İçindekiler:
Daha geniş pazar aşırı değerdedir. Daha geniş pazarın ivme kazanması, önümüzdeki yıl boyunca hisse senedi fiyatlarını tahtaya indirecektir. Öte yandan, aşağıda listelenen üç orta büyüklükteki hisse senetleri, izleme listenizde tutulmalıdır. Hisse senedi fiyatları düştüyse, bu yüksek kaliteli isimleri indirimli fiyatlarla satın alma fırsatınız olmalıdır. Normal ekonomik ve faiz oranlarında yaşıyor olsaydık şu anda bu üç hisse şu an itibar kaybedilebilirdi. Aslında, altta yatan bir iş perspektifinden bu stoklar önemsizdir. Ne yazık ki, bu değerleme çağrısını değiştiren daha geniş pazar.
Tüm numaralar, 18 Eylül 2015 itibariyle aşağıda.
Hain Celestial
Market Cap: 6 $. 04 milyar
Doğal ve organik eğilim hakkında bir şeyler duydunuz mu? Elbette var. Mesele bu. Hain Celestial Group, Inc. (HAIN HAINHain Göksel Grup Inc 34. 37-0.% 81 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) doğal ve organik ürünler üretir, pazarlar, dağıtır ve satar. Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Kanada ve Avrupa. Bu, bebek formülünden tahıllara, glutensiz entreree kadar her şey içerir ve bunlar arasında bol miktarda bulunur. Sadece bir satın alma ihtimaline dayanan bir hisse senedi satın almak iyi bir fikir değildir, ancak potansiyel bir satın alma hedefi olmak yerine, Hain Gökyüzü maddi açıdan güçlü ve büyüyen bir iştir. Başka bir deyişle, Hain Göksel kesinlikle kendi başına gelişebilir. Son üç mali yılda gelir ve net gelir performansına göz atın. (Daha fazla bilgi için, bkz. Organik ve Doğal Ürünler Dalgası Nasıl Taşınır.)
HAIN |
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
Gelir |
$ 1. 7 milyar |
2 dolar. 2 milyar |
2 dolar. 7 milyar |
Net Gelir |
115 milyon dolar |
140 milyon dolar |
168 milyon dolar |
Bu, sağlıklı bir 0.48 borç / sermaye oranına ve 175 dolarlık operasyonel nakit akışı üretimine ek olarak. Geçtiğimiz 12 ay boyunca 48 milyon. Hisse değeri geçen yıl% 13.70 oranında değer kazandı. HAIN önümüzdeki yıl biraz acı çekebilir, ancak bu uzun vadeli bir kazandı.
Boston Birası
Market Cap: 2 $. 96 milyar
Sanayi konsolidasyonu ve zanaat birası iki büyük katalizör. Bir endüstride birleşme ve devralmalar (M & A) faaliyeti olduğunda, bu endüstrideki şirketlerin hisse senedi fiyatlarını, anlaşma ile hiçbir ilgisi olmaksızın artırmaya eğilim gösterir. Yatırımcıların doğal tepkisi, yakın gelecekte endüstri genelinde daha fazla birleşme ve satın alma işlemi olacağını varsaymaktır. Bu nadiren olur, ancak bunun potansiyel olarak varsayımı sanayi stokları için geçici bir katalizör görevi görür. (Daha fazla bilgi için, bkz. Cider Sales, Boston Beer'i Mutlu, Kızgın Değil .)
Neyse ki, Boston Beer Co.Inc (SAM SAMBoston Bira Inc 172. 95-0.% 32 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) zaten endüstri trendleri ile uyumludur. Örneğin, zanaat bira satışları, 2014 yılında% 22 oranında fırladı ve zanaat bira satışlarındaki çift haneli büyümenin ard arda dört yılı oldu. Zanaatkar bira eğilimi, bira içicileri tarafından alkol içeriği ve premium fiyatların artırılmasına yol açan daha eşsiz deneyimler aramaya başlamıştır.
