Piyasanın en büyük oyuncularının gizli niyetlerini, alım ve satım döngüleri, fiyat yönünü etkileyen makro stratejilere girdiklerini ortaya koyuyor. Yatırımcılar ve tüccarlar, bu döngüleri, bu döngülerin geride bırakılmasının kalıcılığını ölçen teknik araçlarla tanımlayabilir ve bu döngüleri satın alma ile satma arasında tam tersi olacağını tahmin etmek için bu ölçümleri kullanabilirler. Bu doğal ritimler, binlerce altta yatan hisse senedi, tahvil ve forex haçını yönlendiren önemli endekslerde ve vadeli işlem sözleşmelerinde en büyük gücünü gösterir.

SP-500, Nasdaq-100 ve Russell-2000, katılımcılara, girdikçe ne kadar agresif veya savunmaya ihtiyaç duyduklarını kolaylıkla gözlemlenen döngüler aracılığıyla öğütürken geniş bir hisse sepeti sepeti için bu amaca hizmet ediyor Pazar günü. Stochastics ve Wilders RSI gibi popüler analiz araçları, bu dürtüleri şaşırtıcı bir doğrulukla ölçmektedir (Bkz: Borsa Endekslerine Giriş.). Buna karşılık, yatırımcılar ve yatırımcılar, intraday, günlük, haftalık veya hatta aylık tutma süresine odaklanmış olsunlar, bu ölçümleri zaman giriş, çıkış ve risk yönetimi stratejileri için kullanabilirler. (İlgili okumalar için, bakınız: Stokastik: Doğru Bir Alış ve Satış Göstergesi.)

Stochastics

Menkul kıymet taciri George Lane 1950'lerde Stochastics göstergesini popülerleştirdi. Geçerli fiyat çubuğunu önceden belirlenmiş yüksek ve alçak seviyeli seçimlerle karşılaştıran, aldatıcı basit bir formül. Belki de sadeliğinden dolayı, çoğu 21999 asrın teknisyeni, endekslerdeki ve tek tek enstrümanlardaki döngüsel dönüşümleri öngörmedeki muazzam gücünü anlamıyor. Bu, modern pazarları hareket ettiren gizli güçleri sökmek için neredeyse ideal bir araç yapar. Her zaman olduğu gibi, çeşitli yönlerden analizle uğraşmak, daha güvenilir sonuçlara neden olur ve Stochastics, MACD gibi fiyat modelleri, hareketli ortalamalar ve momentum araçlarıyla birleştirildiğinde en iyi sonucu verir. (Bkz. MACD Ve Stokastik: Çift Katli Bir Strateji.)

Stochastics, döngülerin doruklarına geldiğinde ve devrilmeye hazır olduğu zaman aşırı alım ve aşırı satış seviyelerini tanımlar. Bununla birlikte, tecrübelerimizden biliyoruz ki, pazarlar aşırı alım ya da uzun süre takas kalabilir. Bu uyarı, her halükarda basit ve belirgin sinyaller veren Holy Grail tipi göstergeleri arayan piyasa oyuncularını karıştırmaktadır. Bu doğal belirsizlik, öngörülebilirliği artırmak için belirli fiyat ve zaman filtreleri gerektirir. Göstergenin oluşturduğu iki çizgi bu amaca hizmet eder ve çevrimsel dönüşlerin geçerliliğini aşırı seviyelerde geçene kadar erteleyip analiz şablonunun orta noktasına doğru yükselir.

Özellikle haftalık döngüler, önemli araçların ve bireysel pozisyonların piyasa zamanlamasında muazzam bir değeri gösteriyor.Stochastics, bu makro pazar analizine gelince, özellikle geniş ortalamalar kilit destek veya direnç seviyelerine girdiğinde ve teknisyenler büyük bir tersine harekete neden olan bir arıza veya başarısızlık çağrısı yapmak için uğraşırken, kurşun geçirmezdir. (Bkz. Destek ve Direniş Temelleri.)

Yatırımcı ve tüccarlar, bu kırılma noktalarında, kopma ya da bozulmayı öngörerek satın almak ya da mevcut yönünü silmek ya da Bir geri çevirme sırasında kâr getirir.

Piyasa zamanlamanızı iyileştirmek için kullanabileceğiniz iki haftalık Stochastics uygulamasına bakalım.

Haçlar ve Onaylar

Bu bir Ağustos hafta sonu ve bol uzun pozlama için herhangi bir ayarlama yapılması gerekip gerekmediğini görmek için pazarın ilerlemesini gözden geçiriyorsunuz. SP-500 ve Nasdaq-100 boğa piyasasındaki yükselişleri vurdu ancak Russell-2000 düşük performans gösterdi, büyük bir ticaret aralığı yakaladı. Her üç enstrümandaki stokastik, aşırı alım düzeylerine ulaştı. (İlgili okumaya bakınız: Aşırı Alış veya Aşmak: Bulmak İçin Bağıl Gç Endeksini Kullanın.)

Stochastics, ilk önce büyülü aşırı alım hattının üzerine çıkınca endişelenmenize gerek yoktur. Aslında, göstergeler o uç seviyelerde öğütülürken, piyasalar çoğu zaman en güçlü kazanımlarını belirler. Ancak, 6 ila 12 hafta süren yeni bir satış döngüsüne karşı düşüş eğilimi her an gelebileceği için şimdi oturmanız ve dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.

