Değişken Ödenen Hayat Sigortası Şirketi VALIC) 1955 yılında kurulmuştur ve kamu eğitimi, kamu yüksek öğrenimi, sağlık hizmetleri, hükümet ve kar amacı gütmeyen endüstrilerde çalışan çalışanlar için emeklilik planlarının önde gelen sağlayıcılarından biridir. 2012 yılından beri VALIC, yönetim altındaki varlıkların (AUM) 22 ABD doları seviyesinden yükseldiğini görmüştür. 5 milyar ila 29 dolar. AUM, diğer bazı fon ailelerine kıyasla ılımlı bir şekilde yükselirken, VALIC fonlarının genel performansı, ortalama kategori performansından daha iyi performans sergilemeye devam etmektedir. Genel olarak, VALIC fonları son üç yılda% 14.75 ve Temmuz 2015 itibariyle son beş yılda% 13.15 geri döndü.

VALIC Company I Blue Chip Büyüme Fonu (VCBCX)

VALIC Company I Blue Chip Büyüme Fonu dünyanın her tarafında büyümekte olan büyük şirketler arasında getiriler aramaktadır. Yüksüz fon,% 0,83'lük bir masrafa ve getiri sağlamazken, Morningstar Investment Research dört yıldız değerlendiriyor. Üç yıllık performansı% 13,8, 1'in dördüncü, 522 diğer büyük büyüme yatırım fonu. Beş yıllık performansı% 12.71 ile genel sıralamasını 1, 307 fonun ikinci sırasına çıkardı ve 10 yıllık performansı% 7.91 ile fonun 10. sırada yer aldı.

Dev kapakları hisse senetleri portföyünün% 47.8'ini oluştururken,% 45.5'ini büyük borsalarda,% 6.64'ü orta büyüklükte hisse senedi oluşturmaktadır. Portföyde tutulan ilk üç sektör,% 26,37 oranında tüketici çevrimsel,% 25,17 oranında sağlık hizmetleri ve% 20,69 oranında teknoloji. Portföyün önemli bir çoğunluğu -% 95.7 - Kuzey Amerika hisse senetleri, Asya hisse senetleri% 4. 04 ve Avrupa hisse senetleri% 0. 26 ile gerçekleşti.

VALIC Şirket II Sosyal Sorumluluk Fonu (VCSRX)

VALIC Company II Sosyal Sorumluluk Fonu, fon yapısında yer alan kriterler açısından sosyal açıdan sorumlu olduğu düşünülen şirketlere yatırım yapar. Fon, Morningstar tarafından beş yıldızlı olarak değerlendirildi, yük yükü ve% 0,56'lık düşük bir harcama oranı var ve% 1,36'lık bir verim sunuyor. Üç yıllık performansı% 11,44, fonun 1'inci sıralamasında, 387 yatırım fonunun büyük harmanlama kategorisinde yer alıyor. Beş yıllık performansı% 10. 53 ile fonun 1, 225. sırada yedinci sırada yer alıyor. Son 10 yıl içinde, Sosyal Sorumluluk Fonu% 6. 53 oranında geri döndü ve 878 diğer fonun 11'inci sıralamasında yer aldı.

Fon,% 47. 57 büyük sermayeli hisse senedi,% 41.14 dev kapanışlı hisse senetleri,% 11.27 orta-orta büyüklükteki hisse senetleri ve küçük ölçekli hisse senetleri için% 0.3 değer düşüklüğü oluşturmaktadır. Portföy ağırlıklandırması ile en büyük üç sektör,% 19. 44 ile teknoloji,% 16. 01 ile sağlık hizmeti ve% 15.82 ile finansal hizmetlerdir. Portföy Kuzey Amerika hisse senetlerine ağırlıkça% 98,7 ile ağırlıklandırılmış, 0 ile.% 95'i Avrupa hisse senetleri ve% 0.35'i Asya hisse senetleri idi.

VALIC Şirket I Sağlık Bilimleri Fonu (VCHSX)

VALIC Şirketi I Sağlık Bilimleri Fonu, sağlık, ilaç, biyoteknoloji ve hayat bilimi endüstrilerindeki stoklara odaklanmaktadır. Morningstar, fona beş yıldızlı bir puan verdi. Fonun yükü yoktur ve ortalama ücret oranı% 1,9'dur ve verim sağlamamaktadır. Sağlık stok fonunun% 22.73'lük üç yıllık bir performansı var, 125 diğer sağlıklı hisse senedi yatırım fonunun 12. sırada yer alıyor. Beş yıllık performansı% 23.05, 117'inci sınıfta sekizinci sırada yer alıyor. Son 10 yıl içindeki performans sıralamasında% 14.36'lık getiriler sonrasında ikinci sırada yer alıyor.

Portföy makyajına dönmek için,% 37.98, büyük kaplı hisse senetleri,% 28.42 dev kapanış hisse senetleri,% 22.11 orta büyüklükteki hisse senetleri,% 9.69 küçük ölçekli hisse senetleri ve Mikrokapatlı hisse senetlerinde% 1,8. Fonun% 95,13'ü sağlık sektöründe,% 2,41'i tüketici savunma sektöründe,% 1,43'ü teknoloji sektöründe. Coğrafi olarak fonun% 95,32'si Kuzey Amerika'daki hisse senetleri,% 3 39'u Avrupa hisse senetleri,% 1. 29'u Asya hisse senetleri içindedir.