31 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Energy Select Sektörü SPDR Fonu (XLE XLESel Seri En69. 92-0.% 47 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 >), 16 Aralık 1998'de kuruluşundan bu yana ortalama% 9,36 oranında getiri elde etmiştir. Bu borsa payı olan ETF, Standard and Poor's Energy Select Sektör Endeksinin fiyat ve performansını izlemeyi amaçlamaktadır. Enerji Sektörü SPDR Fonu, 3 Temmuz 2015 itibarıyla, fonun petrol gazı ve tüketilebilir yakıt şirketlerinde ayrıldığı% 81. 76'sına; 18. Enerji ekipmanı ve hizmetleri şirketlerinde% 10; ve% 0,10 atanmamıştır.

Enerji Seçme Sektörü SPDR Fonu, endeksin en üst seviyedeki varlıklarına benzer şekilde kaynaklarını tahsis ederek enerji seçme sektörü endeksini izlemeyi amaçlıyor. Energy Select Sektörü SPDR Fonu'nun en büyük beş holdingi Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX), Schlumberger NV (SLB), Kinder Morgan Incorporated Sınıf P (KMI) ve EOG Resources Incorporated (EOG) 'dir. 3 Temmuz 2015 itibarıyla, bu holdinglere verilen ağırlıklar sırasıyla 15.79, 12.40, 7.49, 4.44 ve 3.86% 'dır.

Özellikler

Energy Select Sektörü SPDR Fonu New York Borsa Arca ya da NYSE'de listelenmiştir ve yatırımcılar ETF'yi birden fazla platformda ticarete edebilir. XLE, SSGA Funds Management Incorporated veya SPDR tarafından yönetilen açık uçlu bir yatırım şirketidir. XLE'in distribütörü ALPS Portföy Çözümleri Dağıtıcı Kuruluşudur ve fon üç ayda bir dağıtılır.

Enerji özkaynaklarının ETF'lerinin brüt harcama oranları aralığı% 0,12 ve% 0,75 arasındadır. XLE, varlık sınıfının en düşük brüt gider oranlarından birine sahiptir, dikkat çekici% 0,15'dir. XLE'in brüt harcama oranı% 0,15'tir; yıllık yıllık işletme giderleri oranı, ücret karşılığı ücretleri ve gider geri ödemeleri brüttir. Bu oran broker ücretlerini içermez; yatırımcılar bunu akılda tutmalıdır.

Uygunluk ve Öneriler

Enerji Seçme Sektörü SPDR ETF, enerji şirketlerini izlediğinden, yatırımcılar ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının yanı sıra, tarafından yayınlanan petrol ve doğal gaz fiyatlarına dikkat etmelidir. ABD Enerji Enformasyon Birliği. Yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılar, ham petrol, doğal gaz ve damıtıcıların varillerin her hafta dalgalanmalarına özellikle dikkat etmelidir.

Modern portföy teorisine göre, XLE değerli yatırımcılar için uygundur. Dünya genelinde ham petrol arzındaki artış nedeniyle, ham petrol vadeli fiyatları Haziran 2014'ten Haziran 2015'e kadar% 50'nin altına düştü. Bu, XLE'nin genel piyasa performansını düşük seviyede göstermesine ve 31 Mayıs 2014'ten% 15.89 oranında düşmesine neden oldu Bu nedenle, yatırımcılar, bunu bir değer yatırım fırsatı olarak görebilir ve bu hisse senetleri aşırı satım ve değer düşüklüğü olarak görebilir.

29 Haziran 2015 tarihinden itibaren Energy Select Sektörü SPDR Fonu, -7 yılının üç yıllık alfa'sına sahiptir. 21, beta 1.4 ve standart indeks karşısında 48.04'lük bir R-kare değeri. XLE'in standart sapma veya volatilite ve Sharpe oranı aynı dönemde 14,25 ve 0,50'dir.

Son üç yılda, XLE'in alfabesine göre, Energy Select Sektörü SPDR, birçok enerji şirketinin piyasa değerinde değer kaybetmesine neden olan ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle% 7,21 oranında piyasa performansını düşük performans gösterdi.

1.4 ile beta arasında XLE, teorik olarak piyasadan daha değişken ve bu nedenle fon daha fazla risk taşır. Benzer şekilde, modern portföy teorisine göre, son üç yılda XLE'nin Sharpe oranı, alınan risk miktarına bakıldığında yeterli bir getiri sağlamadı.

Sonuç olarak, bazı yatırımcılar için uygun bir yatırım olmayabilir. Enerji Seçme Sektörü SPDR Fonu, petrol ve enerji sektörüne maruz kalmak isteyen ve orta düzeyde bir risk almak isteyen yatırımcılar için önerilir.