye çalışır, böylece pazarın tepesinde mi yoksa tepesinde mi olduğunu gösterir.Bu göstergeye göre, pazarlar 70'in üzerinde alım yapıyor ve 30'un altına aşırı satıldığı düşünülüyor; ancak tüccarlar tercih ettikleri parametreleri belirleme konusunda çöllerini kullanıyorlar. Welles Wilder tarafından 14 günlük RSI kullanımı önerildi, ancak fazla mesai, 9 günlük RSI (ticaret kısa çevrimi) ve 25 günlük RSI (orta devir) popülerlik kazandı.

RSI'yı kullanmanın en popüler yolları, aşırı alım ve aşırı satım sinyallerine ek olarak, sapma ve başarısızlık salıncaklarını aramaktır. Ayırma, varlığın yeni bir yükseklik kazandığı, RSI'nin önceki yüksekliğinin ötesine geçemediği durumlarda ortaya çıkar; bu, yaklaşmakta olan bir tersine işaret eder. Ayrıca, RSI önceki (son) düşük seviyesinin altına düşerse, başarısızlık puanı tarafından yaklaşmakta olan tersine bir onay verilir.

Göreli Mukavemet Endeksi ve Başarısız-Salınım Noktaları Daha doğru sonuçlar elde etmek için, eğilimli bir pazara veya değişen pazara dikkat edin, çünkü RSI farklılığı eğilim durumunda yeterince iyi bir gösterge değildir pazar. RSI, özellikle diğer göstergelere tamamlayıcı olarak kullanıldığında çok yararlıdır. (

Bakınız: Osilatörler ve Göstergeleri Keşfetmek: RSI ) Stokastik

• George Lane, Stokastik göstergeyi, eğer fiyatlar gün boyunca yükseliş eğilimine tanık oluyorsa, kapanış fiyatı son fiyat aralığının üst ucunun yakınına yerleşmek eğilimi göstereceği halde fiyatlar aşağı yönlü hareket ederse, kapanış fiyatı fiyat aralığının alt ucuna yaklaşmaya eğilim gösterir. Gösterge, belirli bir süre boyunca varlık fiyat kapanış fiyatı ile fiyat aralığı arasındaki ilişkiyi ölçer. Stokastik osilatör iki hat içerir. İlk satır kapanış fiyatını en son fiyat aralığını karşılaştıran% K'dir. İkinci satır,% K değerinin düzeltilmiş hali olan% D (sinyal hattı) olup, ikisi arasında daha önemli kabul edilmektedir.

Bu osilatör tarafından oluşturulan ana sinyal,% K satırı% D hattını geçtiğinde oluşur. % K,% D'yi yukarı doğru yönde kırdığında yükseliş sinyali oluşur. % K düşen yönde% D boyunca düştüğünde düşüş sinyali oluşur. Buna ek olarak, farklılık ayrımların saptanmasında da yardımcı olur. Stochastic alt ve üst şekli de iyi bir gösterge olarak çalışır. Örneğin, derin ve geniş bir taban, ayıların güçlü olduğunu ve böylesi bir noktadaki herhangi bir mitingin zayıf ve kısa ömürlü olabileceğini belirtti.

% K ve% D ile bir grafik, Slow Stochastic olarak bilinir. Stokastik gösterge, RSI ile başkaları arasında en iyi clubbed olabilecek iyi göstergelerden biridir. (Bkz:

Osilatörler ve Göstergeleri Keşfetmek: Stokastik Osilatör ) Bollinger Bantları

• ® Bollinger Bandı, 1980'de John Bollinger tarafından geliştirildi. Piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ölçmek için iyi bir göstergedir. Bollinger Bands® üç satırlık bir dizi; bir üst çizgi (direnç) ve bir alt çizgiyle (destek) merkez çizgisi (eğilim). Düşünülen emtia fiyatının volatil olduğu durumlarda bantlar genişleme eğilimi gösterirken, fiyatların menziline bağlı olduğu durumlarda daralma söz konusudur.

Bollinger Bands® tüccarlara mesafeli bir piyasadaki dönüm noktalarını tespit etmede yardımcı olur; fiyat düştüğünde satın alıp alt bandı vurur ve fiyat arttığında üst banda dokunurken satar. Bununla birlikte, piyasa trende girdiğinde, gösterge özellikle fiyat ticaret yaptığı aralıktan uzaklaşırsa yanlış sinyal vermeye başlar. Diğer kullanımlar arasında, düşük frekans trendine uygun oldukları kabul edilmektedir. (Bakınız:

Bollinger Bands® 'ın Temelleri) Sonuç

Tüccarlar için mevcut olan ve doğru olanları seçmek için çok sayıda teknik gösterge çok önemlidir. Piyasa koşullarına uygunluğundan emin olun; eğilimi takip eden göstergeler eğilimli pazarlar için uygunken osilatörler çeşitli piyasa koşullarına iyi uyum göstermektedir. Onları ters yönde uygulamak, yanıltıcı ve hatalı sinyaller vermeye neden olabilir ve kayıplara neden olabilir. Teknik analizde yeni olanlar için basit ve uygulanması kolay göstergelerle başlayın.