Piyasa zamanlaması ve yatırımın karşılıklı olarak birbirinden bağımsız olduğu uzun zamandır devam eden bir inanış. Ancak iki strateji, birkaç yılda sağlam dönüşler üretmek için birlikte iyi çalışıyor. Çaba modern yatırımları karakterize eden ve giriş zamanlamasına, pozisyon yönetimine ve gerekirse erken kar elde etmeye yardımcı olan teknik ilkeleri ekleyerek satın alma ve müzakere zihniyetinden bir adım geri adım atmayı gerektirir. (Daha fazla bilgi edinmek için, Yatırım Yapmak ve Yatırım Beklemeye Karşı Piyasa Zamanlamasına bakın).

Yatırımlarınızı modern piyasadaki tehlikelere karşı koruyan bir dizi teknik ipucu ile başlayın.

Uzun Süreli Döngüler Öğrencisi Olun

Geri dönün ve boğa piyasalarının Reagan yönetiminin altıncı yılında ve hem Clinton'ın hem de Bush yönetimlerinin sekizinci yılında sona erdiğini göreceksiniz. Bu tarihi benzerlikler ve döngüler, üstün getiriler ile kaybedilen fırsatlar arasındaki fark anlamına gelebilir. Benzer uzun vadeli piyasa güçleri, faiz dalgalanmalarını, nominal ekonomik döngüyü ve para trendlerini içerir.

Takvimi izle

Finansal piyasalarda yılın belli zamanlarında farklı stratejileri destekleyen yıllık döngüler de ezilir. (Ticaret Gününe Mevsimi Dahil Etme konusuna bakın). Örneğin, küçük şapkalar, yeni yıldaki spekülasyonun ilgiyi yeniden canlandıracağı ilk çeyrekte nispi gücünü gösteriyor ki bu, 4.999 inci ^{çeyrekte buharlaşmaya eğilimliymiş. Bu arada, teknoloji stokları, Ocak ayından yaz başlarına kadar iyi performans sergilemekte ve Kasım veya Aralık ayına kadar gerileme eğilimi göstermektedir. Her iki döngü de kabaca "Mayıs ayında satış ve uzaklaşma" pazarlığını takip ediyor.}

Yeni Trendler Oluşturan Aralıklarda Satın Alın

Piyasalar, tüm holding dönemlerinde zamanın yaklaşık% 25'inde yüksek veya düşük eğilim gösterir ve yanal ticaret aralıklarında sıkışmaya başlar% . Aylık fiyat modeline ilişkin hızlı bir gözden geçirme, potansiyel yatırımın bu trend aralığı ekseni boyunca sıralamasını belirleyecektir. Bu fiyat dinamikleri, "hareket ne kadar büyük olursa taban o kadar geniş" eski pazar bilgeliğini takip eder.

Dayanıklılığa Yakın Değil, Destek Olmak İçin Satın Alın

Yatırımcının yapabileceği en kötü şey, bir kazanç raporunun ardından duygusal olabilmek ve aylık destek ve destek konusunda mevcut fiyatlara bakmadan bir pozisyon başlatmak için bir katalizör olarak kullanmaktır. direnç seviyeleri. En avantajlı kayıtlar, tüm zamanların en yükseği olan ya da yüksek hacimli derin bir tabandan çıkmış bir özkaynak satın alırken gelir. (İlgili bir nota bakınız, Duygusal Yatırımlardan Nasıl Nasıl Kaçınırsınız bakın).

2012 yılında 2 yıllık ticaret yelpazesinden ayrılan iShares Russell 2000 ETF (IWM

IWMiSh Russ 2000148. 61-0.% 7 Highstock 4. 2. 6 ile Yaratılan) 16 ayda 45 puan azalarak yeni bir yükselişe geçti ve bu da 16 ay sürdü ve yeni bir artış trendi çıktı.Yatırımcıların üst yarısında yükseliş eğilimi gösterdikleri ve 2014 yılının alt yarısında düşüş eğilimi gösterdikleri görülürken, aralıktaki en düşük negatif duyarlılık içine girerek en karlı giriş teklif etti. (Daha fazla bilgi için, Günlük İşlem: Kâr Almak İçin En İyi Senaryolar sayfasına göz atın). Alt Balık Yetiştirme Becerilerini Oluşturun

Yatırımcılara ortalama olarak aşağı düşen bıçakları yakalamamaları veya düşen bıçakları yakalanmamaları öğretilir; ancak, yatırımcılar, sert ve hızlı bir şekilde düşen pozisyonları oluştururken fayda sağlamaya başlar, ancak dipçilik özelliklerini gösterirler. (Borsanız Azaltılırsa Anlaşılması İçin 3 Yol Hakkı konusuna bakın). Bu, tercih edilen ortalama giriş ve çıkış fiyatlarını belirleyen mantıksal bir strateji olup, alet baz istasyonunda çalışırken sihirli sayı etrafında diller satın alıyor. Zemin koparsa, tüm pozisyonu teslim fiyatına veya üstüne çıkaran bir çıkış planı uygulayın.

