Amerikan Fonları EuroPacific Büyüme Fonu ("AEPGX"), dünyadaki en büyük uluslararası yatırım fonlarından biridir ve toplam varlıkları Temmuz 2016'dan itibaren 120 milyar doları aşmaktadır. Temel olarak büyük şirketlere yatırım yapmaktadır gelişmekte olan pazarlardan temellendirilen ve son on yılda bu kadar nazik olmamasına rağmen istikrarlı kazançlar ve rekabetçi ücretler ile ilgili bir sicili vardır.

Son Performans

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, American Funds EuroPacific Büyüme Fonu için A sınıfı hisse senedi,% 1'lik bir getiri elde etti. 12 aylık geri dönüşün negatif olmasına rağmen, fon hala kategorisinin en üst yarısında yer almayı başardı ve gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin 2015'te nasıl mücadele ettiğini gösterdi.

Yatırımcılar, EuroPacific Büyümesini fonun önceki 12 ayın 10'unda net akışı gördüğünden çekici bir seçenek olarak görüyor gibi görünüyor. Dönem içinde net çıkışları olan tek ay Ocak 2015 ve Aralık 2015'tir. Bu, fonun yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımcı uçuşu geçirdiği Nisan 2010 ile Aralık 2013 arasındaki dönemdeki belirgin bir servet değişikliğidir.

Firma, Yatırım Ekibi ve Felsefe

Ana şirket Capital Group aracılığıyla sunulan Amerikan Fonları, dünyanın en büyük yatırım fonu ailelerinden biridir. 2016'ya girerken, American Funds 1 dolardan fazla övünç verdi. 50 milyonun üzerinde yatırımcı hesabı ve 26 milyon IRA için 3 trilyon aktif varlık (AUM) var. Fon ailesi, aktif portföy yönetimine ve uzun vadeli bir perspektife sıkıca inanıyor.

EuroPacific Büyüme Fonu, Amerikan Fonları aracılığıyla işletilen yedi büyüme yatırım fonundan biridir ve 1984 yılında piyasaya sürülmüştür. 2016'ya girerken, American Funds EuroPacific Büyüme için listelenen fon yöneticileri, Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen ve Lawrence Kymisis.

Fon, özellikle Avrupa ve Pasifik Havzasında odaklanan, gelişmekte olan ülkelerdeki piyasalarda yatırım yapmaktadır. Yöneticiler, uzun vadede güçlü bir büyüme potansiyeline sahip şirketlerden hisse senedi aramaktadır. Fon, son 2015 dosyasında üç ana hedef grubu belirledi: yabancı hisse senedi, gelişen piyasa ve büyük büyüme.

Amerikan Fonu, "Büyüme stokları, yatırım danışmanının ortalamanın üzerinde sermayenin takdir edilmesi için potansiyele sahip olduğuna inandığı hisse senetleridir". Fon danışmanlarına, bir, dört ve sekiz yıllık kayıtlar için performansa dayalı ücreti içeren katmanlı bir tazminat yapısını sunuyor. Buna ek olarak, her bir fon, "farklı geçmişlere, yaşlara ve yatırım yaklaşımlarına sahip yatırım uzmanları tarafından bağımsız olarak yönetilen bölümlere ayrılmıştır."

Bir, Üç, Beş ve On Yıllık Benchmarka Karşı

The MSCI All Eski Ülke Dünya Endeksi (ACWI), Amerikan Fonu'nun EuroPacific Büyüme Fonu için referans gösterge niteliği taşımaktadır.31 Ocak 2016'da sona eren bir yıllık dönemde, Karşılaştırma Göstergesi, EuroPacific Büyümeyi biraz geride bırakarak -13 seviyesine göre sadece% 11.95 oranında düşüş gösterdi. Fon için% 09. Bununla birlikte, EuroPacific Büyümesi, üç, beş ve 10 yıl dahil olmak üzere, daha uzun bir dönem boyunca daha güçlü toplam getiri gösterir.

Morningstar, EuroPacific Büyümesini Yabancı Büyük Büyüme yatırım fonu olarak sınıflandırıyor. Şubat 2016'ya kadar, fon Morningstar'dan üç ve beş yıllık dönemlerde iki yıldız kazanmıştı. 10 yılda üç Morningstar yıldızı kazandı. Kategorisi verilen risk için ortalamanın altında olduğu listelenmiştir.

Pay Sınıfları, Ücretler ve Temettüler

BrightScope'a göre, American Funds EuroPacific Büyüme Fonu için 18 ayrı pay sınıfı bulunmaktadır. RERHX'de en düşük pay sınıfı olan RERHX hiçbir ücret içermemektedir; ancak 2016 yılı itibarıyla RERHX'de herhangi bir hisse sınıfının en küçük net varlıklarında yalnızca 100.000 ABD doları tutarında net varlık bulunmaktadır. En pahalı paylaşım sınıfları, 12b-1 ücretleri ve diğer masraflarda CEUBX ve CEUCX'dir (sırasıyla% 1.67 ve% 1.69). Standart A sınıfı hisse senetleri AEPGX için, gider oranı% 0. 83'tür.

Temettüler her yıl Aralık sonlarında kaydedilmekte ve ödenmektedir. 2015 yılı için EuroPacific'in temettüsü 79.5 sent ve 59 sentin uzun vadeli sermaye kazançları dağıtımı 23 Aralık 2015'te kaydedilmiş ve 24 Aralık 2015'te ödenmiştir.

Mevcut Portföy

Normal koşullar altında , Fon varlıklarının% 80'i veya daha fazlası "Avrupa'da veya Pasifik Havzasında ikamet eden ihraçcının menkul kıymetlerine" yatırılmalıdır. Fon portföyünün çoğunluğu ortak hisse senetlerinden oluşur; ancak yöneticiler tercih edilen hisse senedine, dönüştürülebilir ürünlere, mevduat makbuzlarına, tahvillere ve nakit yatırım yapabilir.

EuroPacific Büyüme Fonu, Haziran 2016 itibarıyla, net varlıkların% 41,7'sini Avrupa'ya yatırdı; 34. Asya'da% 5; 15. Kanada, Latin Amerika ya da diğer U harici ülkelerde% 3. S. ülkeleri; ve nakit veya nakit benzerleri cinsinden% 8,5.