Teknik koşullardaki bir sonraki değişiklik, Eylül ayının ilk iki haftasında Stochastics'in hızlı çizgileri (mavi) yavaş çizgileri (kırmızı) aştığında gelir. Bu, hızlı hatlar aşırı alım seviyelerinin altına ve analiz şebekesinin orta noktalarına gelene kadar doğrulanmayacak olan yeni satış döngüleri için erken uyarı sinyalleri tetikler. Geçişlerden sonra hızla ortaya çıkar ve yeni satma döngülerinin başlatıldığını teyit eder.

Endeksleri doğrudan vadeli işlemler veya işlem gören fonlarla işlem yapıyorsanız, bu düşüş sinyalleri uzun pozisyonlar satmak ve / veya yeni kısa satışlar açmak için kullanılmalıdır. Hisse senedi pozisyonları varsa, farklı bir hikaye. Çünkü endeks çevrimsel dönüşümlerin etkisi, bireysel hisse senetlerinin fiyat yönünü en ilgili endekste veya endekslerle eşleştiren eğilimi gösteren korelasyona bağlı. Ticaretinizdeki eğilimler ve modeller arasında gözlemlenebilir bir uyum varsa ve büyük endekslerde fiyat hareketi yaptıysanız, konumlarınız arasındaki korelasyon gösterilir.

Örneğin, çoğu küçük stok büyüklüğü, Russell-2000 döngüsel dönüşleriyle güçlü bir şekilde ilişkilidir ve çapraz geçişin ters yönde tutulduğunda riskin büyük oranda arttığını söyler. Bu, büyük teknoloji ve Nasdaq-100'ün yanı sıra finansal ve SP-500 ile aynı hikaye. Sonuç: döngü dönüşleri, çıkışlar, durmalar, seçenek koruma veya konum yeniden dengeleme yoluyla risk kontrol etmek için genellikle uyandırma çağrılarıdır.

Haftalık Döngüler ve Çapraz Doğrulama

Gösterge hiçbir vakumda ve haftalık olarak iyi çalışmaz. Stochastics istisna değildir. Bu araçla yapılan güvenilirlik, fiyat modelleri, Fibonacci analizi ve hareketli ortalamalarla birleştirildiğinde geometrik olarak artar.Destek araçları, döngüsel dönüşleri doğrulamak veya çürütmenin yanı sıra, ara üst ve alt kısımların basıldığı belirli seviyeleri belirlerken, karşı uyarıların harekete geçmesine başlamadan önce yeni alıp satma uyarılarının ne kadar ilerleyeceğini de belirler.

Google'ın (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0.% 67

Highstock 4. ile yaratılmış olduğu 4. 2. 6 ) 2014 yılının başında tüm zamanların en yüksek seviyesini vurdu ve sattı, haftalık Stochastics aşırı alım seviyesinden düştü. Birkaç hafta sonra aşırı satım değerlerini vurdu (A), fiyat ise 500 civarındaki EMA'nın oldukça üstünde işlem gördü. Gösterge, Nisan ayında alıcı tarafa geçti (B) ve düşüşün erken başlamasıyla birlikte bir doornail olarak öldü Mayıs ayı. Hisse senedi,% 50 Fibonacci miting düzenlemesiyle uyumlu 50 haftalık EMA'da iki hafta üst üste zıpladı. Stochastic hızlı hattı (mavi), hareketli ortalamada testin ikinci haftasında aşırı satım seviyesinin üzerinde kaldı ve önümüzdeki dört haftada 50 puana yaklaşan güçlü bir sıçramayla mükemmel bir şekilde eşleşen bir satın alma sinyali verdi. Haftalık Stochastics Kullanmada Riskler

Son olarak, haftalık Stochastics'i piyasa zamanlaması için kullanırken birkaç risk düşünelim. Gösterge, aşırı tahvil veya aşırı satış sinyalleri almadan ay geçirebileceği için doğru tahmini zorlayan salınımları ezebilir. Ve döngüsel salınımlar boyut ve zaman bakımından güzel bir biçimde oryante edildiğinde bile, hızlı hat orta ve geri, kısa devre dönüş stratejilerini ve yakalama döngüsü tüccarlarını durdurabilir.

Bu doğal karmaşıklığa göre en iyi savunma, Stochastics'in güçlü bir yön sinyali vermediğinde fiyat modeline ve diğer teknik araçlara geri dönülmesidir. Gösterge, bu pazarın mevcut durumu hakkında değerli bir mesaj, yani; e. Boğaların ve ayıların önemli bir avantajı olmadığı karışık bir dönem boyunca öğütülüyor.

Bottom Line

Haftalık Stochastics göstergesi, gözlemci yatırımcıların ve tüccarların tahmin edebileceği ve sermayelendirebileceği, alış ve satış baskılarının tekrar eden modellerini ortaya çıkarmaktadır. Hüner, akışla birlikte gitmek ve mümkün olduğunca bu doğal salınımlarla konumunuzu hizalamaktır.

Akıllı bir yatırımcı, alım / satım döngüleri modelleri tarafından gönderilen sinyallere göre pazar hareketlerine zaman vereceğim ve bunları, pozlamasını düzeltmek için tersine çevrimler veya fırsatları öngörmek için kullanacak, ancak yaklaşımını da sinirlenecektir Stochastics analizini tamamlamak için diğer grafik araçlarını kullanmanın, piyasaların hareketlerini izlerken doğruluğun sağlanması için daha kusursuz bir yol olduğunun farkında olarak.