Kamu hizmetleri gibi savunmacı hisse senetleri uzun süredir muhafazakâr ve orta düzey yatırımcılar arasındaki varlık dağılımı. Hizmet şirketleri tarafından sağlanan hizmetler, yatırımcılara aşağı piyasa koşullarında bile hisse senedi fiyatı açısından bir derece istikrar sağlayan geniş ekonomik eğilimlere bakılmaksızın sürekli talep görmektedir. Hizmet şirketleri hisse senetleri diğer öz sermaye şirketleri ile aynı büyüme fırsatlarını sunmuyor olsalar da, gelirdeki istikrar, hissedarlara kararlı temettü ödemesi yapmalarını sağlamaktadır. Hisse senedi piyasalarına özgü oynaklık olmadan hisse maruziyeti isteyen yatırımcılar için, kamu hizmeti şirketleri stokları akıllı bir çözüm sunar.

Hizmet kuruluşu hisse senetleri, tek şirket mülkiyeti veya sektör odaklı yatırım fonu olarak satın alınabilir. Utilities yatırım fonları, çeşitli coğrafi bölgelerde çeşitlilik düzeyinin yanı sıra bireysel hisse senedi pozisyonları satın alırken elde edilemeyen piyasa değeri kategorilerini de sunmaktadır. Bir yatırım fonu yatırımından önce, yatırımcıların yatırım fonunun riskiyle ilgili bilgi toplamak için fonun prospektüsünü dikkatli bir şekilde gözden geçirmesi önemlidir.

Franklin Kamu Hizmeti Fonu

Franklin Kamu Hizmetleri Fonu 1948 yılında kurulmuş olup, yatırımcılara sunulan en eski kamu hizmetleri yatırım fonlarından biri haline gelmiştir. Fon yöneticileri, kamu varlık şirketlerinin menkul kıymetlerindeki fon varlıklarının en az% 80'ini yatırım yaparak cari gelirin yanı sıra sermaye kazanımı istemektedirler. Kamuya elektrik, doğalgaz, su veya iletişim hizmetleri sağlayan şirketler veya kamu hizmet şirketlerine destek hizmeti veren şirketler, fon kapsamında yer almaya hak kazanabilir. Öncelikle, ortak hisse senetlerine yatırım yapar, ancak fon yöneticileri uygun gördüğü şekilde diğer menkul kıymetlere çeşitlenebilir.

Fon varlıklarının büyük kısmı yurtiçi hizmet şirketlerine yatırılmaktadır, ancak fon yöneticileri piyasa değeri açısından çeşitlilik göstermektedir. Büyük sermayeli şirketler,% 58,77 ile yatırım karması alanının en büyük bölümünü oluşturuyor; bunu% 26,81'lik orta kap şirketler ve% 10,44'lük küçük ölçekli şirketler izliyor. En iyi holdinglere Dominion Kaynakları% 5. 58, NextEra Enerji% 5. 34, Edison International% 5. 24 ve Duke Energy% 4. 83 ve Sempra Enerji% 4. 39 seviyesinde yer alıyor. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu% 0,75'lik bir harcama oranı ile% 7,101 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etti. Yatırımcıların hisseleri satın alırken% 4.25'lik satış yükü talep edildi.

Fidelity Select Utilities Portföy

Fidelity Select Utilities Portföyü, 1981 yılında kurulmuş ve uzun vadede yatırımcılara sermaye takdirini sağlamayı hedeflemektedir. Fon varlıklarının çoğunluğu, öncelikle kamu hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin menkul kıymetlerine veya şirket faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin çoğundan türetilen kuruluşlara yatırılmıştır.Fon yöneticileri, performanslarını etkileyebilecek mali durum, endüstri konumu ve piyasa koşullarını belirlemek için temel alınan analizlerin temel analizlere tabi tutulmalarına rağmen, yurtiçi veya yurtdışı ihraçcıların varlıklarını seçme konusunda esnekliğe sahiptir.

Yurtdışı yatırım yapabilmesine rağmen, Fidelity Select Utilities Portföyünün tüm varlıkları yerel menkul kıymetler altında tutulmaktadır. Büyük sermayeli şirketler, yüzde 63,99 ile yatırım karmasının en büyük bölümünü oluşturuyor ve onu 28,32'de orta kap şirketler oluşturuyor. Yatırım fonu içindeki en büyük holdingler, Nextera Energy'yi% 16,52, Exelon'u% 11,37, Sempra Energy'yi% 11,04, Dominion Resources'ı% 9,47 ve PPL'yi% 5,06 olarak gösteriyor. Fon,% 0,8'lik bir gider oranı ile Aralık 2015 itibarıyla% 6,78 yıllık getiri ile 10 yıllık getiri elde etmiştir. Yatırımcılara önceden açık veya ertelenmiş bir satış yükü tahsil edilmez.

