ABD'nin büyük ölçekli şirketlerinin değer stokları tipik olarak olumlu getiriler gösterir ve performansları büyüme rakiplerininkini geçebilir. Değerli hisse senetleri şirketleri daha az karlı olma eğiliminde ve daha düşük bir büyüme eğilimi gösterdiğinden, yatırımcılar bu hisse senetlerini ellerinde tutmak için daha yüksek getiri oranlarını talep etmektedir. Bununla birlikte, yatırımcıların, değer stoklarında kar elde etmek için sabrına ihtiyaçları var, çünkü hisse senetlerinin piyasa fiyatları kendi iç değerine yetişene kadar yıllar alabilir. Değerli sermayeye poz elde etmek ve pasif yatırım yaklaşımından yararlanmak isteyen yatırımcılar, değerli hisse senetlerine yatırım yapmak için makul fiyatlı endeks yatırım fonu satın alarak bunu gerçekleştirebilirler.

Schwab Temel ABD Büyük Firma Endeksi Fonu (SFLNX)

Aktifler (AUM): 4 ABD doları. 9 milyar

2010-2015 Ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) Getiri: 13. 35%

Net Gider Oranı:% 0.35

Schwab Temel ABD Büyük Firma Endeksi Fonu, ağırlıklı olarak ABD büyük firmalarından oluşan Russell Fundamental US Large Company Index. Fon, sistematik olarak varlıklarını büyüklükleri, nakit akışları, satışları ve sermaye getirileri ile değerli özelliklere sahip şirketlere ağırlaştırarak ölçülür. Fon,% 14'ü aşan tek bir sektör muhasebesi olmaksızın oldukça çeşitlidir. Enformasyon teknolojisi şirketleri fon portföyünün yaklaşık% 13'ünü oluştururken, enerji stokları yaklaşık% 14'lük en büyük ağırlığa sahiptir. Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83 75 + 0% 69% , Highstock 4. 2 6 ile oluşturulan) ile Schwab Temel ABD Büyük Firma Endeksi Fonu'nun ilk 20 holdingi% 20 tahsisata sahiptir. ) en büyük holding olma özelliğini taşıyor.

Fon, genellikle uzun vadeli ufuklar düşünülerek şirketleri satın alıp tuttuğu için% 14'lük nispeten düşük bir ciroya sahiptir. Morningstar'dan bronz bir analist derecelendirmesi ve dört yıldızlı genel değerlendirme aldı. Fon minimum 100 $ yatırım gereksinimi ve hiçbir yükleme ücreti ile geliyor.

TIAA-CREF Büyük Kapanış Değer Endeksi Fonu (Emekli) (TRLCX)

AUM: 6 milyar dolar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getiri:% 13. 09%

Net Gider Oranı:% 0.66%

TIAA-CREF Büyük Büyük Hareketli Değer Endeksi Fonu (Emeklilik), bir portföy yatırımıyla Russell 1000 Değer Endeksinin performansını izlemek istemektedir ABD büyük cap şirketlerine değer veriyor. Fon, portföyünün% 30'unu oluşturan finansal sektör stoklarında fazla kilolu bir konumdadır. Fon portföyünde temsil edilen diğer sektörler arasında% 13'lük enerji,% 12'lik sağlık hizmetleri,% 11'lik bilgi teknolojisi ve% 10'luk sanayi malzemeleri yer alıyor.Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company ve Berkshire Hathaway Inc. gibi şirketleri de içeren toplam varlıklarının% 23'ü için TIAA-CREF Büyük Büyük Harf Değer Endeksi Fonu'nun (Emeklilik) ilk 10 hissesi hesaplanmaktadır. riske göre düzeltilmiş getiriler getiren fon, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. Minimum yatırım gerektirmez ve yükleme ücreti alınmaz.

Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları (VIVAX)

AUM: 42 $. 3 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getiri:% 12. 21%

Net Gider Oranı:% 0. 23%

Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, CRSP'nin performansını izleyerek bir endeksleme yatırım yaklaşımı kullanmaktadır Büyük ABD firmalarının ağırlıklı olarak değer stoklarından oluşan geniş ölçüde çeşitlenmiş bir endeks olan ABD Büyük Büyük Harf Değeri Endeksi. Fon alım-satım yaklaşımını izliyor ve bu da% 6'lık çok düşük bir ciro oranı ile sonuçlanıyor. Bu, Vanguard Değer Endeksi Fonu'nu çok maliyetli ve vergi açısından verimli kılar. Sağlık sektörü stokları sırasıyla% 14 ve% 11 oranında pay alırken finans sektörü yaklaşık% 24'lük en büyük tahsisat oranına sahiptir. Fonun ilk 10 hissesi portföyünün% 26'sını oluşturuyor.

Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, akranları arasında en düşük harcama oranlarından birine sahiptir. Güçlü performansı ve düşük maliyetli yapısı nedeniyle, fon Morningstar'dan gümüş bir analist derecelendirmesi ve dört yıldızlı genel bir derece aldı.

Bridgeway Blue Chip 35 Endeks Fonu (BRLIX)

AUM: 595 Milyon Dolar>

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 12,69 Yatırımcının en az 3,000 $ katkıda bulunmasını gerektiriyor.

Net Gider Oranı:% 0. 15%

Bridgeway Blue Chip 35 Endeks Fonu Bridgeway Ultra-Large 35 Endeksinin performansını, ABD'de ikamet eden 35 "mavi çip" şirketine yatırım yaparak izlemektedir. Fon, değer özelliklerine sahip, yüksek kalitede, düşük oynaklıklı hisse senetleri hedeflemektedir. Bilgi teknolojisi hisse senetlerinin fon portföyünde% 26 oranında dağılımı yapılırken, tüketici senetleri piyasanın fon varlıklarının% 14'ünü oluşturmaktadır. Fonun ilk 10 hissesi toplam portföyünün yaklaşık% 32'sini oluşturuyor.

Bridgeway Blue Chip 35 Endeks Fonu, kategorisinde son derece düşük bir harcama oranına sahiptir. Morningstar, fonu gümüş bir analist derecelendirmesi ve beş yıldızlı genel bir derece ile ödüllendirdi. Fon 2, 000 $ minimum yatırım gerektiriyor ve hiçbir yükleme ücreti ödemiyor.