Bir çit fonu ile çalışmanın faydaları, yüksek bir maaş, harika ikramiyeler ve finanstaki en iyi nicel akıllardan bazılarıyla işbirliği fırsatıdır. Bu makale, hedge fonu şirketlerinin adayları seçmek için aradığı en iyi becerilerin bir listesini sunar. ( Devamını oku Hedge Funds'ta Kariyer İçin 10 Adım)

Sahaya girmek beklendiği gibi oldukça rekabetçi ve çok seçicidir. Bir üst ticaret şirketinde çalışan başarılı bir tüccar, geçmişte muazzam ticaret başarılarına rağmen, bir hedge fonunda bir ticaret pozisyonuna hak kazanamayabilir. İspatlanmış bir sicile, hedge fon endüstrisinin yanı sıra belirli firmalara, doğru eğitim geçmişine ve CFA, CAIA veya CHA gibi sertifikalara (kiralanan hedge fonu birliği) dair büyük miktarda bilgi var.

Riskten korunma fonlarının, iş yerinde adaylar için aradığı beceriler, (1) bilgiye dayalı beceriler (eğitim, kişisel çalışma ve iş deneyimi yoluyla edinilen) ve (2) iletişim, ekip çalışması ve risk alma gibi alanlarda kişisel beceriler. İlgili Bir Hedge Fonunda Çalışmak İster? Bunlar, En Üst Seviye İştir)

1) Bilgi tabanlı beceriler

• Finansal araçlar ve stratejiler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma : Hedge fonları, karmaşık ürünlerdeki müşteri parasıyla ticaret yapmakta ve çoğu zaman farklı stratejilerdeki farklı ürünlerin kombinasyonu olarak tasarlanmaktadır. Örneğin, seçenekler bir yatırım aracı olarak hisse senetleri ile kombine edilebilir veya müşterinin parasını yatırmak için karmaşık bir bariyer seçeneği versiyonu hazırlanabilir. Finansal ürünler ve piyasalar hakkında net bir anlayışa sahip değilseniz, ürün kombinasyonlarını, bağımlılıklarını ve fiyatları ve performansı artıran faktörleri anlamada mücadele edersiniz. İyi bir adayın, seçenekler, vadeli işlemler, emtialar, faiz oranları ve egzotikler dahil çeşitli finansal ürünleri anlaması gerekir.
• Piyasalar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma : Karmaşık kombinasyonları ve stratejileri ticarete teşebbüs etmek çoğunlukla piyasa düzenlemeleri ile çıkmaza girer. Ayrıca, rakiplerin piyasadaki tekliflerini, kendi tekliflerinden nasıl farklılaştıklarını ve müşterinin sunduğu avantaj / dezavantajın diğerlerine nazaran ne gibi bir avantajı olduğunu anlamanız gerekir. Çoğu hedge fon ürünü, farklı paketleme ile benzer temel kavramlara sahiptir. İyi bir iş adayı, mevcut pazarı, rakip gelişmeleri, düzenlemelerin ne izin verdiğini ve neleri yasaklamalarını bilmelidir.
• Kantitatif uzmanlık : Araştırma ekibi, bir hedge fonu olarak vadeli işlemlerin kombinasyonu ve birkaç egzotik seçenek içeren mükemmel bir ticaret modeli bulur. Tüm ürün ekibi (araştırma ekibi üyeleri, risk analistleri ve tüccarlar dahil olmak üzere), temel varsayımları anlama ve sorgulama, matematiksel hesaplamaların bağımlılıklarını değerlendirme ve bir senaryo analizi yapma becerisine sahip değilse, model başarısızlıklara açık hale gelecektir.Riskten kaçınmak, istatistiksel analiz, niceliksel modeller ve hesaplama bağımlılıklarındaki uzmanlık, rolden bağımsız olarak finansal riskten korunma fonu ortakları için şarttır.
• Risk Anlama : Hedge fonları, yüksek riskli ve yüksek getirili yatırım araçlarıdır. Bununla birlikte, yüksek risk, kontrol olmadan sınırsız risk almak anlamına gelmez. Daha ziyade, adil bilgi ile yüksek bir risk almak ve risk seviyeleri önceden belirlenmiş bir eşiği aştığında alternatif planlarla hazırlanmak anlamına gelir. Riskten korunma fonları karmaşık stratejiler içerdiğinden, risk analizi karmaşık hale gelir. İş adayı, sadece bireysel finansal ürünlerden ziyade portföy ve kombinasyonlar hakkında risk değerlendirmesi konusunda iyi bilgiye sahip olmalıdır.
• Portföy yapımı konusunda derinlemesine bilgi : Dondurmanın satışı hava türevleri ile nasıl ilişkili? Tahvil getirileri, döviz değerlemelerinden nasıl etkilenir? Bu tür bağıntılar, çeşitlendirilmiş bir ürün portföyünün oluşturulmasında önemli bir rol oynar ve bir adayın bir portföyün karmaşıklığını anlama ve nicelikselleştirmede ustalığı olmalıdır.