İhtiyatlı Jennison Yardımcı Programı

İhtiyatlı Jennison Yardımcılık fonu 1990 başlangıcına sahiptir ve mevcut gelir ile sermaye değerlenmesi kombinasyonu yoluyla toplam getiriyi sağlamayı hedeflemektedir. Fon yöneticileri, yabancı şirketlerdeki varlıkların% 50'sine kadar yatırım yapabilmeleri için, kamu şirketlerinin öz sermaye ve hisse senedi ile ilgili menkul kıymetlerinde varlıkların en az% 80'ini yatırım yapmaktadır. Fon yöneticileri, ilk halka arz piyasasına uygun gördükleri şekilde katılabilirler. Her holding, bir değer-yatırım stili temel alınarak analiz edilir.

Fon varlıklarının büyük bir kısmı gelişmiş piyasalarda yatırım yapılmasına karşın, fon yöneticileri Kuzey Amerika menkul kıymetlerini% 90.71 ve% 8. 15'le Avrupa pazarını genişletiyor. Fon varlıklarının% 67,28'i kamu hizmetleri şirketlerinde tutulurken, fonun% 16,47'si iletişim hizmetleri şirketlerine,% 11,44'ü enerji şirketi ve% 2,11'i sanayi şirketlerine yatırılıyor. Mid-cap şirketler% 42. 64,% 40, büyük kap şirketler tarafından yakından takip tahsisi oluşturan% 89. En büyük holdinglere NextEra Enerjisi% 4.13, Sempra Enerjisi% 4. 02, PG & E% 3.89, SBA İletişimi% 3. 54 ve DTE Enerjisi% 3. 51 olarak gerçekleşti. Aralık 2015 itibariyle, İhtiyatlı Jennison Hizmet Programı fonu% 0,82'lik bir net harcama oranı ile% 6,88 yıllık getiri ile 10 yıllık getiri elde etmiştir. Yatırımcılar, hisseleri satın alırken% 5,5'lik bir satış yükü olarak değerlendirilir.

Rydex Yardımcı Fonlar

Rydex Yardımcılık Fonu, 2004 yılında kurulmuştur ve sermaye değerini sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, varlıklarının büyük bir kısmını ABD merkezli kamu şirketlerinin hisse senetlerine yatırır. Fon yöneticileri, vadeli işlem sözleşmeleri, menkul kıymetler için opsiyonlar, hisse senedi endeksleri ve Amerikan mevduat makbuzları (ADR'ler) gibi türevleri yatırım karışımında içerebilir. Fon varlıklarının piyasa değeri ile esneklik söz konusuysa da, fon yöneticileri küçük ve orta boy gelirleri olan kuruluşların menkul kıymetlerine odaklanmaktadır.

Rydex Yardımcılık Fonu, ADR holdingleri vasıtasıyla dış pazarlara en az maruz kalma imkânı sağlıyor; ancak orta kap şirketlerinde% 42'lik yatırım yaparak yerel holdingleri çeşitlendiriyor 33.Büyük sermayeli şirketlerde% 98, küçük sermayeli şirketlerde% 20.85. Fonun en büyük holdingleri Duke Energy'yi% 3. 50, NextEra Energy'yi% 3.46, Dominion Resources'ı% 3. 26, Southern Company'de% 3. 23 ve Sempra Energy'yi% 2.62 olarak buluyor. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu,% 1.6'lık bir harcama oranı ile% 5.12 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir. Yatırımcılara hisse satın alırken% 4.75'lik bir satış yükü tahsil edilir.

ICON Yardımcı Fonlar

ICON Yatırım Fonları 2010 yılında kurulmuştur ve yatırımcılara uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, kamu sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerine fon varlıklarının% 80'den azını yatırım yapmaktadır. Fon, herhangi bir piyasa kapitalizasyonu kategorisine giren ve herhangi bir coğrafi bölgede bulunan şirketlerin ortak hisse senetlerini veya tercih edilen hisse senetlerini elinde bulundurabilir.

ICON Yardımcılık Fonu, fon varlıklarının çoğunu kamu hizmetleri sektörüne yatırıyor ancak aynı zamanda iletişim hizmetleri sektörüne% 7,43 ve enerji sektörü% 7,8 oranına ulaşıyor. Yatırım fonu içindeki tüm holdingler yurtiçi hisse senetleri olup,% 42,44'ü orta-kap şirketler,% 27,79'u büyük-caplı şirketler,% 19,95'inde ise küçük-caplı şirketler bulunmaktadır. En iyi holdinglere% 7,23'lük Duke Enerjisi,% 5,72 Kamu Hizmet Şirket Grubu,% 5,60 UIL ve% 5,37 CMS Enerji ve% 5,35'lik Ameren dahildir. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu% 1. 24'lük beş yıllık yıllık getiri getirisi sağladı ve% 1.75'lik bir harcama oranı ile. Yatırımcıların hisseleri satın alırken% 5.75'lik bir satış yükü talep edilir.