Güçlü bir mitingden sonra Apple'ın (AAPL

AAPLApple Inc172.50 + 2.61% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu ve dik bir düzeltme girdi) 100 üzerinden tepesinde. Potansiyel yatırımcılar, 4 yıllık trendin üzerinde uzanan bir Fibonacci ızgarasını yukarı çekebilir ve güçlü alım ilgisini çekebilecek armonik seviyeleri belirleyebilir. (Daha fazla bilgi için, Fibonacci Izgaralarını Yerleştirmek Ticaret Stratejiniz için Önemlidir) konusunu okuyun. Azalan 66% 'lık düzeltme sayısına ulaştığında, açık bir şekilde işaretlenmiş düzeltmeler yeni bir pozisyonun ilk dilimini satın almayı destekliyor. Aylık% 50 harmonik seviyesine 56 seviyesinde devam ederken, aylık Stochastics'in aşırı satım seviyesini geçti. 2009'dan bu yana ilk kez ve fiyat, klasik bir uzun vadeli destek seviyesi olan 50 aylık EMA'ya yerleşti. Yatırımcıların, 2014'te tüm zamanların en yükseğine ulaşan yükseliş trendinin öncesinde, gelişmekte olan taban içerisinde pozisyonlar oluşturmak için dört ay daha var. (Daha fazla bilgi için: Haftalık Stochastics'in Piyasaya Etkisini Verme Sürecini Kullanın).

İlişkili Piyasaları Tanımla

Hisse senetleri, tahviller ve para birimleri arasındaki algoritma kontrolü, çağdaş piyasa ortamını, günlük, haftalık ve aylık bazda birbiriyle ilişkili sektörlerin içinde ve dışındaki devasa rotasyon stratejileri ile tanımlar. Görünüşte ilgisiz pozisyonların aynı makro sepetinde oturması, birlikte alınıp satılması, portföyü yüksek riske maruz bırakır. Bu yüksek korelasyon, "kara bir kuğu" olayı geldiğinde yıllık getirileri tahrip edebilir. (Bkz. Siyah Kuğu Etkinlikleri ve Yatırım).

Bu riski, her pozisyonu ilgili bir endekse veya ETF ile birleştirerek, ayda en az bir kere ayda bir veya çeyrek olmak üzere iki araştırma yaparak hafifletin. Öncelikle, sağlam bir yatırım belirleyen bir güç arayan konum ve ilişkili pazar arasındaki göreceli performansını karşılaştırın. İkinci olarak, birbiriyle ilişkili piyasaları birbirleriyle karşılaştırın, kendi seçtiğiniz gruplarda nispi güç arayın. Her iki çalışma pazar liderliğine işaret ettiğinde, tüm silindirlere ateş ediyorsun.

Tutmak için Nedeni Olmayana Kadar Alış-Veriş Yapın

Yatırımcılar, pasif bir yaklaşımla, ekonomik, politik ve çevresel koşullardan bağımsız olarak, uzun vadeli kârlılığı destekleyen istatistiklere güvenerek el ele otururlar.Sayıların size söylemediği şey, maruz kalmanınızla hiçbir korelasyon bulunmayan indekslerle hesaplanıyor olmasıdır. Son 10 yılda kömür endüstrisine giren hissedarlara sorun. Sonuç olarak, yatırımcıların her bir pozisyon için bir kapitalizasyonu belirlemeleri mantıklıdır.

Başlangıçta yaşam için tutmayı planlamış olsanız da, kârlı yatırımlarınıza bir çıkış stratejisi de gerektirebilir. Sonunda 5-20 yıl geriye giden tarihi bir seviyeye ulaşan çok yıllı bir pozisyon düşünün. Bu yüce fiyat seviyeleri, bir pazarı değiştirebilecek ve onu yıllarca daha düşük bir seviyeye indirebilecek güçlü bir direnç gösteriyor; bu nedenle karı alıp nakiti daha güçlü ve uzun vadeli bir fırsata uygulamak mantıklı.

Alt satır

Piyasa zamanlaması kuralları, klasik teknik analiz fayda yatırımlarını ve diğer uzun vadeli pozisyonları kullanarak, maruz kalma ve kitap kârlarını en iyi fiyat ve zamanı bularak bulur. Buna ek olarak, zamana bağlı olmayan bu kavramlar, aktif yatırımları korumak, temel piyasa koşulları önemli ölçüde değiştiğinde kırmızı bayrakları artırmak için kullanılabilir.