2) Kişisel yetenek ve özellikler

• İletişim becerileri : Beş yıldızlı ortamlarda yüksek net değerli müşterilere ulaşmak, müşterileri para kazanmak için müşterileri ikna etme yeteneğinin yanı sıra sosyal görgü kurallarını gerektirir sen. Müşteri odaklı satış ekibine katılmak için başvurmuyorsanız bile, bazen karmaşık ürünü ve sermayelerine nasıl getiri sağlayacaklarını açıklamak için müşteriyle yüzleşmeniz gerekebilir. Ekip için karmaşık bir düşünceye girmek ve onu idam ettirmek için bir satın alma yapılması eşit derecede gereklidir. Hedge fonları, iş başvurusunda hem iç hem de dış iletişimde mükemmel beceriler arar.
• Ekip çalışması : Riskten korunma fonlarından ürün ve hizmetler, ortak bir hedef doğrultusunda çalışmak isteyen ekip tarafından yönlendirilir. Bir aday, büyük bir takım oyuncusu olmalı, takımdan önce kendine ilgi göstermeye istekli olmalı, istenen amaca bağlı olmalı ve katkıda bulunmaya istekli olmalıdır.
• Risk alma kabiliyeti : Kriter açısından niceliksel olarak yeterli değildir. Bir hedge fonu analisti, aynı zamanda, riski tahammül edebilen duygusal beceriye sahip olmalıdır. Çok az insan (ticaret uzmanları da dahil olmak üzere) yüzde yüz zarara uğrama potansiyeline sahip ticaret stratejilerine yatırım yapma cesaretine sahiptir. Bir kimse, bir hedge fonunun ticaret bölümünde bulunmasa bile, böyle yüksek riskli esnaf üzerinde fikir birliği oluşturmak için ürün ekibiyle senkronize olması gerekir. Riskle karşı karşıya kalırken kanıtlanmış başarının gösterilmesi çekici bir hedge fonu işi adayı yapar.
• Eğitim : MBA, Doktora ve istatistik derecesi sahiplerinin ötesinde, hedge fonları çeşitli endüstrilerden ve deneyim düzeyinden gelen adayları seçer. Tarımsal amaçlı ticarette olan hedge fon şirketi tarım veya meteorolojik araştırmalardan mezun olursa iyi bir uyuşabilir.

Alt satır

Yüksek maaşlar, büyük ikramiyeler ve büyük ikramiyeler fonları korumak için birçok iş başvurusunda bulunur ancak yalnızca birkaçı geçerlidir. Bir hedge fonu işi atmaya teşebbüs eden bir ad, endüstriyi, şebekeyi temas ve danışmanlar edinmek, doğru eğitimi sürdürmek ve ilgili stajlar aramak için araştırma yapmalıdır.Bunun ötesinde, hedge fonu işi adayları, bir hedge fonunda işe alınmak ve başarılı olmak için gerekli bilgi temelli beceri ve kişisel becerilere sahip olmalarını sağlamalıdır.