İkinci çeyrekte, Boston Beer gelir ve net gelir artışlarını sırasıyla% 9 ve% 16 olarak gördü. Boston Beer ayrıca 146 $ ile güçlü bir finansal konuma sahiptir. 98 milyon nakit karşısında $ 471, 000 $ uzun vadeli borç ile 181 dolarlık operasyonel nakit akışı yarattı. Geçtiğimiz 12 ay boyunca 24 milyon. Bu güçlü mali durum, şirketin gelecekteki satışları artırmaya yardımcı olacak yeniliklere devam etmesini sağlayacaktır. Boston Beer, daha geleneksel seçeneklerin yanı sıra, Twisted Tea, Angry Orchard Hard Cider, Meraklı Traveler Shandy ve Coney Adası Sert Kök Bira satıyor. (Daha fazla bilgi için, Boston Bira Şirketi, Kederlerini Boğacak ).
Steriksiklet
Pazar Kapısı: 11 $. 74 milyar
Orta büyüklükteki hisse senetlerinin 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında piyasa kapakları olması gerektiği için bu istisnadır. Stericycle, Inc. (SRCL SRCLStericycle Inc67. 26.0. 09% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) doğru zamanda doğru zamanda çalışıyor. sağlık ve ticari işletmeler için iş tehlikeli atıkları sayesinde hisse senedi piyasadaki düzeltmelere nispeten dirençlidir. Bunu mantıksal olarak düşünün. Çevrenin korunmasına yardımcı olacak her şey için güçlü bir eğilim var. Bu durum, sağlık tesisleri ve ticari işletmeler için doğru olanı yapmak için büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bu, sırayla, Sterikir bisikleti için büyük bir ters katalizör.
Şirketin son üç mali yılda tutarlı gelir ve net gelir artışını düşünün:
SRCL |
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 |
Gelir |
$ 1. 9 milyar |
2 dolar. 1 milyar |
2 dolar. 6 milyar |
Net Gelir |
268 milyon dolar |
311 milyon dolar |
326 milyon dolar |
Steril bisikletin borç / özsermaye oranının 0,84 olduğu ve 388 dolarlık işletme nakit akışı sağladığı belirtildi. Geçtiğimiz 12 ay boyunca 81 milyon. Geçen yıl% 17.3 değer kazandı. Alt Satır Yukarıdaki stoklardan hiçbirinin ayı pazar ortamında değer kazanması muhtemel, ancak SRCL'nin göreceli olarak göreceli olarak daha fazla dayanması gerekir (Daha fazla bilgi için bkz:
Çöp'de Altın Bulma
) daha geniş pazarda en çok hisse senedi. HAIN hala büyüme aşamasına geçti ve bir noktada kazanılma olasılığı ile uzun vadeli bir galibiyete sahip olma ihtimali var. SAM, grubun en riskli oyunuymuş gibi görünüyor, ancak endüstri konsolidasyonu, zanaat birası için tüketici tercihi ve acımasız yeniliğe izin veren güçlü bir sermaye pozisyonu, potansiyel ters tepki katalizörleri. (Daha fazla bilgi için, bakınız: Orta Kapak Stoklarını Analiz Etme .)
Dan Moskowitz'in HAIN, SAM veya SRCL'de herhangi bir yeri yoktur.
Gelir, Değer ve Büyüme Hisse Senetleri | Hisse senetleri satın alan Investopedia
Yatırımcıları genelde üç kriterden birini talep etmektedir: değer düşüklüğüne uğramış varlıklar, büyüme potansiyeli veya sabit gelir. Bu kategorilerin her birindeki hisse senetlerinin özellikleri de buna göre değişir.
Yetkili hisse senetleri ile mevcut hisse senetleri arasındaki fark nedir? | Finansal oranları hesaplayan Investopedia
Yüksek P / E oranlarına sahip hisse senetleri aşırı fiyatlandırılabilir. Daha düşük bir P / E'ye sahip bir hisse senedi, daha yüksek olanı olan bir hisse senedinden daha iyi bir yatırım mıdır?
Kısa cevap mı? Hayır. Uzun cevap mı? Değişir. Fiyat / kazanç oranı (K / E oranı), on iki aylık dönem için (genellikle son 12 ay ya da on iki ay sonra (TTM) 12 aylık dönem için hisse başına kazanç (EPS) ile bölünen hisse senedinin mevcut hisse fiyatı olarak hesaplanır. ).